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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近一月:--
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近三月:--
成立以來:--
行業主題優選混合A
基金代碼:673040
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:陳保國、袁朔
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得行業主題優選靈活配置混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:673040
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    本基金采用多個策略進行資產配置、行業配置和股票精選。主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略及資產支持證券投資策略 。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)?;鸬耐顿Y組合比例為:股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    陳保國
    上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    陳保國
    上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 147,821,397.86 24.97
    >其中:股票 147,821,397.86 24.97
    2 固定收益投資 373,186,091.3 63.04
    >其中:債券 373,186,091.3 63.04
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 39,630,419.45 6.69
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 19,289,723.1 3.26
    6 其他資產 12,083,802.1 2.04
    7 合計 592,011,433.81 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 132,749,989.7 24.14
    >其中:股票 132,749,989.7 24.14
    2 固定收益投資 344,966,146.4 62.73
    >其中:債券 344,966,146.4 62.73
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 50,000,000 9.09
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 15,615,768.37 2.84
    6 其他資產 6,586,546.67 1.20
    7 合計 549,918,451.14 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 174,336,005.65 67.36
    >其中:股票 174,336,005.65 67.36
    2 固定收益投資 29,753,384.04 11.50
    >其中:債券 29,753,384.04 11.50
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 40,000,000 15.45
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,505,300.92 5.22
    6 其他資產 1,229,938.21 0.48
    7 合計 258,824,628.82 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 160,532,838.07 50.56
    >其中:股票 160,532,838.07 50.56
    2 固定收益投資 85,141,707.7 26.82
    >其中:債券 85,141,707.7 26.82
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,000,000 3.15
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 57,184,329.13 18.01
    6 其他資產 4,622,098.95 1.46
    7 合計 317,480,973.85 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 164,471,477.16 52.39
    >其中:股票 164,471,477.16 52.39
    2 固定收益投資 107,294,953.3 34.18
    >其中:債券 107,294,953.3 34.18
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 39,087,029.54 12.45
    6 其他資產 3,090,413.38 0.98
    7 合計 313,943,873.38 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 230,880,139.75 35.81
    >其中:股票 230,880,139.75 35.81
    2 固定收益投資 336,339,088.12 52.16
    >其中:債券 336,339,088.12 52.16
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 35,000,000 5.43
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 38,081,910.32 5.91
    6 其他資產 4,512,942.52 0.70
    7 合計 644,814,080.71 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 163,159,485.1 35.68
    >其中:股票 163,159,485.1 35.68
    2 固定收益投資 164,258,571.5 35.92
    >其中:債券 164,258,571.5 35.92
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 23,882,149.97 5.22
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 29,570,048.96 6.47
    6 其他資產 76,386,126.25 16.71
    7 合計 457,256,381.78 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 126,948,707.87 38.95
    >其中:股票 126,948,707.87 38.95
    2 固定收益投資 161,471,970.8 49.54
    >其中:債券 161,471,970.8 49.54
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,972,151.46 6.43
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,115,924.88 3.41
    6 其他資產 5,431,740.85 1.67
    7 合計 325,940,495.86 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 136,914,849 37.85
    >其中:股票 136,914,849 37.85
    2 固定收益投資 163,104,669.3 45.09
    >其中:債券 163,104,669.3 45.09
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 50,125,275.19 13.86
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,016,373.53 1.39
    6 其他資產 6,579,017.42 1.82
    7 合計 361,740,184.44 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 108,560,725.85 26.51
    >其中:股票 108,560,725.85 26.51
    2 固定收益投資 211,288,241.3 51.60
    >其中:債券 211,288,241.3 51.60
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 39,792,379.69 9.72
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 14,287,433.44 3.49
    6 其他資產 35,524,588.8 8.68
    7 合計 409,453,369.08 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 78,516,008.06 17.87
    >其中:股票 78,516,008.06 17.87
    2 固定收益投資 171,065,460.8 38.92
