• 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近一月:--
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近三月:--
成立以來:--
西部利得個股精選股票A
基金代碼:673090
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:童國林
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得個股精選股票型證券投資基金A
    起購金額:1000元
    基金代碼:673090
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:股票型基金
    投資理念
    本基金在嚴格控制風險的前提下,謀求基金資產的長期增值。
    投資策略
    本基金采取精選個股策略為主,資產配置策略為輔的綜合投資策略。本基金將綜合考慮主題,成長,價值,趨勢幾個主要方面,在自上而下的投資主題分析框架下,結合對行業和企業成長性的基本面研究,追求有遠見地、準確地把握經濟發展和變更中的個股投資機會;既考慮價值被市場低估的個股,也考慮具有潛在高成長性和盈利模式穩健的上市公司。力爭甄選具有長期投資價值的個股,實現基金資產的長期穩健持續的收益。主要包括:資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券的投資策略及股指期貨投資策略 。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、中期票據、短期融資券、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的 80%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的 3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
    比較基準
    滬深300指數收益率*80%+中證全債指數收益率*20%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    童國林
    碩士畢業于中南財經大學貨幣銀行學專業。曾任深圳中航企業集團財務部會計,君安證券公司研究所研究員,甘肅證券深圳代表處投資經理,華寶興業基金公司研究總監、基金經理,富國基金公司首席策略分析師,天弘基金公司總經理助理兼投資總監,上海安蘇投資管理有限公司總經理,長江證券股份有限公司投資經理,長江證券(上海)資產管理有限公司權益投資部總經理,凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司。
    基金經理
    童國林
    碩士畢業于中南財經大學貨幣銀行學專業。曾任深圳中航企業集團財務部會計,君安證券公司研究所研究員,甘肅證券深圳代表處投資經理,華寶興業基金公司研究總監、基金經理,富國基金公司首席策略分析師,天弘基金公司總經理助理兼投資總監,上海安蘇投資管理有限公司總經理,長江證券股份有限公司投資經理,長江證券(上海)資產管理有限公司權益投資部總經理,凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 209,157,799.97 85.63
    >其中:股票 209,157,799.97 85.63
    2 固定收益投資 12,168,381.3 4.98
    >其中:債券 12,168,381.3 4.98
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,013,577.96 8.60
    6 其他資產 1,924,871.79 0.79
    7 合計 244,264,631.02 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 261,860,235.24 78.56
    >其中:股票 261,860,235.24 78.56
    2 固定收益投資 13,025,094.3 3.91
    >其中:債券 13,025,094.3 3.91
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,000,000 3.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 44,520,621.3 13.36
    6 其他資產 3,915,988.01 1.17
    7 合計 333,321,938.85 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 173,664,725.68 89.61
    >其中:股票 173,664,725.68 89.61
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 19,764,001.43 10.20
    6 其他資產 364,075.68 0.19
    7 合計 193,792,802.79 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 136,121,141.64 89.44
    >其中:股票 136,121,141.64 89.44
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 15,864,117.12 10.42
    6 其他資產 213,276.08 0.14
    7 合計 152,198,534.84 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 152,066,160.05 93.05
    >其中:股票 152,066,160.05 93.05
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,085,875.45 6.78
    6 其他資產 279,044.66 0.17
    7 合計 163,431,080.16 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 138,543,668.31 78.62
    >其中:股票 138,543,668.31 78.62
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,000,000 5.68
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 27,615,697.36 15.67
    6 其他資產 51,378.17 0.03
    7 合計 176,210,743.84 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 102,509,988.84 82.18
    >其中:股票 102,509,988.84 82.18
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,934,661.41 17.58
    6 其他資產 292,964.28 0.23
    7 合計 124,737,614.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 91,815,884.31 82.58
    >其中:股票 91,815,884.31 82.58
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 8,000,000 7.20
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,336,743.99 10.20
    6 其他資產 25,042.53 0.02
    7 合計 111,177,670.83 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 106,263,785.73 83.50
    >其中:股票 106,263,785.73 83.50
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 8,000,000 6.29
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,859,691.97 10.11
    6 其他資產 132,915.81 0.10
    7 合計 127,256,393.51 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 95,237,190.54 71.25
    >其中:股票 95,237,190.54 71.25
