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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
西部利得新盈混合A
基金代碼:673050
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
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  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:陳保國、袁朔
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得新盈靈活配置混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:673050
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國銀河證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略和資產支持證券投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。股票資產占基金資產的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    陳保國
    上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    陳保國
    上海財經大學金融學碩士,曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 144,362,032.53 57.73
    >其中:股票 144,362,032.53 57.73
    2 固定收益投資 92,936,600 37.17
    >其中:債券 92,936,600 37.17
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,061,183.05 4.42
    6 其他資產 1,684,731.85 0.67
    7 合計 250,044,547.43 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 132,016,209.75 68.56
    >其中:股票 132,016,209.75 68.56
    2 固定收益投資 44,996,800 23.37
    >其中:債券 44,996,800 23.37
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,704,933.54 7.12
    6 其他資產 1,847,103.47 0.96
    7 合計 192,565,046.76 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 214,131,298.41 88.23
    >其中:股票 214,131,298.41 88.23
    2 固定收益投資 14,551,305.52 6.00
    >其中:債券 14,551,305.52 6.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,150,040.51 5.42
    6 其他資產 875,049.86 0.36
    7 合計 242,707,694.3 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 170,827,248.41 57.99
    >其中:股票 170,827,248.41 57.99
    2 固定收益投資 75,825,095.04 25.74
    >其中:債券 75,825,095.04 25.74
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 30,000,000 10.18
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,000,442.23 4.07
    6 其他資產 5,941,104.39 2.02
    7 合計 294,593,890.07 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 266,138,069.42 73.39
    >其中:股票 266,138,069.42 73.39
    2 固定收益投資 76,246,069.28 21.03
    >其中:債券 76,246,069.28 21.03
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 18,291,677.03 5.04
    6 其他資產 1,949,972.62 0.54
    7 合計 362,625,788.35 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 196,530,540.25 50.19
    >其中:股票 196,530,540.25 50.19
    2 固定收益投資 145,908,438.12 37.26
    >其中:債券 145,908,438.12 37.26
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 31,000,000 7.92
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 16,323,905.38 4.17
    6 其他資產 1,810,278.45 0.46
    7 合計 391,573,162.2 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 180,766,544.44 47.89
    >其中:股票 180,766,544.44 47.89
    2 固定收益投資 126,052,683.6 33.40
    >其中:債券 126,052,683.6 33.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,892,956.4 3.15
    6 其他資產 58,736,488.28 15.56
    7 合計 377,448,672.72 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 81,126,230.26 45.91
    >其中:股票 81,126,230.26 45.91
    2 固定收益投資 87,713,298.2 49.63
    >其中:債券 87,713,298.2 49.63
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,381,179.71 2.48
    6 其他資產 3,502,841.31 1.98
    7 合計 176,723,549.48 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 112,735,647.9 52.76
    >其中:股票 112,735,647.9 52.76
    2 固定收益投資 87,269,498.8 40.85
    >其中:債券 87,269,498.8 40.85
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 3,900,000 1.83
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,112,304.35 3.33
    6 其他資產 2,641,775.24 1.24
    7 合計 213,659,226.29 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 82,573,426.14 27.53
    >其中:股票 82,573,426.14 27.53
    2 固定收益投資 91,316,999.5 30.44
    >其中:債券 91,316,999.5 30.44
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 29,970,164.96 9.99
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,273,344.13 3.76
    6 其他資產 84,826,742.51 28.28
    7 合計 299,960,677.24 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,416,869.6 20.86
    >其中:債券 2,416,869.6 20.86
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,124,959.32 78.75
    6 其他資產 45,124.49 0.39
    7 合計 11,586,953.41 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 47,951,700 90.89
    >其中:債券 47,951,700 90.89
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,805,498.76 7.21
    6 其他資產 998,613.66 1.89
    7 合計 52,755,812.42 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 47,871,200 91.17
    >其中:債券 47,871,200 91.17
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,913,782.71 7.45
    6 其他資產 725,290.01 1.38
    7 合計 52,510,272.72 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 261,532.48 0.50
    >其中:股票 261,532.48 0.50
    2 固定收益投資 27,384,500 52.49
    >其中:債券 27,384,500 52.49
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 18,600,000 35.65
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,154,291.86 9.88
    6 其他資產 774,355.64 1.48
    7 合計 52,174,679.98 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 310,768.92 0.60
    >其中:股票 310,768.92 0.60
    2 固定收益投資 42,171,400 81.14
    >其中:債券 42,171,400 81.14
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 3,000,000 5.77
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,987,835.9 11.52
    6 其他資產 503,616.62 0.97
    7 合計 51,973,621.44 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 338,682.81 0.65
    >其中:股票 338,682.81 0.65
    2 固定收益投資 42,076,600 81.37
    >其中:債券 42,076,600 81.37
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 5,000,000 9.67
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,634,964.46 7.03
    6 其他資產 662,193.91 1.28
    7 合計 51,712,441.18 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,965,659 1.51
    B 采礦業 8,547,289 4.37
    C 制造業 90,373,070.7 46.15
