• 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
成長精選混合
基金代碼:673020
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:陳保國
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得成長精選靈活配置混合型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:673020
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    包含大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    比較基準
    三年期銀行定期存款利率(稅后)
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    陳保國
    上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    陳保國
    上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 128,302,996.44 78.32
    >其中:股票 128,302,996.44 78.32
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 34,032,445.77 20.77
    6 其他資產 1,492,192.07 0.91
    7 合計 163,827,634.28 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 121,326,258.67 47.50
    >其中:股票 121,326,258.67 47.50
    2 固定收益投資 80,072,000 31.35
    >其中:債券 80,072,000 31.35
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,000,000 7.83
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 33,113,740.84 12.96
    6 其他資產 937,740.23 0.37
    7 合計 255,449,739.74 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 148,346,630.09 60.43
    >其中:股票 148,346,630.09 60.43
    2 固定收益投資 80,024,000 32.60
    >其中:債券 80,024,000 32.60
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 8,000,000 3.26
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,993,961.62 3.26
    6 其他資產 1,114,041.69 0.45
    7 合計 245,478,633.4 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 132,997,687.07 54.10
    >其中:股票 132,997,687.07 54.10
    2 固定收益投資 78,968,400 32.12
    >其中:債券 78,968,400 32.12
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 32,137,142.63 13.07
    6 其他資產 1,753,523.71 0.71
    7 合計 245,856,753.41 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 147,268,895.54 56.64
    >其中:股票 147,268,895.54 56.64
    2 固定收益投資 88,017,391.5 33.85
    >其中:債券 88,017,391.5 33.85
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,310,460.3 8.20
    6 其他資產 3,400,302.73 1.31
    7 合計 259,997,050.07 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 143,743,453.22 84.35
    >其中:股票 143,743,453.22 84.35
    2 固定收益投資 13,951,000 8.19
    >其中:債券 13,951,000 8.19
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,643,774.65 7.42
    6 其他資產 70,780.98 0.04
    7 合計 170,409,008.85 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 4,274,884 76.60
    >其中:股票 4,274,884 76.60
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 600,000 10.75
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 497,625.53 8.92
    6 其他資產 208,637.8 3.74
    7 合計 5,581,147.33 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 1,730,326 77.90
    >其中:股票 1,730,326 77.90
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 433,948.6 19.54
    6 其他資產 57,002.53 2.57
    7 合計 2,221,277.13 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 4,451,781 27.25
    >其中:股票 4,451,781 27.25
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,161,969.32 43.84
    6 其他資產 4,723,365.95 28.91
    7 合計 16,337,116.27 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 49,592,436.1 48.38
    >其中:股票 49,592,436.1 48.38
    2 固定收益投資 21,000 0.02
    >其中:債券 21,000 0.02
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 52,851,736.03 51.55
    6 其他資產 51,289.3 0.05
    7 合計 102,516,461.43 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 45,433,063.42 37.27
    >其中:股票 45,433,063.42 37.27
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 41,320,421.98 33.89
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 35,074,179.84 28.77
    6 其他資產 87,803.03 0.07
    7 合計 121,915,468.27 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 11,750 0.01
    >其中:股票 11,750 0.01
    2 固定收益投資 4,000,400 3.00
    >其中:債券 4,000,400 3.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 49,100,393.65 36.77
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 80,147,790.25 60.03
    6 其他資產 255,700.41 0.19