    >其中:債券 171,065,460.8 38.92
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 140,396,730.59 31.95
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 20,678,728.08 4.71
    6 其他資產 28,818,022.78 6.56
    7 合計 439,474,950.31 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 22,429,573.67 20.17
    >其中:股票 22,429,573.67 20.17
    2 固定收益投資 58,743,442 52.83
    >其中:債券 58,743,442 52.83
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 15,000,142.5 13.49
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,571,365.53 12.20
    6 其他資產 1,456,057.47 1.31
    7 合計 111,200,581.17 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 52,045,472.96 51.24
    >其中:股票 52,045,472.96 51.24
    2 固定收益投資 33,477,396.8 32.96
    >其中:債券 33,477,396.8 32.96
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,498,833.47 11.32
    6 其他資產 4,554,233.77 4.48
    7 合計 101,575,937 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 46,574,653.45 38.89
    >其中:股票 46,574,653.45 38.89
    2 固定收益投資 55,923,229.3 46.69
    >其中:債券 55,923,229.3 46.69
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 15,814,637.03 13.20
    6 其他資產 1,452,409.43 1.21
    7 合計 119,764,929.21 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 21,423,088.34 20.61
    >其中:股票 21,423,088.34 20.61
    2 固定收益投資 67,460,200 64.91
    >其中:債券 67,460,200 64.91
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,271,144.34 12.77
    6 其他資產 1,776,441.75 1.71
    7 合計 103,930,874.43 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 37,483,985.12 16.05
    >其中:股票 37,483,985.12 16.05
    2 固定收益投資 164,517,956.29 70.46
    >其中:債券 164,517,956.29 70.46
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 26,465,922.98 11.33
    6 其他資產 5,035,401.63 2.16
    7 合計 233,503,266.02 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,965,659 0.51
    B 采礦業 8,547,289 1.48
    C 制造業 92,569,626.36 16.07
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,969,102 1.04
    E 建筑業 2,574,961.8 0.45
    F 批發和零售業 97,584.71 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,605,176 0.45
    H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,604,452.77 2.36
    J 金融業 7,303,424 1.27
    K 房地產業 4,356,081 0.76
    L 租賃和商務服務業 570,466 0.10
    M 科學研究和技術服務業 6,605,039.09 1.15
    N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 147,821,397.86 25.66
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 18,116.82 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 76,320,666.5 13.90
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 20,183.39 0.00
    F 批發和零售業 77,729.83 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 4,585,233.44 0.84
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,576,336.28 0.29
    J 金融業 32,798,400 5.97
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 5,980,000 1.09
    M 科學研究和技術服務業 5,991,394.84 1.09
    N 水利、環境和公共設施管理業 38,003.38 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 5,340,000 0.97
    R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 132,749,989.7 24.18
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 28,271.83 0.01
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 127,784,334.96 50.85
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.01
    E 建筑業 43,107.52 0.02
    F 批發和零售業 337,841.14 0.13
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 66,177.7 0.03
    J 金融業 18,031,521.1 7.18
    K 房地產業 10,095.9 0.00
    L 租賃和商務服務業 13,059,794.36 5.20
    M 科學研究和技術服務業 9,057,498 3.60
    N 水利、環境和公共設施管理業 35,742.75 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 5,868,600 2.34
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 174,336,005.65 69.37
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 118,593,161.28 39.73
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 45,653.82 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 495,508.87 0.17
    J 金融業 8,236,100 2.76
    K 房地產業 10,200.3 0.00
    L 租賃和商務服務業 14,385,760 4.82
    M 科學研究和技術服務業 12,796,764.6 4.29
    N 水利、環境和公共設施管理業 22,939.2 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 5,946,750 1.99
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 160,532,838.07 53.78
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 108,285,669.58 37.66
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 34,133.28 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,998.88 0.01
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,247,850.17 1.13
    J 金融業 18,544,200 6.45
    K 房地產業 8,975.14 0.00