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,000,000 7.48
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 28,313,639.36 21.18
    6 其他資產 110,194.97 0.08
    7 合計 133,661,024.87 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 5,451,118.86 9.81
    >其中:股票 5,451,118.86 9.81
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 49,575,113.03 89.19
    6 其他資產 558,183.82 1.00
    7 合計 55,584,415.71 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 97,002,968.38 94.01
    >其中:股票 97,002,968.38 94.01
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,920,867.71 5.74
    6 其他資產 260,694.26 0.25
    7 合計 103,184,530.35 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 76,779,495.64 93.48
    >其中:股票 76,779,495.64 93.48
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,256,255.1 6.40
    6 其他資產 102,497.68 0.12
    7 合計 82,138,248.42 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 81,785,887.22 87.66
    >其中:股票 81,785,887.22 87.66
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,322,135.73 12.14
    6 其他資產 187,053.03 0.20
    7 合計 93,295,075.98 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 93,433,754.61 93.26
    >其中:股票 93,433,754.61 93.26
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,653,085.06 6.64
    6 其他資產 102,181.17 0.10
    7 合計 100,189,020.84 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 99,779,441.91 93.34
    >其中:股票 99,779,441.91 93.34
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,009,213.13 5.62
    6 其他資產 1,106,347.58 1.03
    7 合計 106,895,002.62 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,026,132 0.87
    B 采礦業 4,206,712.92 1.80
    C 制造業 126,059,632.06 53.86
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,592,007 2.39
    E 建筑業 3,413,541.5 1.46
    F 批發和零售業 1,671,600.3 0.71
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,153,886 2.63
    H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,134,092.3 3.90
    J 金融業 38,394,696.92 16.41
    K 房地產業 3,441,987.92 1.47
    L 租賃和商務服務業 2,920,649.4 1.25
    M 科學研究和技術服務業 3,342,018.14 1.43
    N 水利、環境和公共設施管理業 147,606.85 0.06
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 121,830 0.05
    Q 衛生和社會工作 1,793,842.02 0.77
    R 文化、體育和娛樂業 732,956.64 0.31
    S 綜合 0 0.00
    合計 209,157,799.97 89.37
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,104,917.82 1.00
    B 采礦業 6,391,984.16 2.06
    C 制造業 145,594,828.78 47.01
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,857,539 1.89
    E 建筑業 4,145,334.92 1.34
    F 批發和零售業 1,734,798.88 0.56
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,692,523.82 2.48
    H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,473,289.31 3.38
    J 金融業 56,843,284.34 18.35
    K 房地產業 5,729,266.82 1.85
    L 租賃和商務服務業 4,337,172 1.40
    M 科學研究和技術服務業 5,187,972.32 1.68
    N 水利、環境和公共設施管理業 124,341.85 0.04
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 286,176 0.09
    Q 衛生和社會工作 3,415,541.2 1.10
    R 文化、體育和娛樂業 937,918.9 0.30
    S 綜合 0 0.00
    合計 261,860,235.24 84.55
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,053,623.28 1.09
    B 采礦業 4,088,400.32 2.16
    C 制造業 95,502,886.63 50.46
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,843,803 1.50
    E 建筑業 2,294,965.37 1.21
    F 批發和零售業 1,214,850.73 0.64
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,395,679.4 2.32
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,207,379.25 2.75
    J 金融業 41,401,976.73 21.88
    K 房地產業 3,906,692.6 2.06
    L 租賃和商務服務業 3,864,813 2.04
    M 科學研究和技術服務業 2,461,445.2 1.30
    N 水利、環境和公共設施管理業 44,438.33 0.02
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 125,340 0.07
    Q 衛生和社會工作 3,438,317.84 1.82
    R 文化、體育和娛樂業 820,114 0.43
    S 綜合 0 0.00
    合計 173,664,725.68 91.76
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,435,487 1.60
    B 采礦業 2,704,953.96 1.78
    C 制造業 76,863,774.41 50.65
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,038,489.12 1.34
    E 建筑業 1,847,506 1.22
    F 批發和零售業 1,033,820.82 0.68