    7 合計 133,516,034.31 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 9,180,235.72 38.52
    >其中:股票 9,180,235.72 38.52
    2 固定收益投資 10,210,000 42.84
    >其中:債券 10,210,000 42.84
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,110,593.75 17.25
    6 其他資產 332,466.57 1.39
    7 合計 23,833,296.04 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 15,960,992.57 43.42
    >其中:股票 15,960,992.57 43.42
    2 固定收益投資 6,066,180 16.50
    >其中:債券 6,066,180 16.50
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 14,476,382.46 39.38
    6 其他資產 256,027.45 0.70
    7 合計 36,759,582.48 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 66,102,795.75 36.64
    >其中:股票 66,102,795.75 36.64
    2 固定收益投資 49,463,464 27.42
    >其中:債券 49,463,464 27.42
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 29,800,229.7 16.52
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 33,559,364.59 18.60
    6 其他資產 1,491,418.58 0.83
    7 合計 180,417,272.62 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 126,403,933.1 40.60
    >其中:股票 126,403,933.1 40.60
    2 固定收益投資 145,427,535.1 46.71
    >其中:債券 145,427,535.1 46.71
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 34,082,412.77 10.95
    6 其他資產 5,419,233.62 1.74
    7 合計 311,333,114.59 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 1,958,495 1.24
    C 制造業 98,737,303.04 62.30
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 345,040 0.22
    E 建筑業 4,713.8 0.00
    F 批發和零售業 1,084,779.24 0.68
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,540,742 3.50
    H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,810,567.31 2.40
    J 金融業 12,655,546.6 7.98
    K 房地產業 2,208,726.08 1.39
    L 租賃和商務服務業 936,256 0.59
    M 科學研究和技術服務業 562,029.24 0.35
    N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
    R 文化、體育和娛樂業 414,676.64 0.26
    S 綜合 0 0.00
    合計 128,302,996.44 80.95
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 968,516.82 0.54
    B 采礦業 3,813,487 2.12
    C 制造業 90,805,730.35 50.38
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 664,400 0.37
    E 建筑業 20,183.39 0.01
    F 批發和零售業 1,925,657.83 1.07
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,204,399 1.22
    H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,529,282.28 1.40
    J 金融業 16,294,069.2 9.04
    K 房地產業 1,797,501.48 1.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 218,487.04 0.12
    N 水利、環境和公共設施管理業 77,273.94 0.04
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 121,326,258.67 67.31
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 11,290.28 0.01
    B 采礦業 1,353,720 0.71
    C 制造業 101,563,215.1 53.41
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 727,164.39 0.38
    E 建筑業 25,371.37 0.01
    F 批發和零售業 5,871,577.58 3.09
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,147,618 1.13
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,013,467.7 2.11
    J 金融業 22,387,424.5 11.77
    K 房地產業 7,523,961.64 3.96
    L 租賃和商務服務業 2,497,414 1.31
    M 科學研究和技術服務業 145,471.2 0.08
    N 水利、環境和公共設施管理業 78,934.33 0.04
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 148,346,630.09 78.02
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 81,044,787.26 42.54
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,083,172.12 0.57
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 3,738,493.82 1.96
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,335,847 2.80
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,097,655.15 2.68
    J 金融業 30,726,958.8 16.13
    K 房地產業 5,922,448.3 3.11
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 48,324.62 0.03
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 132,997,687.07 69.81
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 4,942,110 2.48
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 91,528,532.63 45.89
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,051,884 0.53
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 4,028,000 2.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,160,849 3.59
