• 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
多策略優選混合
基金代碼:673030
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:童國林
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得多策略優選靈活配置混合型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:673030
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    包含大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    童國林
    碩士畢業于中南財經大學貨幣銀行學專業。曾任深圳中航企業集團財務部會計,君安證券公司研究所研究員,甘肅證券深圳代表處投資經理,華寶興業基金公司研究總監、基金經理,富國基金公司首席策略分析師,天弘基金公司總經理助理兼投資總監,上海安蘇投資管理有限公司總經理,長江證券股份有限公司投資經理,長江證券(上海)資產管理有限公司權益投資部總經理,凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司。
    基金經理
    童國林
    碩士畢業于中南財經大學貨幣銀行學專業。曾任深圳中航企業集團財務部會計,君安證券公司研究所研究員,甘肅證券深圳代表處投資經理,華寶興業基金公司研究總監、基金經理,富國基金公司首席策略分析師,天弘基金公司總經理助理兼投資總監,上海安蘇投資管理有限公司總經理,長江證券股份有限公司投資經理,長江證券(上海)資產管理有限公司權益投資部總經理,凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,370,234.36 4.35
    >其中:股票 2,370,234.36 4.35
    2 固定收益投資 29,408,631 53.96
    >其中:債券 29,408,631 53.96
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 14,100,000 25.87
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,014,643 5.53
    6 其他資產 5,611,722.29 10.30
    7 合計 54,505,230.65 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,858,804.48 1.84
    >其中:股票 2,858,804.48 1.84
    2 固定收益投資 85,993,400 55.47
    >其中:債券 85,993,400 55.47
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 43,000,000 27.74
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,728,085.29 14.02
    6 其他資產 1,444,657.27 0.93
    7 合計 155,024,947.04 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 62,854,576.4 51.05
    >其中:股票 62,854,576.4 51.05
    2 固定收益投資 41,037,000 33.33
    >其中:債券 41,037,000 33.33
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 16,530,321.54 13.42
    6 其他資產 2,711,669.64 2.20
    7 合計 123,133,567.58 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 94,251,033.08 50.12
    >其中:股票 94,251,033.08 50.12
    2 固定收益投資 81,295,500 43.23
    >其中:債券 81,295,500 43.23
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,139,284.42 4.33
    6 其他資產 4,352,548.42 2.31
    7 合計 188,038,365.92 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 108,920,336.54 55.10
    >其中:股票 108,920,336.54 55.10
    2 固定收益投資 76,486,500 38.69
    >其中:債券 76,486,500 38.69
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,771,733.74 4.94
    6 其他資產 2,513,055.89 1.27
    7 合計 197,691,626.17 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 126,603,000.15 55.55
    >其中:股票 126,603,000.15 55.55
    2 固定收益投資 90,724,600 39.80
    >其中:債券 90,724,600 39.80
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,807,702.6 3.86
    6 其他資產 1,789,747.96 0.79
    7 合計 227,925,050.71 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 132,930,235.8 85.18
    >其中:股票 132,930,235.8 85.18
    2 固定收益投資 16,327,950 10.46
    >其中:債券 16,327,950 10.46
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,940,665.75 3.81
    6 其他資產 852,519.15 0.55
    7 合計 156,051,370.7 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 7,617,619.02 6.01
    >其中:股票 7,617,619.02 6.01
    2 固定收益投資 110,919,050 87.57
    >其中:債券 110,919,050 87.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,135,882.91 4.84
    6 其他資產 1,985,409.53 1.57
    7 合計 126,657,961.46 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 90,430,498.72 58.49
    >其中:股票 90,430,498.72 58.49
    2 固定收益投資 58,818,000 38.04
    >其中:債券 58,818,000 38.04
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,410,064.47 2.85
    6 其他資產 949,690.07 0.61
    7 合計 154,608,253.26 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 62,292,787.89 33.97
    >其中:股票 62,292,787.89 33.97
    2 固定收益投資 109,040,500 59.46
    >其中:債券 109,040,500 59.46
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,139,423.73 4.98
    6 其他資產 2,913,957.99 1.59
    7 合計 183,386,669.61 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 66,091,504.3 40.62
    >其中:股票 66,091,504.3 40.62
    2 固定收益投資 86,211,000 52.99
    >其中:債券 86,211,000 52.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,745,887.1 4.76