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,648,161 2.40
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,228,073.35 2.79
    J 金融業 29,404,335.9 19.37
    K 房地產業 4,363,191.86 2.87
    L 租賃和商務服務業 2,650,547.2 1.75
    M 科學研究和技術服務業 1,346,527 0.89
    N 水利、環境和公共設施管理業 33,392.02 0.02
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 174,654 0.12
    Q 衛生和社會工作 2,520,700 1.66
    R 文化、體育和娛樂業 827,528 0.55
    S 綜合 0 0.00
    合計 136,121,141.64 89.69
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,120,797 1.30
    B 采礦業 2,992,167.82 1.84
    C 制造業 83,652,330.23 51.32
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,345,990 1.44
    E 建筑業 2,099,342 1.29
    F 批發和零售業 1,108,695 0.68
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,026,872 2.47
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,281,813.99 3.24
    J 金融業 35,634,717.95 21.86
    K 房地產業 4,791,286.26 2.94
    L 租賃和商務服務業 2,738,253 1.68
    M 科學研究和技術服務業 1,462,132.8 0.90
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 224,832 0.14
    Q 衛生和社會工作 2,692,404 1.65
    R 文化、體育和娛樂業 894,526 0.55
    S 綜合 0 0.00
    合計 152,066,160.05 93.28
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,492,840 1.50
    B 采礦業 2,835,578.3 1.71
    C 制造業 74,582,172.82 44.96
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,200,462 1.33
    E 建筑業 2,086,451 1.26
    F 批發和零售業 1,325,977.79 0.80
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,619,167 2.18
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,174,465.3 3.12
    J 金融業 32,267,894.3 19.45
    K 房地產業 5,103,510.2 3.08
    L 租賃和商務服務業 2,312,537.6 1.39
    M 科學研究和技術服務業 765,310 0.46
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 251,251 0.15
    Q 衛生和社會工作 2,376,659 1.43
    R 文化、體育和娛樂業 1,149,392 0.69
    S 綜合 0 0.00
    合計 138,543,668.31 83.52
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,179,276 0.95
    B 采礦業 2,665,187.8 2.14
    C 制造業 44,703,910.82 35.90
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,397,705.32 1.12
    E 建筑業 2,610,049 2.10
    F 批發和零售業 780,200 0.63
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,860,731 1.49
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,248,642.47 2.61
    J 金融業 36,975,971.6 29.70
    K 房地產業 3,558,623 2.86
    L 租賃和商務服務業 2,028,075.33 1.63
    M 科學研究和技術服務業 216,384 0.17
    N 水利、環境和公共設施管理業 77,952 0.06
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 74,925 0.06
    Q 衛生和社會工作 744,265.5 0.60
    R 文化、體育和娛樂業 388,090 0.31
    S 綜合 0 0.00
    合計 102,509,988.84 82.33
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,231,475 1.11
    B 采礦業 2,755,766.6 2.48
    C 制造業 37,030,878.13 33.38
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,350,289 1.22
    E 建筑業 2,898,047 2.61
    F 批發和零售業 731,514.31 0.66
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,741,934 1.57
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,595,843.79 3.24
    J 金融業 34,979,256.3 31.53
    K 房地產業 3,460,070 3.12
    L 租賃和商務服務業 1,090,510.2 0.98
    M 科學研究和技術服務業 162,336.98 0.15
    N 水利、環境和公共設施管理業 88,512 0.08
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 382,728 0.34
    R 文化、體育和娛樂業 316,723 0.29
    S 綜合 0 0.00
    合計 91,815,884.31 82.76
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,144,274 0.90
    B 采礦業 3,385,228.8 2.67
    C 制造業 40,962,599.02 32.26
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,547,279 1.22
    E 建筑業 3,219,542 2.54
    F 批發和零售業 734,809 0.58
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,272,630 1.79
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,347,126.97 2.64
    J 金融業 42,905,442.45 33.79
    K 房地產業 4,208,320 3.31
    L 租賃和商務服務業 1,507,089.45 1.19
    M 科學研究和技術服務業 147,392 0.12
    N 水利、環境和公共設施管理業 81,818.04 0.06
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 432,842 0.34
    R 文化、體育和娛樂業 367,393 0.29
    S 綜合 0 0.00
    合計 106,263,785.73 83.70
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,116,620 0.97
    B 采礦業 3,140,229.6 2.74
    C 制造業 35,696,721.68 31.13
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,523,910 1.33
