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成立以來:--
西部利得量化優選一年持有期混合A
基金代碼:010779
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:盛豐衍
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    基金概況
    基金全稱:西部利得量化優選一年持有期混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:010779
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國光大銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,爭取實現基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    本基金采用多個投資策略:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券的投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、融資交易策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍主要為國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的二級資本債、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。
    比較基準
    中證500指數收益率*75%+中債綜合全價(總值)指數收益率*25%。
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    基金經理
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 1,019,438,943.88 89.70
    >其中:股票 1,019,438,943.88 89.70
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 104,525,147.13 9.20
    6 其他資產 12,590,352.15 1.11
    7 合計 1,136,554,443.16 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 895,019,316.58 90.54
    >其中:股票 895,019,316.58 90.54
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 90,192,865.08 9.12
    6 其他資產 3,324,784.29 0.34
    7 合計 988,536,965.95 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 540,729,525.62 89.51
    >其中:股票 540,729,525.62 89.51
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 53,943,320.17 8.93
    6 其他資產 9,400,301.52 1.56
    7 合計 604,073,147.31 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 370,934,900.67 85.66
    >其中:股票 370,934,900.67 85.66
    2 固定收益投資 321,995.77 0.07
    >其中:債券 321,995.77 0.07
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 55,299,718.92 12.77
    6 其他資產 6,467,375.05 1.49
    7 合計 433,023,990.41 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 964,567,208.33 85.16
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 4,713.8 0.00
    F 批發和零售業 142,326.72 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,315,043.62 3.12
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 19,357,115.28 1.71
    N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,019,438,943.88 90.01
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
    B 采礦業 11,048,750 1.15
    C 制造業 798,186,814.96 82.81
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 20,183.39 0.00
    F 批發和零售業 77,729.83 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,409,706 2.64
    H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,773,346.13 6.20
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 275,748.33 0.03
    N 水利、環境和公共設施管理業 46,710.78 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 158,865.22 0.02
    S 綜合 0 0.00
    合計 895,019,316.58 92.86
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.00
    B 采礦業 8,789,545 1.51
    C 制造業 463,546,776.31 79.45
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.00
    E 建筑業 14,356.93 0.00
    F 批發和零售業 73,523.22 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,448,877 3.33
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,339,843.64 6.74
    J 金融業 34,721.1 0.01
    K 房地產業 9,332,400 1.60
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 95,025.15 0.02
    N 水利、環境和公共設施管理業 30,146.6 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 540,729,525.62 92.68
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 6,683,251 1.57
    C 制造業 315,048,897.49 74.10
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 24,036.12 0.01
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,326,764.24 7.60
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 273,060 0.06
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 11,305,184 2.66
    N 水利、環境和公共設施管理業 19,857.82 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 5,253,850 1.24
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 370,934,900.67 87.25
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002008 大族激光 395,000 21,330,000 1.88
    2 002756 永興材料 142,500 21,092,850 1.86
    3 002240 盛新鋰能 344,600 19,969,570 1.76
    4 600378 昊華科技 414,200 19,964,440 1.76
    5 688033 天宜上佳 592,739 19,590,023.95 1.73
    6 605117 德業股份 71,500 19,575,985 1.73
    7 688200 華峰測控 38,088 19,497,247.2 1.72
    8 300390 天華超凈 238,300 19,302,300 1.70
    9 300347 泰格醫藥 150,232 19,199,649.6 1.70
    10 300450 先導智能 257,800 19,172,586 1.69
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 688017 綠的諧波 145,095 19,595,079.75 2.03
    2 601677 明泰鋁業 546,800 18,891,940 1.96
    3 002832 比音勒芬 722,200 18,408,878 1.91
    4 603260 合盛硅業 102,500 18,397,725 1.91
    5 688356 鍵凱科技 67,483 17,410,614 1.81
    6 688200 華峰測控 30,600 17,036,550 1.77
    7 300573 興齊眼藥 132,500 16,920,250 1.76
    8 688233 神工股份 234,700 16,712,987 1.73
    9 688301 奕瑞科技 39,740 16,643,112 1.73
    10 002472 雙環傳動 703,500 16,525,215 1.71
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 688699 明微電子 56,925 16,241,841 2.78
    2 300327 中穎電子 154,700 13,185,081 2.26
    3 688116 天奈科技 106,700 12,590,600 2.16
    4 300124 匯川技術 163,850 12,167,501 2.09
    5 300373 揚杰科技 200,900 12,162,486 2.08
    6 605111 新潔能 67,180 12,110,538.6 2.08
    7 300034 鋼研高納 371,400 11,962,794 2.05
    8 603486 科沃斯 52,000 11,860,160 2.03
    9 603290 斯達半導 36,300 11,616,000 1.99
    10 002709 天賜材料 107,390 11,445,626.2 1.96
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002568 百潤股份 55,900 6,093,100 1.43
    2 688036 傳音控股 28,500 5,967,330 1.40
    3 300737 科順股份 234,100 5,847,818 1.38
    4 601100 恒立液壓 64,200 5,742,690 1.35
    5 600584 長電科技 167,800 5,737,082 1.35
    6 002271 東方雨虹 110,750 5,665,970 1.33
    7 600456 寶鈦股份 145,900 5,658,002 1.33
    8 603678 火炬電子 97,200 5,589,972 1.31
    9 002028 思源電氣 186,800 5,549,828 1.31
    10 300747 銳科激光 66,100 5,399,709 1.27

    交易費率

    管理費率(年):1.50%                                            托管費率(年):0.20%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬1.20%1.50%
    100萬(含)-200萬0.80%1.20%
    200萬(含)-500萬0.50%0.60%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率

    本基金不收取贖回費,但每筆基金份額持有期滿一年后,基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得量化優選一年持有期混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 0.600
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
    華夏銀行股份有限公司 95577 ? -- ?
    交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
    中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    興業證券股份有限公司 95562 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
    海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 ? -- ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
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