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 116,503.36 0.06
    J 金融業 31,493,179.41 15.79
    K 房地產業 6,947,837.14 3.48
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 147,268,895.54 73.84
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 7,777,400 4.85
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 81,754,246.73 51.03
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,166,930 0.73
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 4,186,000 2.61
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,042,495 5.02
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 33,274,659.49 20.77
    K 房地產業 7,541,722 4.71
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 143,743,453.22 89.72
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 571,753 11.38
    C 制造業 2,287,121 45.51
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 53,116 1.06
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 117,026 2.33
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 346,492 6.90
    J 金融業 320,646 6.38
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 228,800 4.55
    N 水利、環境和公共設施管理業 158,410 3.15
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 191,520 3.81
    S 綜合 0 0.00
    合計 4,274,884 85.07
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 982,080 48.28
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 27,930 1.37
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 108,680 5.34
    J 金融業 98,580 4.85
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 26,220 1.29
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 212,210 10.43
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 274,626 13.50
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,730,326 85.06
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 3,473,475 57.06
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 328,900 5.40
    K 房地產業 408,686 6.71
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 240,720 3.95
    S 綜合 0 0.00
    合計 4,451,781 73.13
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 1,796,170 1.76
    C 制造業 46,019,241.26 45.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,738,758.64 1.70
    J 金融業 38,266.2 0.04
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 49,592,436.1 48.49
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 10,650 0.01
    C 制造業 41,730,196.88 34.29
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,635,240 2.99
    J 金融業 33,869.94 0.03
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.02
    S 綜合 0 0.00
    合計 45,433,063.42 37.33
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 11,750 0.01
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 11,750 0.01
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 6,446,045.72 27.68
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 162,360 0.70
    E 建筑業 532,360 2.29
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 229,200 0.98
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 1,000,900 4.30
    K 房地產業 389,070 1.67
    L 租賃和商務服務業 131,000 0.56
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 289,300 1.24
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 9,180,235.72 39.42
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 567,464 1.58
    C 制造業 12,046,061.57 33.50
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 342,030 0.95
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 1,774,952 4.94
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,230,485 3.42
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 15,960,992.57 44.39
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 2,947,721 1.64
    C 制造業 22,202,928.96 12.35
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 71,559.85 0.04
    E 建筑業 2,721,322.4 1.51
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 987,770 0.55
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 912,435 0.51
    J 金融業 33,284,372.4 18.51
    K 房地產業 1,953,220 1.09
    L 租賃和商務服務業 940,240 0.52