    E 建筑業 3,054,357 2.66
    F 批發和零售業 759,617 0.66
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,147,262 1.87
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,988,163.4 2.61
    J 金融業 38,910,296.2 33.93
    K 房地產業 3,560,057 3.10
    L 租賃和商務服務業 1,445,931.66 1.26
    M 科學研究和技術服務業 138,720 0.12
    N 水利、環境和公共設施管理業 65,087 0.06
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 368,064 0.32
    R 文化、體育和娛樂業 322,154 0.28
    S 綜合 0 0.00
    合計 95,237,190.54 83.04
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 56,472 0.95
    B 采礦業 63,740.25 1.07
    C 制造業 4,150,027.76 69.51
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 101,079 1.69
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 270,211 4.53
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 28,118.16 0.47
    J 金融業 426,050.94 7.14
    K 房地產業 91,872 1.54
    L 租賃和商務服務業 240,441.15 4.03
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.39
    S 綜合 0 0.00
    合計 5,451,118.86 91.31
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,237,386 1.20
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 75,904,813.44 73.85
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,693,440 1.65
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,459,533 4.34
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,902.94 0.03
    J 金融業 7,417,423 7.22
    K 房地產業 2,019,232 1.96
    L 租賃和商務服務業 4,238,238 4.12
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 97,002,968.38 94.37
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,209,160 1.48
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 59,680,938.64 72.91
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,639,321 2.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,740,188 4.57
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 4,813,280 5.88
    K 房地產業 1,806,228 2.21
    L 租賃和商務服務業 3,890,380 4.75
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 76,779,495.64 93.79
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 2,965,760 3.19
    C 制造業 36,423,761.22 39.24
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 381,900 0.41
    E 建筑業 3,704,266 3.99
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,034,903 4.35
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,017,215 2.17
    J 金融業 23,774,500 25.61
    K 房地產業 1,863,347 2.01
    L 租賃和商務服務業 3,710,305 4.00
    M 科學研究和技術服務業 730,135 0.79
    N 水利、環境和公共設施管理業 713,600 0.77
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,466,195 1.58
    S 綜合 0 0.00
    合計 81,785,887.22 88.10
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 74,777,304.36 74.82
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 71,559.85 0.07
    E 建筑業 90,216 0.09
    F 批發和零售業 1,591,412 1.59
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,181,485 4.18
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 5,598,341 5.60
    K 房地產業 1,869,040 1.87
    L 租賃和商務服務業 4,874,096.4 4.88
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 380,300 0.38
    S 綜合 0 0.00
    合計 93,433,754.61 93.49
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,111,945 2.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 77,945,975.34 73.69
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,067,168.57 1.95
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,378,389 4.14
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 6,225,426 5.89
    K 房地產業 2,063,604 1.95
    L 租賃和商務服務業 4,520,934 4.27
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 466,000 0.44
    S 綜合 0 0.00
    合計 99,779,441.91 94.33
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 5,300 10,865,000 4.64
    2 300750 寧德時代 11,800 6,938,400 2.96
    3 600036 招商銀行 104,100 5,070,711 2.17
    4 601318 中國平安 91,100 4,592,351 1.96
    5 000858 五 糧 液 16,300 3,629,358 1.55
    6 601012 隆基股份 36,400 3,137,680 1.34
    7 300059 東方財富 82,802 3,072,782.22 1.31
    8 000333 美的集團 41,100 3,033,591 1.30
    9 002415 ??低?/td> 46,500 2,432,880 1.04
    10 600900 長江電力 95,600 2,170,120 0.93
