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今年以來凈值回報
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近三月:--
成立以來:--
西部利得聚禾混合A
基金代碼:007423
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:何奇
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得聚禾靈活配置混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:007423
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:上海浦東發展銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下,努力實現基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    本基金采用多個投資策略:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、同業存單投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板和創業板)、債券(包含國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據、次級債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,同業存單占基金資產的比例不超過20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,基金管理人在履行適當程序后以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    何奇
    碩士畢業于武漢大學財政學專業,曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師,光大保德信基金管理有限公司投資部研究員、高級研究員、基金經理助理,基金經理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,現任公募權益投資部總經理、權益研究部總經理、基金經理。
    基金經理
    何奇
    碩士畢業于武漢大學財政學專業,曾任長江證券股份有限公司研究部分析師、高級分析師,光大保德信基金管理有限公司投資部研究員、高級研究員、基金經理助理,基金經理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,現任公募權益投資部總經理、權益研究部總經理、基金經理。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 41,535,622.84 65.18
    >其中:股票 41,535,622.84 65.18
    2 固定收益投資 8,490,427.82 13.32
    >其中:債券 8,490,427.82 13.32
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,368,630.17 20.98
    6 其他資產 331,118.7 0.52
    7 合計 63,725,799.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 34,522,949.64 51.92
    >其中:股票 34,522,949.64 51.92
    2 固定收益投資 2,940,729.4 4.42
    >其中:債券 2,940,729.4 4.42
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,633,632.02 14.49
    6 其他資產 19,393,948.36 29.17
    7 合計 66,491,259.42 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 19,224,574.26 47.79
    >其中:股票 19,224,574.26 47.79
    2 固定收益投資 11,671,234.7 29.01
    >其中:債券 11,671,234.7 29.01
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,060,214.74 22.52
    6 其他資產 274,734.74 0.68
    7 合計 40,230,758.44 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 23,067,054.94 57.65
    >其中:股票 23,067,054.94 57.65
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 6,500,000 16.25
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,219,940.99 25.54
    6 其他資產 224,054.59 0.56
    7 合計 40,011,050.52 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 36,066,321.95 67.40
    >其中:股票 36,066,321.95 67.40
    2 固定收益投資 2,741,431.5 5.12
    >其中:債券 2,741,431.5 5.12
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 8,100,000 15.14
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,387,208.08 10.07
    6 其他資產 1,213,320.2 2.27
    7 合計 53,508,281.73 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 21,845,473.82 36.71
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 880,038.46 1.48
    J 金融業 18,810,110.56 31.61
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 41,535,622.84 69.80
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 14,325,838.36 23.28
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 4,773.18 0.01
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 814,087.1 1.32
    J 金融業 11,197,827 18.20
    K 房地產業 8,180,424 13.29
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 34,522,949.64 56.10
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 1,270,940 3.28
    C 制造業 16,241,021.92 41.87
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,640.8 0.01
    E 建筑業 9,625.8 0.02
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,793.6 0.02
    J 金融業 1,690,552.14 4.36
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 19,224,574.26 49.57
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 20,137,269.34 61.04
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,076.6 0.05
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,402,001 7.28
    J 金融業 510,708 1.55
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 23,067,054.94 69.92
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 1,876,306.12 3.62
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,354,265.46 29.59
    J 金融業 18,835,750.37 36.30
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 36,066,321.95 69.50
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000776 廣發證券 181,500 4,463,085 7.50
    2 000651 格力電器 92,500 3,425,275 5.76
    3 002271 東方雨虹 63,500 3,345,180 5.62
    4 300737 科順股份 196,000 3,185,000 5.35
    5 000921 海信家電 205,200 3,108,780 5.22
    6 601688 華泰證券 169,500 3,010,320 5.06
    7 601211 國泰君安 166,800 2,984,052 5.01
    8 002508 老板電器 82,300 2,964,446 4.98
    9 603816 顧家家居 38,200 2,947,512 4.95
    10 601636 旗濱集團 167,000 2,855,700 4.80
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600801 華新水泥 227,100 4,644,195 7.55
    2 600048 保利發展 264,500 3,710,935 6.03
    3 300033 同花順 25,900 3,105,151 5.05
    4 601688 華泰證券 152,800 2,596,072 4.22
    5 000672 上峰水泥 133,800 2,532,834 4.12
    6 000776 廣發證券 120,700 2,529,872 4.11
    7 600030 中信證券 99,400 2,512,832 4.08
    8 002233 塔牌集團 219,000 2,441,850 3.97
    9 600585 海螺水泥 58,800 2,399,040 3.90
    10 001979 招商蛇口 182,200 2,357,668 3.83
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000960 錫業股份 202,233 3,241,794.99 8.36
    2 000661 長春高新 5,900 2,283,300 5.89
    3 603816 顧家家居 28,800 2,225,664 5.74
    4 600688 上海石化 503,400 1,892,784 4.88
    5 601166 興業銀行 80,900 1,662,495 4.29
    6 600690 海爾智家 62,423 1,617,379.93 4.17
    7 300737 科順股份 45,500 1,430,520 3.69
    8 600028 中國石化 291,500 1,270,940 3.28
    9 603008 喜臨門 37,300 1,231,273 3.17
    10 000651 格力電器 23,300 1,213,930 3.13
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603816 顧家家居 38,200 3,077,392 9.33
    2 600690 海爾智家 98,600 3,074,348 9.32
    3 000651 格力電器 48,600 3,047,220 9.24
    4 000100 TCL科技 291,400 2,721,676 8.25
    5 002230 科大訊飛 49,700 2,402,001 7.28
    6 300737 科順股份 68,100 1,701,138 5.16
    7 603008 喜臨門 64,200 1,695,522 5.14
    8 000725 京東方A 266,700 1,672,209 5.07
    9 603818 曲美家居 132,600 1,233,180 3.74
    10 603208 江山歐派 10,000 1,118,300 3.39
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 131,400 5,045,760 9.72
    2 601318 中國平安 55,700 4,844,786 9.34
    3 000001 平安銀行 247,200 4,780,848 9.21
    4 002230 科大訊飛 109,100 4,458,917 8.59
    5 688561 奇安信 25,337 3,194,995.7 6.16
    6 601166 興業銀行 148,151 3,091,911.37 5.96
    7 002439 啟明星辰 85,400 2,494,534 4.81
    8 000066 中國長城 95,800 1,819,242 3.51
    9 002555 三七互娛 53,400 1,667,682 3.21
    10 300659 中孚信息 28,700 1,408,596 2.71

    交易費率

    管理費率(年):0.60%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.80%
    100萬(含)-200萬0.40%0.60%
    200萬(含)-500萬0.20%0.40%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至30日0.75%
    30日(含)至6個月0.50%
    6個月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得聚禾混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
    海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
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