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.05
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 66,102,795.75 36.76
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 3,672,789.93 1.26
    C 制造業 68,822,313.9 23.58
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,226,615 2.13
    E 建筑業 1,955,732 0.67
    F 批發和零售業 7,602,059.27 2.60
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,048,099.62 1.04
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,579,200.96 2.25
    J 金融業 14,216,251.3 4.87
    K 房地產業 8,266,380.4 2.83
    L 租賃和商務服務業 2,929,134 1.00
    M 科學研究和技術服務業 454,410 0.16
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 741,240 0.25
    R 文化、體育和娛樂業 1,889,706.72 0.65
    S 綜合 0 0.00
    合計 126,403,933.1 43.31
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 23,000 13,524,000 8.53
    2 000725 京東方A 2,273,900 11,483,195 7.24
    3 600519 貴州茅臺 4,865 9,973,250 6.29
    4 002129 中環股份 196,400 8,199,700 5.17
    5 601233 桐昆股份 355,880 7,537,538.4 4.76
    6 600993 馬應龍 206,700 5,944,692 3.75
    7 600346 恒力石化 205,000 4,708,850 2.97
    8 002191 勁嘉股份 300,000 4,539,000 2.86
    9 002352 順豐控股 61,000 4,204,120 2.65
    10 002422 科倫藥業 206,787 3,914,477.91 2.47
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 30,500 16,034,765 8.90
    2 000725 京東方A 2,325,500 11,743,775 6.52
    3 002129 中環股份 195,000 8,944,650 4.96
    4 600435 北方導航 773,000 7,297,120 4.05
    5 600993 馬應龍 200,000 5,112,000 2.84
    6 600919 江蘇銀行 680,000 3,957,600 2.20
    7 600038 中直股份 67,200 3,736,320 2.07
    8 002422 科倫藥業 200,087 3,595,563.39 1.99
    9 600966 博匯紙業 290,000 3,326,300 1.85
    10 002191 勁嘉股份 300,000 3,174,000 1.76
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 30,500 16,311,400 8.58
    2 000725 京東方A 2,200,100 13,728,624 7.22
    3 002236 大華股份 400,000 8,440,000 4.44
    4 600309 萬華化學 70,300 7,650,046 4.02
    5 600435 北方導航 773,000 6,137,620 3.23
    6 600048 保利地產 497,416 5,988,888.64 3.15
    7 600993 馬應龍 200,000 5,776,000 3.04
    8 000651 格力電器 93,643 4,878,800.3 2.57
    9 600919 江蘇銀行 680,000 4,828,000 2.54
    10 603806 福斯特 38,428 4,039,935.64 2.12
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000725 京東方A 2,200,100 13,794,627 7.24
    2 300750 寧德時代 33,000 10,631,610 5.58
    3 002236 大華股份 400,000 9,868,000 5.18
    4 601398 工商銀行 1,390,500 7,703,370 4.04
    5 600435 北方導航 773,000 6,261,300 3.29
    6 000651 格力電器 99,043 6,209,996.1 3.26
    7 600309 萬華化學 55,100 5,818,560 3.05
    8 601939 建設銀行 710,000 5,218,500 2.74
    9 300379 東方通 120,000 4,892,400 2.57
    10 000538 云南白藥 37,600 4,531,176 2.38
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000725 京東方A 2,200,100 13,200,600 6.62
    2 002415 ??低?/td> 256,100 12,423,411 6.23
    3 300750 寧德時代 30,000 10,533,300 5.28
    4 600031 三一重工 211,000 7,380,780 3.70
    5 600435 北方導航 773,000 6,957,000 3.49
    6 000651 格力電器 104,043 6,444,423.42 3.23
    7 000538 云南白藥 50,100 5,691,360 2.85
    8 300760 邁瑞醫療 13,100 5,580,600 2.80
    9 600036 招商銀行 117,000 5,142,150 2.58
    10 601939 建設銀行 789,000 4,954,920 2.48
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002415 ??低?/td> 320,100 12,199,011 7.61
    2 000538 云南白藥 110,100 11,225,796 7.01
    3 000725 京東方A 2,200,100 10,802,491 6.74
    4 300760 邁瑞醫療 24,100 8,386,800 5.23
    5 002714 牧原股份 105,100 7,777,400 4.85
    6 600435 北方導航 773,000 6,964,730 4.35
    7 600030 中信證券 214,983 6,455,939.49 4.03
    8 002080 中材科技 300,100 5,998,999 3.74
    9 600031 三一重工 235,000 5,849,150 3.65
    10 601939 建設銀行 876,000 5,387,400 3.36
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600489 中金黃金 25,300 231,242 4.60
    2 603959 百利科技 26,000 228,800 4.55
    3 002626 金達威 8,800 228,448 4.55
    4 300250 初靈信息 17,200 226,008 4.50
    5 002303 美盈森 49,000 213,150 4.24
    6 600862 中航高科 12,500 211,500 4.21
    7 300182 捷成股份 48,000 191,520 3.81
    8 600764 中國海防 7,300 184,690 3.68
    9 300073 當升科技 5,500 181,885 3.62
    10 688199 久日新材 3,000 181,680 3.62
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300144 宋城演藝 3,600 89,928 4.42