    L 租賃和商務服務業 12,965,867.25 4.51
    M 科學研究和技術服務業 10,937,414.2 3.80
    N 水利、環境和公共設施管理業 92,508.66 0.03
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 10,334,860 3.59
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 164,471,477.16 57.20
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 140,002,041.83 28.96
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 13,029.12 0.00
    F 批發和零售業 4,545,322.75 0.94
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,653.36 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,979,532.75 1.65
    J 金融業 44,020,934 9.11
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 3,344,100 0.69
    M 科學研究和技術服務業 7,119,813.4 1.47
    N 水利、環境和公共設施管理業 17,882,712.54 3.70
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 4,241,900 0.88
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,712,100 0.35
    S 綜合 0 0.00
    合計 230,880,139.75 47.76
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 115,963,229.89 33.14
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,593,327.12 1.60
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,394,111.77 4.40
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 6,762,000 1.93
    N 水利、環境和公共設施管理業 13,072,480 3.74
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 6,361,570 1.82
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 163,159,485.1 46.62
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,624,000 1.20
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 83,837,948.41 27.78
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 19,147.31 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,732.32 1.69
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,373,605.96 5.76
    J 金融業 6,062,673.79 2.01
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 3,793,320.08 1.26
    N 水利、環境和公共設施管理業 5,418,800 1.80
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,724,480 0.57
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 126,948,707.87 42.07
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 107,051,207.31 30.60
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,987,241.74 0.57
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,378,183.46 3.54
    J 金融業 7,669,042.96 2.19
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 31,256.54 0.01
    M 科學研究和技術服務業 253,608.95 0.07
    N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 5,374,030 1.54
    R 文化、體育和娛樂業 2,163,700 0.62
    S 綜合 0 0.00
    合計 136,914,849 39.14
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 55,398,418.53 13.56
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,996,572.84 1.47
    E 建筑業 3,405,600 0.83
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,396,700 1.32
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,699,914.36 3.60
    J 金融業 20,032,200.12 4.90
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 1,116,720 0.27
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,514,600 0.62
    S 綜合 0 0.00
    合計 108,560,725.85 26.57
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 11,090,559.45 2.53
    C 制造業 28,439,541.32 6.48
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 734,300 0.17
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,715,911.53 1.07
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,412,603.76 1.69
    J 金融業 26,123,092 5.95
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 78,516,008.06 17.89
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 22,262,327.73 20.11
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,902.94 0.03
    J 金融業 134,343 0.12
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 22,429,573.67 20.26
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 574,500 0.59
    B 采礦業 534,400 0.55
    C 制造業 35,519,750.57 36.35
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 2,935,954.39 3.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,394,400 1.43
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 741,200 0.76
    J 金融業 8,888,000 9.10
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,457,268 1.49
    S 綜合 0 0.00
    合計 52,045,472.96 53.27
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 299,000 0.29
    B 采礦業 1,223,400 1.18
    C 制造業 32,570,994.9 31.40
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 2,197,631.55 2.12
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,726,140 1.66
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 706,000 0.68
    J 金融業 6,661,035 6.42