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 8,100 14,823,000 4.79
    2 600036 招商銀行 161,000 8,122,450 2.62
    3 601318 中國平安 139,400 6,741,384 2.18
    4 000858 五 糧 液 27,200 5,967,408 1.93
    5 000333 美的集團 70,500 4,906,800 1.58
    6 601012 隆基股份 55,200 4,552,896 1.47
    7 300059 東方財富 107,602 3,698,280.74 1.19
    8 603259 藥明康德 23,080 3,526,624 1.14
    9 002415 ??低?/td> 60,800 3,344,000 1.08
    10 601888 中國中免 12,540 3,260,400 1.05
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 4,500 9,255,150 4.89
    2 601318 中國平安 99,900 6,421,572 3.39
    3 600036 招商銀行 110,900 6,009,671 3.18
    4 000858 五 糧 液 18,200 5,421,598 2.86
    5 000333 美的集團 45,600 3,254,472 1.72
    6 601888 中國中免 9,840 2,952,984 1.56
    7 601012 隆基股份 32,200 2,860,648 1.51
    8 600276 恒瑞醫藥 40,037 2,721,314.89 1.44
    9 300059 東方財富 78,102 2,560,964.58 1.35
    10 002415 ??低?/td> 35,100 2,263,950 1.20
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 3,100 6,227,900 4.10
    2 000858 五 糧 液 18,600 4,984,428 3.28
    3 601318 中國平安 61,400 4,832,180 3.18
    4 000333 美的集團 45,900 3,774,357 2.49
    5 600036 招商銀行 70,600 3,607,660 2.38
    6 000651 格力電器 41,500 2,602,050 1.71
    7 600276 恒瑞醫藥 22,264 2,050,291.76 1.35
    8 000001 平安銀行 85,400 1,879,654 1.24
    9 601012 隆基股份 21,300 1,874,400 1.24
    10 002415 ??低?/td> 33,500 1,872,650 1.23
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 3,500 6,993,000 4.29
    2 601318 中國平安 75,400 6,558,292 4.02
    3 000858 五 糧 液 17,800 5,194,930 3.19
    4 000333 美的集團 43,900 4,321,516 2.65
    5 600036 招商銀行 85,500 3,757,725 2.31
    6 600276 恒瑞醫藥 25,864 2,882,801.44 1.77
    7 000651 格力電器 44,600 2,762,524 1.69
    8 002475 立訊精密 37,600 2,110,112 1.29
    9 300059 東方財富 63,985 1,983,535 1.22
    10 000002 萬 科A 63,900 1,833,930 1.13
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 3,700 6,173,450 3.72
    2 601318 中國平安 70,500 5,376,330 3.24
    3 000858 五 糧 液 22,100 4,884,100 2.94
    4 000333 美的集團 52,000 3,775,200 2.28
    5 000651 格力電器 50,500 2,691,650 1.62
    6 002475 立訊精密 45,100 2,576,563 1.55
    7 600036 招商銀行 68,300 2,458,800 1.48
    8 600276 恒瑞醫藥 25,964 2,332,086.48 1.41
    9 000002 萬 科A 68,800 1,927,776 1.16
    10 600030 中信證券 59,900 1,798,797 1.08
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 5,800 8,484,704 6.81
    2 601318 中國平安 93,200 6,654,480 5.34
    3 600036 招商銀行 115,500 3,894,660 3.13
    4 600276 恒瑞醫藥 41,464 3,827,127.2 3.07
    5 600030 中信證券 89,600 2,160,256 1.74
    6 600887 伊利股份 65,327 2,033,629.51 1.63
    7 000858 五糧液 9,900 1,694,088 1.36
    8 601328 交通銀行 323,400 1,659,042 1.33
    9 600016 民生銀行 288,400 1,635,228 1.31
    10 601888 中國中免 10,511 1,619,009.33 1.30
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 5,400 5,999,400 5.41
    2 601318 中國平安 85,300 5,900,201 5.32
    3 600036 招商銀行 115,500 3,728,340 3.36
    4 600276 恒瑞醫藥 34,553 3,179,912.59 2.87
    5 600030 中信證券 89,600 1,985,536 1.79
    6 600887 伊利股份 65,327 1,950,664.22 1.76
    7 601328 交通銀行 323,400 1,668,744 1.50
    8 600016 民生銀行 288,400 1,646,764 1.48
    9 601288 農業銀行 448,100 1,510,097 1.36
    10 601601 中國太保 51,900 1,464,618 1.32
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 88,700 7,580,302 5.97
    2 600519 貴州茅臺 5,600 6,624,800 5.22
    3 600036 招商銀行 120,000 4,509,600 3.55
    4 600276 恒瑞醫藥 35,853 3,137,854.56 2.47
    5 600030 中信證券 93,100 2,355,430 1.86
    6 600887 伊利股份 67,927 2,101,661.38 1.66
    7 601601 中國太保 53,900 2,039,576 1.61
    8 601328 交通銀行 336,200 1,892,806 1.49
    9 600016 民生銀行 299,900 1,892,369 1.49
    10 600000 浦發銀行 142,000 1,756,540 1.38
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 84,400 7,346,176 6.41
    2 600519 貴州茅臺 5,400 6,210,000 5.41
    3 600036 招商銀行 115,600 4,017,100 3.50
    4 600276 恒瑞醫藥 34,653 2,795,804.04 2.44
    5 600030 中信證券 89,800 2,018,704 1.76
    6 600887 伊利股份 65,327 1,863,126.04 1.62
    7 601601 中國太保 52,600 1,834,162 1.60
    8 601328 交通銀行 323,500 1,763,075 1.54
    9 600016 民生銀行 288,300 1,735,566 1.51
    10 600000 浦發銀行 136,900 1,620,896 1.41