    2 601633 長城汽車 10,000 88,900 4.37
    3 300607 拓斯達 1,500 85,425 4.20
    4 000625 長安汽車 8,000 84,640 4.16
    5 601238 廣汽集團 8,000 84,400 4.15
    6 603801 志邦家居 4,000 81,560 4.01
    7 002739 萬達電影 5,000 78,750 3.87
    8 002508 老板電器 2,600 73,944 3.63
    9 603369 今世緣 2,500 70,375 3.46
    10 600271 航天信息 3,600 68,724 3.38
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002273 水晶光電 28,700 463,792 7.62
    2 300073 當升科技 16,000 436,800 7.17
    3 300136 信維通信 9,400 426,572 7.01
    4 300308 中際旭創 8,100 422,415 6.94
    5 000002 萬科A 12,700 408,686 6.71
    6 600584 長電科技 15,200 334,096 5.49
    7 600030 中信證券 13,000 328,900 5.40
    8 600176 中國巨石 30,000 327,000 5.37
    9 002384 東山精密 14,000 324,100 5.32
    10 603236 移遠通信 2,200 320,980 5.27
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603083 劍橋科技 209,300 5,303,662 5.19
    2 600498 烽火通信 190,000 5,198,400 5.08
    3 002036 聯創電子 306,070 4,346,194 4.25
    4 603197 保隆科技 180,000 4,181,400 4.09
    5 002281 光迅科技 134,981 3,838,859.64 3.75
    6 600114 東睦股份 350,000 2,373,000 2.32
    7 002796 世嘉科技 63,500 2,327,910 2.28
    8 600584 長電科技 132,465 2,279,722.65 2.23
    9 300327 中穎電子 70,000 1,874,600 1.83
    10 002851 麥格米特 95,000 1,872,450 1.83
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600498 烽火通信 190,000 5,293,400 4.35
    2 002796 世嘉科技 127,000 5,090,160 4.18
    3 603083 劍橋科技 161,000 5,003,880 4.11
    4 600114 東睦股份 700,000 4,403,000 3.62
    5 002281 光迅科技 134,981 3,574,296.88 2.94
    6 603197 保隆科技 180,000 3,461,400 2.84
    7 002463 滬電股份 205,000 2,792,100 2.29
    8 002837 英維克 148,000 2,402,040 1.97
    9 000066 中國長城 206,000 2,117,680 1.74
    10 600588 用友網絡 74,000 1,989,120 1.63
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600928 西安銀行 1,000 11,750 0.01
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,148,066.72 9.22
    2 000001 平安銀行 55,000 515,900 2.22
    3 000063 中興通訊 24,500 479,955 2.06
    4 600498 烽火通信 14,000 398,580 1.71
    5 600048 保利地產 33,000 389,070 1.67
    6 600332 白云山 10,000 357,600 1.54
    7 600519 貴州茅臺 600 354,006 1.52
    8 300122 智飛生物 9,000 348,840 1.50
    9 601318 中國平安 6,000 336,600 1.45
    10 600436 片仔癀 3,800 329,270 1.41
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,646,536.48 7.36
    2 002304 洋河股份 6,300 806,400 2.24
    3 000001 平安銀行 70,000 773,500 2.15
    4 002007 華蘭生物 20,000 758,000 2.11
    5 300347 泰格醫藥 13,000 698,360 1.94
    6 000596 古井貢酒 7,342 611,074.66 1.70
    7 600660 福耀玻璃 22,800 580,260 1.61
    8 601233 桐昆股份 35,200 578,688 1.61
    9 600028 中國石化 79,700 567,464 1.58
    10 600498 烽火通信 19,000 566,960 1.58
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 150,100 8,792,858 4.89
    2 600036 招商銀行 208,900 5,523,316 3.07
    3 600519 貴州茅臺 6,700 4,900,782 2.73
    4 603156 養元飲品 52,804 3,006,659.76 1.67
    5 600887 伊利股份 101,300 2,826,270 1.57
    6 601398 工商銀行 493,500 2,625,420 1.46
    7 600276 恒瑞醫藥 29,200 2,212,192 1.23
    8 600016 民生銀行 313,000 2,191,000 1.22
    9 600030 中信證券 128,900 2,135,873 1.19
    10 601328 交通銀行 357,500 2,052,050 1.14
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000651 格力電器 86,300 4,047,470 1.39
    2 000858 五 糧 液 54,200 3,596,712 1.23
    3 600048 保利地產 188,100 2,533,707 0.87
    4 603156 養元飲品 37,717 2,525,530.32 0.87
    5 600900 長江電力 144,400 2,313,288 0.79
    6 002456 歐菲科技 112,700 2,283,302 0.78
    7 000333 美的集團 41,500 2,262,995 0.78
    8 600030 中信證券 115,200 2,140,416 0.73
    9 601818 光大銀行 523,700 2,136,696 0.73
    10 600999 招商證券 122,800 2,131,808 0.73

    交易費率

    管理費率(年):0.7%                                            托管費率(年):0.15%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)-30日以內0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    成長精選混合
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
    萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
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    興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    法律文件
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