    6 其他資產 2,658,989.24 1.63
    7 合計 162,707,380.64 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 54,322,230.52 34.55
    >其中:股票 54,322,230.52 34.55
    2 固定收益投資 97,217,500 61.82
    >其中:債券 97,217,500 61.82
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,528,166.61 1.61
    6 其他資產 3,178,905.14 2.02
    7 合計 157,246,802.27 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,148,066.72 1.54
    >其中:股票 2,148,066.72 1.54
    2 固定收益投資 129,072,000 92.53
    >其中:債券 129,072,000 92.53
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,817,889.03 2.02
    6 其他資產 5,447,202 3.91
    7 合計 139,485,157.75 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,985,979.22 2.80
    >其中:股票 2,985,979.22 2.80
    2 固定收益投資 45,465,010 42.62
    >其中:債券 45,465,010 42.62
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 41,588,151.48 38.98
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,739,930.26 12.88
    6 其他資產 2,901,246.81 2.72
    7 合計 106,680,317.77 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 129,251,797.24 48.81
    >其中:股票 129,251,797.24 48.81
    2 固定收益投資 49,153,000 18.56
    >其中:債券 49,153,000 18.56
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 40,572,140.29 15.32
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 44,351,704.55 16.75
    6 其他資產 1,483,787.89 0.56
    7 合計 264,812,429.97 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 125,786,239.6 32.33
    >其中:股票 125,786,239.6 32.33
    2 固定收益投資 212,970,164.64 54.74
    >其中:債券 212,970,164.64 54.74
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 42,961,580.23 11.04
    6 其他資產 7,357,429.93 1.89
    7 合計 389,075,414.4 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 687,807.39 1.27
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,682,426.97 3.10
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,370,234.36 4.37
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 1,154,458.06 1.01
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 8,300.53 0.01
    F 批發和零售業 12,436.2 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,666,805.29 1.45
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 16,804.4 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,858,804.48 2.50
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 21,503,600 17.52
    C 制造業 13,337,567.99 10.87
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,173,020.39 4.22
    E 建筑業 11,014.44 0.01
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,279,118.4 10.01
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 110,472.5 0.09
    J 金融業 10,422,921.1 8.49
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 16,861.58 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 62,854,576.4 51.22
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 12,803,840 7.10
    B 采礦業 6,798,100 3.77
    C 制造業 12,976,426.62 7.19
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,759,354.12 6.52
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,935,300 11.05
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,308,128.59 2.94
    J 金融業 15,772,725.93 8.74
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 8,877,300 4.92
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 19,857.82 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 94,251,033.08 52.25
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 9,868,800 6.45
    B 采礦業 32,357,555.5 21.13
    C 制造業 15,006,709.42 9.80
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,364,800 3.50
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 34,133.28 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,505,652.24 2.94
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 430,940.46 0.28
    J 金融業 35,281,783.21 23.04
    K 房地產業 6,011,600 3.93
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 15,649.2 0.01
    N 水利、環境和公共設施管理業 42,713.23 0.03
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 108,920,336.54 71.13
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 4,884,218.4 2.83
    B 采礦業 12,411,700 7.20