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603288 海天味業 1,938 203,490 3.41
    2 600519 貴州茅臺 200 196,800 3.30
    3 601888 中國國旅 2,211 196,005.15 3.28
    4 600009 上海機場 2,300 192,694 3.23
    5 002032 蘇 泊 爾 2,509 190,257.47 3.19
    6 000333 美的集團 3,522 182,650.92 3.06
    7 600436 片仔癀 1,570 180,864 3.03
    8 603899 晨光文具 4,090 179,837.3 3.01
    9 601100 恒立液壓 5,100 160,038 2.68
    10 000858 五 糧 液 1,300 153,335 2.57
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002032 蘇 泊 爾 49,700 3,728,991 3.63
    2 600436 片仔癀 31,100 3,573,390 3.48
    3 601100 恒立液壓 100,300 3,264,765 3.18
    4 601888 中國國旅 45,500 3,188,640 3.10
    5 603288 海天味業 36,738 3,185,184.6 3.10
    6 603899 晨光文具 79,890 2,955,930 2.88
    7 603338 浙江鼎力 34,856 2,891,653.76 2.81
    8 600276 恒瑞醫藥 44,153 2,888,489.26 2.81
    9 600030 中信證券 110,200 2,730,756 2.66
    10 600009 上海機場 43,900 2,728,385 2.65
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國國旅 49,000 2,949,800 3.60
    2 600436 片仔癀 33,400 2,894,110 3.54
    3 603288 海天味業 39,400 2,710,720 3.31
    4 002032 蘇泊爾 51,500 2,703,750 3.30
    5 603899 晨光文具 87,550 2,648,387.5 3.24
    6 600009 上海機場 47,600 2,416,176 2.95
    7 002311 海大集團 91,700 2,124,689 2.60
    8 603338 浙江鼎力 37,700 2,123,264 2.59
    9 600585 海螺水泥 71,600 2,096,448 2.56
    10 601100 恒立液壓 105,752 2,094,947.12 2.56
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600436 片仔癀 33,400 3,382,084 3.64
    2 601888 中國國旅 49,000 3,332,980 3.59
    3 603288 海天味業 39,400 3,120,480 3.36
    4 600009 上海機場 47,600 2,797,452 3.01
    5 600585 海螺水泥 71,634 2,635,414.86 2.84
    6 600276 恒瑞醫藥 39,094 2,482,469 2.67
    7 600036 招商銀行 73,300 2,249,577 2.42
    8 600104 上汽集團 67,300 2,239,744 2.41
    9 600519 貴州茅臺 2,900 2,117,000 2.28
    10 601318 中國平安 29,700 2,034,450 2.19
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600436 片仔癀 33,400 3,738,462 3.74
    2 601888 中國國旅 49,000 3,156,090 3.16
    3 600276 恒瑞醫藥 39,390 2,984,186.4 2.99
    4 603288 海天味業 39,400 2,901,416 2.90
    5 603899 晨光文具 87,600 2,776,044 2.78
    6 002032 蘇 泊 爾 51,500 2,652,250 2.65
    7 600009 上海機場 47,600 2,640,848 2.64
    8 600486 揚農化工 43,700 2,444,141 2.45
    9 600585 海螺水泥 71,600 2,397,168 2.40
    10 600104 上汽集團 67,300 2,354,827 2.36
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600436 片仔癀 33,400 2,771,532 2.62
    2 603899 晨光文具 87,600 2,690,196 2.54
    3 600276 恒瑞醫藥 30,300 2,636,403 2.49
    4 601888 中國國旅 49,000 2,592,590 2.45
    5 002008 大族激光 42,800 2,341,160 2.21
    6 600009 上海機場 47,600 2,324,784 2.20
    7 601100 恒立液壓 75,600 2,303,532 2.18
    8 600104 上汽集團 67,300 2,288,873 2.16
    9 000651 格力電器 48,000 2,251,200 2.13
    10 002415 ??低?/td> 54,400 2,246,720 2.12

    交易費率

    管理費率(年):1.20%                                            托管費率(年):0.20%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額(含認購/申購費)前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬1.00%1.20%
    100萬(含)-200萬0.80%1.00%
    200萬(含)-500萬0.60%0.80%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至3個月0.50%
    3個月(含)至6個月0.50%
    6個月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0
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    基金凈值
    西部利得個股精選股票A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2017-12-07 2017-12-07 2017-12-08 1.220
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
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    萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
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    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
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    中銀國際證券有限責任公司 400-620-8888 ? ? ?
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    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
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    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
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    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
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