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 161,250 0.16
    R 文化、體育和娛樂業 1,029,202 0.99
    S 綜合 0 0.00
    合計 46,574,653.45 44.90
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,394,800 1.35
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 16,422,498.34 15.85
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 1,347,340 1.30
    K 房地產業 732,000 0.71
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,291,450 1.25
    R 文化、體育和娛樂業 235,000 0.23
    S 綜合 0 0.00
    合計 21,423,088.34 20.67
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 27,222,365.12 13.21
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 3,305,100 1.60
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,682,900 1.30
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,181,620 0.57
    R 文化、體育和娛樂業 3,092,000 1.50
    S 綜合 0 0.00
    合計 37,483,985.12 18.19
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002475 立訊精密 256,700 12,629,640 2.19
    2 600426 華魯恒升 331,900 10,388,470 1.80
    3 300776 帝爾激光 27,000 6,909,300 1.20
    4 603259 藥明康德 54,400 6,450,752 1.12
    5 603799 華友鈷業 56,100 6,188,391 1.07
    6 000776 廣發證券 226,000 5,557,340 0.96
    7 600702 舍得酒業 23,000 5,227,900 0.91
    8 600660 福耀玻璃 110,600 5,213,684 0.90
    9 300750 寧德時代 8,600 5,056,800 0.88
    10 002049 紫光國微 21,300 4,792,500 0.83
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601398 工商銀行 1,600,000 7,456,000 1.36
    2 002594 比亞迪 25,000 6,237,750 1.14
    3 601888 中國中免 23,000 5,980,000 1.09
    4 000063 中興通訊 180,000 5,963,400 1.09
    5 603259 藥明康德 39,000 5,959,200 1.09
    6 300059 東方財富 170,000 5,842,900 1.06
    7 601012 隆基股份 69,000 5,691,120 1.04
    8 688981 中芯國際 100,000 5,520,000 1.01
    9 600519 貴州茅臺 3,000 5,490,000 1.00
    10 000001 平安銀行 300,000 5,379,000 0.98
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300014 億緯鋰能 160,000 16,628,800 6.62
    2 688981 中芯國際 236,000 14,589,520 5.81
    3 601888 中國中免 43,300 12,994,330 5.17
    4 603259 藥明康德 57,000 8,925,630 3.55
    5 002050 三花智控 350,000 8,393,000 3.34
    6 601633 長城汽車 190,000 8,282,100 3.30
    7 002812 恩捷股份 35,000 8,193,500 3.26
    8 601012 隆基股份 82,000 7,284,880 2.90
    9 002594 比亞迪 25,000 6,275,000 2.50
    10 603160 匯頂科技 48,000 6,222,240 2.48
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300014 億緯鋰能 200,000 15,030,000 5.04
    2 601888 中國中免 47,000 14,385,760 4.82
    3 603259 藥明康德 90,000 12,618,000 4.23
    4 000651 格力電器 200,000 12,540,000 4.20
    5 603833 歐派家居 66,000 10,402,260 3.49
    6 600276 恒瑞醫藥 100,000 9,209,000 3.09
    7 600690 海爾智家 280,000 8,730,400 2.92
    8 600436 片仔癀 30,000 8,608,800 2.88
    9 300568 星源材質 200,000 5,476,000 1.83
    10 002142 寧波銀行 120,000 4,665,600 1.56
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600436 片仔癀 65,884 17,624,628.84 6.13
    2 300059 東方財富 450,000 13,950,000 4.85
    3 600690 海爾智家 460,000 13,436,600 4.67
    4 601888 中國中免 45,905 12,965,867.25 4.51
    5 300014 億緯鋰能 150,000 12,225,000 4.25
    6 600276 恒瑞醫藥 100,000 11,146,000 3.88
    7 603259 藥明康德 80,000 10,777,600 3.75
    8 000333 美的集團 80,000 7,875,200 2.74
    9 300015 愛爾眼科 90,000 6,740,100 2.34
    10 601012 隆基股份 70,000 6,454,000 2.24
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300122 智飛生物 108,000 15,045,480 3.11
    2 300832 新產業 69,882 11,652,823.5 2.41
    3 600036 招商銀行 299,994 10,799,784 2.23
    4 600585 海螺水泥 165,957 9,170,783.82 1.90
    5 002597 金禾實業 259,920 8,239,464 1.70
    6 300782 卓勝微 20,000 7,556,000 1.56
    7 600030 中信證券 245,000 7,357,350 1.52
    8 300059 東方財富 300,000 7,197,000 1.49
    9 601628 中國人壽 160,000 7,108,800 1.47
    10 603259 藥明康德 70,000 7,105,000 1.47
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300815 玉禾田 82,000 10,056,480 2.87
    2 603666 億嘉和 96,600 8,477,616 2.42
    3 603195 公牛集團 50,000 8,032,500 2.30
    4 603259 藥明康德 70,000 6,762,000 1.93
    5 300192 科斯伍德 380,000 6,414,400 1.83
    6 603893 瑞芯微 70,000 6,335,000 1.81
    7 002460 贛鋒鋰業 115,000 6,160,550 1.76
    8 300782 卓勝微 14,400 5,843,088 1.67
    9 601816 京滬高鐵 906,536 5,593,327.12 1.60
    10 603290 斯達半導 21,000 4,405,800 1.26
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603666 億嘉和 98,980 8,819,118 2.92
    2 300550 和仁科技 299,993 8,315,805.96 2.76
    3 002311 海大集團 160,000 6,432,000 2.13
    4 603288 海天味業 50,000 6,258,500 2.07
    5 603899 晨光文具 125,000 5,787,500 1.92
    6 600276 恒瑞醫藥 60,000 5,521,800 1.83
    7 603568 偉明環保 190,000 5,418,800 1.80
    8 601816 京滬高鐵 906,536 5,094,732.32 1.69
    9 603317 天味食品 100,000 4,998,000 1.66
