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今年以來凈值回報
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西部利得新享混合A
基金代碼:008541
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日漲跌幅
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  • 基金經理:周帥
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    基金概況
    基金全稱:西部利得新享混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:008541
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上,通過積極大類資產配置和個股 個券精選,實現基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    本基金投資策略主要包括:大類資產配置策略、債券投資策略、股票投資策略、資產支持證券的投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-50%,同業存單占基金資產的比例范圍為0%-20%。在每個交易日日終,在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    比較基準
    滬深300指數收益率*30%+中債綜合全價指數收益率*70%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    周帥
    南開大學金融學碩士。曾任南京銀行金融市場部高級交易員、資產管理部投資經理,江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人,交銀康聯資產管理有限公司固定收益部副總經理。2020年1月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    周帥
    南開大學金融學碩士。曾任南京銀行金融市場部高級交易員、資產管理部投資經理,江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人,交銀康聯資產管理有限公司固定收益部副總經理。2020年1月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 920,220 1.77
    >其中:股票 920,220 1.77
    2 固定收益投資 20,002,470.3 38.47
    >其中:債券 20,002,470.3 38.47
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 16,400,000 31.54
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,136,070.45 2.18
    6 其他資產 13,536,548.07 26.03
    7 合計 51,995,308.82 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 41,651,296.4 79.20
    >其中:債券 41,651,296.4 79.20
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 8,500,000 16.16
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,303,714.46 2.48
    6 其他資產 1,134,625.02 2.16
    7 合計 52,589,635.88 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 30,377,271.8 91.88
    >其中:債券 30,377,271.8 91.88
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,353,735.4 7.12
    6 其他資產 329,130.14 1.00
    7 合計 33,060,137.34 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 4,211,056 12.49
    >其中:股票 4,211,056 12.49
    2 固定收益投資 14,471,184.7 42.92
    >其中:債券 14,471,184.7 42.92
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 2,000,000 5.93
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,947,739.63 38.41
    6 其他資產 83,180.63 0.25
    7 合計 33,713,160.96 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 12,309,556.55 17.02
    >其中:股票 12,309,556.55 17.02
    2 固定收益投資 55,760,914.4 77.08
    >其中:債券 55,760,914.4 77.08
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,124,017.25 4.32
    6 其他資產 1,144,914.19 1.58
    7 合計 72,339,402.39 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 16,452,821 18.12
    >其中:股票 16,452,821 18.12
    2 固定收益投資 65,009,000.3 71.61
    >其中:債券 65,009,000.3 71.61
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 5,000,000 5.51
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,304,874.99 3.64
    6 其他資產 1,015,742.31 1.12
    7 合計 90,782,438.6 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 595,016 1.15
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,560 0.06
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 175,252 0.34
    K 房地產業 117,392 0.23
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 920,220 1.78
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 2,926,349 8.75
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 1,284,707 3.84
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 4,211,056 12.58
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 8,291,592.89 11.69
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 766,723.66 1.08
    J 金融業 2,068,808 2.92
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,182,432 1.67
    S 綜合 0 0.00
    合計 12,309,556.55 17.35
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 4,727,040 5.25
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 3,507,960 3.90
    K 房地產業 6,140,561 6.82
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,077,260 2.31
    S 綜合 0 0.00
    合計 16,452,821 18.27
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000301 東方盛虹 6,400 123,776 0.24
    2 600958 東方證券 8,200 120,868 0.23
    3 001979 招商蛇口 8,800 117,392 0.23
    4 600801 華新水泥 6,000 115,800 0.22
    5 002466 天齊鋰業 700 74,900 0.14
    6 603906 龍蟠科技 2,000 74,080 0.14
    7 300750 寧德時代 100 58,800 0.11
    8 600893 航發動力 900 57,114 0.11
    9 000001 平安銀行 3,300 54,384 0.11
    10 300073 當升科技 600 52,122 0.10
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000651 格力電器 10,000 627,000 1.87
    2 000001 平安銀行 26,700 587,667 1.76
    3 600031 三一重工 16,000 546,400 1.63
    4 601318 中國平安 6,000 472,200 1.41
    5 600690 海爾智家 15,000 467,700 1.40
    6 603596 伯特利 11,100 306,138 0.91
    7 000100 TCL科技 30,000 280,200 0.84
    8 601012 隆基股份 2,800 246,400 0.74
    9 600036 招商銀行 4,400 224,840 0.67
    10 600276 恒瑞醫藥 2,100 193,389 0.58
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 16,100 1,400,378 1.97
    2 002739 萬達電影 65,400 1,182,432 1.67
    3 603596 伯特利 29,400 1,006,068 1.42
    4 002851 麥格米特 28,400 967,304 1.36
    5 000651 格力電器 15,400 953,876 1.34
    6 600690 海爾智家 27,700 809,117 1.14
    7 000100 TCL科技 109,500 775,260 1.09
    8 000858 五 糧 液 2,500 729,625 1.03
    9 300832 新產業 5,100 673,506 0.95
    10 600438 通威股份 16,400 630,416 0.89
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 46,000 3,507,960 3.90
    2 600048 保利地產 216,100 3,433,829 3.81
    3 000002 萬 科A 96,600 2,706,732 3.01
    4 000100 TCL科技 436,900 2,686,935 2.98
    5 002739 萬達電影 116,700 2,077,260 2.31
    6 000725 京東方A 415,500 2,040,105 2.27

    交易費率

    管理費率(年):0.90%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬1.20%1.50%
    100萬(含)-200萬0.80%1.00%
    200萬(含)-500萬0.20%0.30%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至30日0.75%
    30日(含)至6個月0.50%
    6個月(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得新享混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
    華夏銀行股份有限公司 95577 ? -- ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    新時代證券股份有限公司 95399 ? -- --
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