• 單位凈值
  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
--
今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
西部利得聚興一年定開混合A
基金代碼:010373
--
日漲跌幅
--
單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:林靜、嚴志勇
您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>西部利得聚興一年定開混合A
    • 基金概況
    • 基金經理
    • 投資組合
    • 交易費率
    • 凈值·分紅
    • 銷售機構
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得聚興一年定期開放混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:010373
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國光大銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,爭取實現基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    封閉期采用的投資策略包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券的投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略。開放期投資策略:開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于國債、央行票據、金融債券、企業債券、政府機構債券、地方政府債券,和外部評級在投資級及以上的公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券,以及債券回購、同業存單、銀行存款等貨幣市場工具。在防范流動性風險的同時,滿足開放期流動性的需求。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中債綜合指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%。
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    林靜
    研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
    上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    林靜
    研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
    上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 62,171,850.59 18.40
    >其中:股票 62,171,850.59 18.40
    2 固定收益投資 262,384,205 77.65
    >其中:債券 262,384,205 77.65
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,664,189.41 2.56
    6 其他資產 4,683,154.11 1.39
    7 合計 337,903,399.11 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 61,388,958.95 18.42
    >其中:股票 61,388,958.95 18.42
    2 固定收益投資 261,626,345 78.51
    >其中:債券 261,626,345 78.51
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,677,753.16 2.00
    6 其他資產 3,543,830.94 1.06
    7 合計 333,236,888.05 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 60,248,206.09 15.84
    >其中:股票 60,248,206.09 15.84
    2 固定收益投資 260,657,865 68.53
    >其中:債券 260,657,865 68.53
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 48,000,000 12.62
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,245,404.99 1.90
    6 其他資產 4,229,594.37 1.11
    7 合計 380,381,070.45 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 31,464,579.86 12.62
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,842,240 2.34
    E 建筑業 1,096,713.8 0.44
    F 批發和零售業 41,098.02 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 1,095,820 0.44
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,049,191.43 1.62
    J 金融業 14,567,639.68 5.84
    K 房地產業 1,945,500 0.78
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,039,576 0.82
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 29,491.8 0.01
    S 綜合 0 0.00
    合計 62,171,850.59 24.93
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 1,592,010 0.65
    C 制造業 25,600,880.5 10.46
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,646,400 1.90
    E 建筑業 1,983,300.53 0.81
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 681,750 0.28
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,837,667.92 1.16
    J 金融業 17,440,940 7.13
    K 房地產業 1,052,250 0.43
    L 租賃和商務服務業 1,092,000 0.45
    M 科學研究和技術服務業 4,461,760 1.82
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 61,388,958.95 25.09
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 15,185,402.3 6.20
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,372,188.39 1.78
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,679,198 2.32
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,230.4 0.00
    J 金融業 31,350,640 12.80
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 3,648,547 1.49
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 60,248,206.09 24.59
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601988 中國銀行 2,950,000 8,997,500 3.61
    2 600900 長江電力 191,200 4,340,240 1.74
    3 600519 貴州茅臺 1,600 3,280,000 1.32
    4 600809 山西汾酒 7,480 2,362,034.4 0.95
    5 603198 迎駕貢酒 31,500 2,187,675 0.88
    6 600765 中航重機 42,000 2,120,580 0.85
    7 603259 藥明康德 17,200 2,039,576 0.82
    8 600383 金地集團 150,000 1,945,500 0.78
    9 600030 中信證券 71,000 1,875,110 0.75
    10 600885 宏發股份 25,000 1,866,000 0.75
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601988 中國銀行 3,410,000 10,400,500 4.25
    2 601288 農業銀行 1,810,000 5,321,400 2.17
    3 600519 貴州茅臺 2,800 5,124,000 2.09
    4 600900 長江電力 211,200 4,646,400 1.90
    5 603259 藥明康德 29,200 4,461,760 1.82
    6 600809 山西汾酒 8,980 2,833,190 1.16
    7 601186 中國鐵建 250,000 1,975,000 0.81
    8 601012 隆基股份 20,900 1,723,832 0.70
    9 600030 中信證券 68,000 1,719,040 0.70
    10 603659 璞泰來 8,100 1,393,200 0.57
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601988 中國銀行 3,220,000 9,917,600 4.05
    2 601288 農業銀行 3,060,000 9,271,800 3.78
    3 601398 工商銀行 1,281,000 6,622,770 2.70
    4 601006 大秦鐵路 863,100 5,679,198 2.32
    5 600036 招商銀行 93,000 5,039,670 2.06
    6 600900 長江電力 211,200 4,359,168 1.78
    7 603259 藥明康德 23,300 3,648,547 1.49
    8 600809 山西汾酒 8,000 3,584,000 1.46
    9 600519 貴州茅臺 1,500 3,085,050 1.26
    10 600600 青島啤酒 25,400 2,937,510 1.20

    交易費率

    管理費率(年):0.80%                                            托管費率(年):0.20%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    100萬以下0.80%1.00%
    100萬(含)-200萬0.50%0.70%
    200萬(含)-500萬0.30%0.40%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-30天0.75%
    30天(含)-180天0.50%
    180天(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得聚興一年定開混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
    交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
    華夏銀行股份有限公司 95577 ? -- ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    新時代證券股份有限公司 95399 ? -- --
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    佳泓(北京)基金銷售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    法律文件
      推薦產品
      曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