    10 603345 安井食品 54,300 4,660,026 1.54
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600276 恒瑞醫藥 121,000 10,589,920 3.03
    2 603658 安圖生物 102,000 9,830,760 2.81
    3 300122 智飛生物 150,000 7,449,000 2.13
    4 603638 艾迪精密 219,920 6,698,763.2 1.91
    5 600585 海螺水泥 116,000 6,356,800 1.82
    6 600570 恒生電子 70,000 5,441,100 1.56
    7 601658 郵儲銀行 796,578 4,556,426.16 1.30
    8 603986 兆易創新 21,000 4,302,690 1.23
    9 002841 視源股份 50,000 4,285,000 1.22
    10 002032 蘇泊爾 51,800 3,977,204 1.14
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002841 視源股份 90,000 7,909,200 1.94
    2 600276 恒瑞醫藥 90,000 7,261,200 1.78
    3 300122 智飛生物 150,000 7,117,500 1.74
    4 600030 中信證券 222,804 5,008,633.92 1.23
    5 600050 中國聯通 760,000 4,567,600 1.12
    6 600570 恒生電子 60,000 4,435,800 1.09
    7 601318 中國平安 50,000 4,352,000 1.07
    8 601939 建設銀行 600,000 4,194,000 1.03
    9 600519 貴州茅臺 3,600 4,140,000 1.01
    10 601989 中國重工 750,000 4,132,500 1.01
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601939 建設銀行 724,100 5,387,304 1.23
    2 601398 工商銀行 914,100 5,384,049 1.23
    3 601988 中國銀行 1,439,400 5,383,356 1.23
    4 601336 新華保險 96,100 5,288,383 1.21
    5 600028 中國石化 931,400 5,094,758 1.16
    6 600050 中國聯通 800,000 4,928,000 1.12
    7 601989 中國重工 880,000 4,892,800 1.11
    8 601766 中國中車 600,000 4,854,000 1.11
    9 601088 中國神華 238,000 4,850,440 1.11
    10 600548 深高速 502,227 4,715,911.53 1.07
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002841 視源股份 69,000 5,471,700 4.94
    2 300122 智飛生物 100,000 5,110,000 4.62
    3 300003 樂普醫療 100,000 2,650,000 2.39
    4 002475 立訊精密 90,000 2,232,000 2.02
    5 002371 北方華創 22,000 1,550,780 1.40
    6 603517 絕味食品 30,000 1,476,600 1.33
    7 601100 恒立液壓 40,000 1,302,000 1.18
    8 002648 衛星石化 80,000 1,182,400 1.07
    9 300653 正海生物 20,000 1,104,200 1.00
    10 002958 青農商行 17,700 134,343 0.12
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300122 智飛生物 127,000 4,922,520 5.04
    2 002841 視源股份 83,289 4,739,144.1 4.85
    3 601766 中國中車 500,000 4,510,000 4.62
    4 600276 恒瑞醫藥 60,000 3,165,000 3.24
    5 601186 中國鐵建 270,097 2,935,954.39 3.00
    6 601688 華泰證券 180,000 2,916,000 2.98
    7 300595 歐普康視 60,960 2,361,590.4 2.42
    8 600104 上汽集團 70,000 1,866,900 1.91
    9 600036 招商銀行 70,000 1,764,000 1.81
    10 600030 中信證券 100,000 1,601,000 1.64
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300122 智飛生物 114,000 5,581,440 5.38
    2 002841 視源股份 83,289 5,013,997.8 4.83
    3 600276 恒瑞醫藥 48,200 3,060,700 2.95
    4 601766 中國中車 298,400 2,578,176 2.49
    5 601186 中國鐵建 197,097 2,197,631.55 2.12
    6 300595 歐普康視 60,960 2,167,128 2.09
    7 600036 招商銀行 50,000 1,534,500 1.48
    8 600029 南方航空 210,000 1,419,600 1.37
    9 600803 新奧股份 90,000 1,355,400 1.31
    10 600705 中航資本 270,000 1,260,900 1.22
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300122 智飛生物 69,000 3,156,060 3.05
    2 002841 視源股份 45,300 2,419,473 2.33
    3 000932 華菱鋼鐵 176,000 1,496,000 1.44
    4 300718 長盛軸承 76,500 1,470,330 1.42
    5 300595 歐普康視 30,960 1,387,627.2 1.34
    6 601318 中國平安 23,000 1,347,340 1.30
    7 600276 恒瑞醫藥 17,000 1,287,920 1.24
    8 002044 美年健康 50,000 1,130,000 1.09
    9 300003 樂普醫療 20,000 733,600 0.71
    10 600048 保利地產 60,000 732,000 0.71
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002472 雙環傳動 380,000 3,579,600 1.74
    2 300595 歐普康視 41,500 2,539,385 1.23
    3 000768 中航飛機 136,700 2,348,506 1.14
    4 002332 仙琚制藥 250,000 2,250,000 1.09
    5 600967 內蒙一機 150,000 2,176,500 1.06
    6 601100 恒立液壓 70,000 2,132,900 1.04
    7 002024 蘇寧易購 130,000 1,829,100 0.89
    8 300133 華策影視 150,000 1,806,000 0.88
    9 002008 大族激光 30,000 1,641,000 0.80
    10 002294 信立泰 35,601 1,541,523.3 0.75

    交易費率

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    認購/申購金額前端收費
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    100萬(含)-200萬0.60%0.80%
    200萬(含)-500萬0.40%0.60%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
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    持有期限贖回費率
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    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6個月
    0.50%
    6個月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    行業主題優選混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
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    證券公司
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    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
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