    C 制造業 60,701,070.07 35.22
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,356,400 3.11
    E 建筑業 13,029.12 0.01
    F 批發和零售業 160,522.75 0.09
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,052,868.28 6.99
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,241,116.74 3.62
    J 金融業 16,047,500 9.31
    K 房地產業 8,571,990.48 4.97
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.01
    N 水利、環境和公共設施管理業 147,770.91 0.09
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 126,603,000.15 73.45
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 8,086,020 5.20
    B 采礦業 6,902,000 4.44
    C 制造業 57,047,875.91 36.71
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,886,000 3.79
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,061,693.57 8.41
    J 金融業 30,076,960 19.36
    K 房地產業 11,856,920 7.63
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 132,930,235.8 85.55
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 1,301,659.22 1.03
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 19,147.31 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 216,585.72 0.17
    J 金融業 6,062,673.79 4.82
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.01
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 7,617,619.02 6.06
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 15,830,271.54 12.27
    C 制造業 9,374,895.49 7.26
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,420,994.25 4.98
    E 建筑業 7,402,200 5.74
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,581,582.38 19.05
    J 金融業 26,820,555.06 20.78
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 90,430,498.72 70.07
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 26,692,607.63 19.17
    C 制造業 9,308,989.4 6.69
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,783,000 9.90
    E 建筑業 5,959,800 4.28
    F 批發和零售業 5,614,700 4.03
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 933,690.86 0.67
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 62,292,787.89 44.75
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 7,979,320 6.69
    C 制造業 14,487,420 12.15
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 11,815,750 9.91
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,066,680.3 4.25
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,356,266 4.49
    J 金融業 5,580,000 4.68
    K 房地產業 4,990,580 4.18
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 5,371,488 4.50
    N 水利、環境和公共設施管理業 5,444,000 4.56
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 66,091,504.3 55.42
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 45,461,163.58 39.56
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,902.94 0.03
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 8,828,164 7.68
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 54,322,230.52 47.27
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 2,148,066.72 1.98
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,148,066.72 1.98
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 2,985,979.22 2.81
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,985,979.22 2.81
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 581,328 0.22
    B 采礦業 4,312,777 1.66
    C 制造業 73,387,377.59 28.28
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,580,373.8 1.77
    E 建筑業 2,346,640 0.90
    F 批發和零售業 5,882,062 2.27
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,383,488 0.92
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,280,307 1.65
    J 金融業 15,510,901.4 5.98
    K 房地產業 6,879,942 2.65
    L 租賃和商務服務業 2,459,667.6 0.95
    M 科學研究和技術服務業 574,000 0.22
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,138,513.14 0.44
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 2,102,227.71 0.81
    R 文化、體育和娛樂業 2,832,192 1.09
    S 綜合 0 0.00
    合計 129,251,797.24 49.81
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 2,325,256 0.61
    C 制造業 72,109,791.71 18.86
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,540,392.6 1.19
    E 建筑業 2,588,040 0.68
    F 批發和零售業 5,313,787.47 1.39
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,284,645.62 0.86
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,652,825.76 1.22
    J 金融業 13,394,602 3.50
    K 房地產業 8,297,369 2.17
    L 租賃和商務服務業 3,343,365 0.87
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,375,308 0.36
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,226,900 0.32
    R 文化、體育和娛樂業 3,333,956.44 0.87
    S 綜合 0 0.00
    合計 125,786,239.6 32.90
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601728 中國電信 394,011 1,682,426.97 3.10
    2 688690 納微科技 3,477 277,534.14 0.51
    3 688707 振華新材 2,493 117,569.88 0.22
    4 688776 國光電氣 506 93,604.94 0.17
    5 688276 百克生物 1,260 86,436 0.16
    6 688767 博拓生物 928 61,600.64 0.11
    7 688670 金迪克 689 51,061.79 0.09
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601728 中國電信 394,011 1,556,343.45 1.36
    2 688690 納微科技 3,477 258,167.25 0.23
    3 688276 百克生物 1,260 115,063.2 0.10
    4 688682 霍萊沃 946 100,786.84 0.09
    5 688456 有研粉材 3,396 92,846.64 0.08
    6 688662 富信科技 2,556 86,341.68 0.08
    7 688676 金盤科技 3,750 81,412.5 0.07
    8 600955 維遠股份 1,694 80,583.58 0.07
    9 688707 振華新材 2,493 71,374.59 0.06
    10 688776 國光電氣 506 64,110.2 0.06
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601899 紫金礦業 1,000,000 9,690,000 7.90
    2 600029 南方航空 1,119,920 6,741,918.4 5.49
    3 601857 中國石油 1,200,000 6,348,000 5.17
    4 600702 舍得酒業 29,500 6,306,510 5.14
    5 688169 石頭科技 4,794 6,045,234 4.93
    6 600115 中國東航 1,090,000 5,537,200 4.51
    7 601088 中國神華 280,000 5,465,600 4.45
    8 600036 招商銀行 100,000 5,419,000 4.42
    9 600900 長江電力 250,000 5,160,000 4.20
    10 601288 農業銀行 1,640,000 4,969,200 4.05
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002714 牧原股份 128,000 12,803,840 7.10
    2 002707 眾信旅游 1,398,000 8,877,300 4.92
    3 600029 南方航空 1,110,000 7,625,700 4.23
    4 000876 新 希 望 365,962 7,319,240 4.06
    5 601398 工商銀行 1,320,000 7,312,800 4.05
    6 601939 建設銀行 990,000 7,276,500 4.03
    7 600115 東方航空 1,260,000 6,879,600 3.81
    8 600028 中國石化 1,570,000 6,798,100 3.77
    9 600900 長江電力 280,000 6,003,200 3.33
    10 600011 華能國際 1,299,800 5,732,118 3.18
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600028 中國石化 3,300,000 13,299,000 8.69
    2 002714 牧原股份 128,000 9,868,800 6.45
    3 601088 中國神華 502,000 9,041,020 5.90
    4 600048 保利地產 380,000 6,011,600 3.93
    5 601288 農業銀行 1,900,000 5,966,000 3.90
    6 600690 海爾智家 200,000 5,842,000 3.82
    7 000001 平安銀行 300,000 5,802,000 3.79
    8 601336 新華保險 100,000 5,797,000 3.79
    9 601398 工商銀行 1,100,000 5,489,000 3.58
    10 600019 寶鋼股份 920,000 5,474,000 3.57
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000002 萬 科A 305,924 8,571,990.48 4.97
    2 002294 信立泰 210,000 7,240,800 4.20
    3 002594 比亞迪 58,000 6,741,920 3.91
    4 600028 中國石化 1,650,000 6,451,500 3.74
    5 601006 大秦鐵路 1,000,000 6,370,000 3.70
    6 601288 農業銀行 1,900,000 6,023,000 3.49
    7 600988 赤峰黃金 340,000 5,960,200 3.46
    8 603444 吉比特 9,200 5,730,680 3.32
    9 601111 中國國航 800,000 5,672,000 3.29
    10 000063 中興通訊 170,000 5,627,000 3.26
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002714 牧原股份 98,610 8,086,020 5.20
    2 002294 信立泰 264,920 7,857,527.2 5.06
    3 000002 萬科A 270,000 7,057,800 4.54
    4 600988 赤峰黃金 580,000 6,902,000 4.44
    5 603444 吉比特 12,500 6,862,625 4.42
    6 601688 華泰證券 350,000 6,580,000 4.23
    7 000166 申萬宏源 1,300,000 6,565,000 4.22
    8 600584 長電科技 208,000 6,504,160 4.19
    9 002100 天康生物 400,000 6,440,000 4.14
    10 600030 中信證券 250,000 6,027,500 3.88
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601658 郵儲銀行 796,578 4,126,274.04 3.28
    2 601916 浙商銀行 294,195 1,167,954.15 0.93
    3 601077 渝農商行 147,778 768,445.6 0.61
    4 688363 華熙生物 8,820 653,032.8 0.52
    5 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.25
    6 688101 三達膜 9,805 176,097.8 0.14
    7 688051 佳華科技 1,737 117,160.65 0.09
    8 688078 龍軟科技 2,811 99,425.07 0.08
    9 688181 八億時空 1,854 81,242.28 0.06
    10 688096 京源環保 4,485 64,314.9 0.05
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601899 紫金礦業 2,191,200 10,057,608 7.79
    2 601186 中國鐵建 730,000 7,402,200 5.74
    3 600030 中信證券 259,957 6,576,912.1 5.10
    4 600863 內蒙華電 2,334,907 6,420,994.25 4.98
    5 601688 華泰證券 314,000 6,377,340 4.94
    6 603444 吉比特 20,000 5,969,800 4.63
    7 600547 山東黃金 176,967 5,772,663.54 4.47
    8 300352 北信源 784,900 5,721,921 4.43
    9 601162 天風證券 776,000 5,711,360 4.43
    10 002624 完美世界 126,500 5,583,710 4.33
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600863 內蒙華電 3,000,000 8,940,000 6.42
    2 600547 山東黃金 211,967 7,183,561.63 5.16
    3 601088 中國神華 380,700 7,149,546 5.14
    4 600028 中國石化 1,270,000 6,375,400 4.58
    5 601899 紫金礦業 1,830,000 5,984,100 4.30
    6 601186 中國鐵建 630,000 5,959,800 4.28
    7 601607 上海醫藥 308,500 5,614,700 4.03
    8 600507 方大特鋼 617,000 5,121,100 3.68
    9 600011 華能國際 835,000 4,843,000 3.48
    10 601766 中國中車 313,000 2,291,160 1.65
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601186 中國鐵建 605,000 6,019,750 5.05
    2 601668 中國建筑 1,008,000 5,796,000 4.86
    3 601688 華泰證券 250,000 5,580,000 4.68
    4 600507 方大特鋼 564,000 5,515,920 4.63
    5 601200 上海環境 400,000 5,444,000 4.56
    6 603959 百利科技 373,020 5,371,488 4.50
    7 600536 中國軟件 99,800 5,356,266 4.49
    8 600019 寶鋼股份 780,000 5,070,000 4.25
    9 600018 上港集團 742,915 5,066,680.3 4.25
    10 600748 上實發展 602,000 4,990,580 4.18
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002422 科倫藥業 220,000 6,369,000 5.54
    2 000661 長春高新 20,000 6,339,800 5.52
    3 002384 東山精密 300,000 5,697,000 4.96
    4 603986 兆易創新 48,000 4,876,320 4.24
    5 603259 藥明康德 50,200 4,709,764 4.10
    6 002189 利達光電 170,000 4,603,600 4.01
    7 300502 新易盛 160,900 4,477,847 3.90
    8 000977 浪潮信息 177,000 4,425,000 3.85
    9 300316 晶盛機電 300,000 4,302,000 3.74
    10 600584 長電科技 300,000 4,233,000 3.68
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,148,066.72 1.98
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,646,536.48 2.49
    2 300713 英可瑞 12,614 339,442.74 0.32
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000651 格力電器 92,800 4,375,520 1.69
    2 603156 養元飲品 52,804 3,006,659.76 1.16
    3 600887 伊利股份 92,600 2,583,540 1.00
    4 600519 貴州茅臺 3,300 2,413,818 0.93
    5 000858 五 糧 液 31,500 2,394,000 0.92
    6 600690 青島海爾 115,000 2,214,900 0.85
    7 600104 上汽集團 61,500 2,151,885 0.83
    8 600886 國投電力 289,100 2,101,757 0.81
    9 601318 中國平安 35,000 2,050,300 0.79
    10 000338 濰柴動力 233,300 2,041,375 0.79
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000651 格力電器 97,800 4,586,820 1.20
    2 600518 康美藥業 133,300 2,995,251 0.78
    3 000063 中興通訊 86,000 2,592,900 0.68
    4 603156 養元飲品 37,717 2,525,530.32 0.66
    5 600011 華能國際 333,280 2,289,633.6 0.60
    6 600519 貴州茅臺 3,300 2,255,946 0.59
    7 000776 廣發證券 131,800 2,172,064 0.57
    8 002456 歐菲科技 104,500 2,117,170 0.55
    9 002146 榮盛發展 210,900 2,113,218 0.55
    10 600104 上汽集團 61,500 2,091,615 0.55

    交易費率

    管理費率(年):0.60%                                            托管費率(年):0.15%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.20%

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)-30日以內0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    多策略優選混合
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 0.500
    2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 0.400
    2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 0.530
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.710
    2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 0.880
    2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 0.200
    2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.450
    2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 0.500
    2019-05-17 2019-05-17 2019-05-20 0.500
    2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 0.380
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.500
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    佳泓(北京)基金銷售有限公司 010-64081648 ? ? ?
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