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,965,226 3.05
    E 建筑業 2,574,961.8 1.32
    F 批發和零售業 55,237.27 0.03
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,598,284 1.33
    H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,435,146.68 6.86
    J 金融業 7,300,860 3.73
    K 房地產業 4,357,644 2.23
    L 租賃和商務服務業 548,525 0.28
    M 科學研究和技術服務業 5,587,592.95 2.85
    N 水利、環境和公共設施管理業 21,351.71 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
    R 文化、體育和娛樂業 8,414.64 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 144,362,032.53 73.73
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,042,216.82 1.06
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 60,710,676.55 31.64
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 20,183.39 0.01
    F 批發和零售業 77,729.83 0.04
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,270,000 2.75
    H 住宿和餐飲業 2,312,733.44 1.21
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,688,936.28 2.44
    J 金融業 41,683,150 21.72
    K 房地產業 3,107,800 1.62
    L 租賃和商務服務業 2,080,000 1.08
    M 科學研究和技術服務業 4,064,194.84 2.12
    N 水利、環境和公共設施管理業 2,470,503.38 1.29
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 3,484,160 1.82
    R 文化、體育和娛樂業 3,925.22 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 132,016,209.75 68.80
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 28,271.83 0.01
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 155,904,206.29 64.41
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,020.39 0.01
    E 建筑業 25,371.37 0.01
    F 批發和零售業 337,841.14 0.14
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,297,467.18 4.67
    J 金融業 24,351,221.1 10.06
    K 房地產業 10,095.9 0.00
    L 租賃和商務服務業 12,084,169.26 4.99
    M 科學研究和技術服務業 4,904,731.2 2.03
    N 水利、環境和公共設施管理業 35,742.75 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 5,139,160 2.12
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 214,131,298.41 88.46
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 442,390 0.15
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 122,474,245.14 41.67
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 45,653.82 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,154,757.61 4.82
    J 金融業 7,580,500 2.58
    K 房地產業 10,200.3 0.00
    L 租賃和商務服務業 11,615,429.92 3.95
    M 科學研究和技術服務業 10,515,000 3.58
    N 水利、環境和公共設施管理業 70,321.62 0.02
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 3,918,750 1.33
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 170,827,248.41 58.13
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 188,295,737.28 52.10
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 34,133.28 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,998.88 0.01
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,454,174.84 2.89
    J 金融業 34,410,200 9.52
    K 房地產業 8,975.14 0.00
    L 租賃和商務服務業 9,885,750 2.74
    M 科學研究和技術服務業 9,446,049.2 2.61
    N 水利、環境和公共設施管理業 144,730.8 0.04
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 5,269,500 1.46
    Q 衛生和社會工作 8,168,820 2.26
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 266,138,069.42 73.64
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 138,202,380.34 44.14
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 13,029.12 0.00
    F 批發和零售業 160,522.75 0.05
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,653.36 0.01
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,959,607.89 0.63
    J 金融業 25,645,851 8.19
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 5,597,313.4 1.79
    N 水利、環境和公共設施管理業 19,693,768.75 6.29
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 3,263,913.64 1.04
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,975,500 0.63
    S 綜合 0 0.00
    合計 196,530,540.25 62.77
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 138,947,545.73 45.23
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,593,327.12 1.82
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,327,442.07 4.66
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 5,139,640 1.67
    N 水利、環境和公共設施管理業 12,471,123.2 4.06
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 4,274,700 1.39
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 180,766,544.44 58.84
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,812,000 1.11
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 50,943,726.86 31.25
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 19,147.31 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,732.32 3.13
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,531,897 6.46
    J 金融業 6,062,673.79 3.72
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,732,252.98 1.68
    N 水利、環境和公共設施管理業 2,852,000 1.75
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,077,800 0.66
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 81,126,230.26 49.77
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 88,036,711.51 41.34
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,135,294 4.76
    J 金融業 8,751,242.96 4.11
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 31,256.54 0.01
    M 科學研究和技術服務業 88,414.85 0.04
    N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 4,758,850 2.23
    R 文化、體育和娛樂業 927,300 0.44
    S 綜合 0 0.00
    合計 112,735,647.9 52.94
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 39,387,408.32 13.16
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,682,000 0.90
    E 建筑業 3,500,200 1.17
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,348,273.52 1.79
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,775,354.3 2.26
    J 金融業 22,180,790 7.41
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 1,861,200 0.62
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 838,200 0.28
    S 綜合 0 0.00
    合計 82,573,426.14 27.59
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 145,959.34 0.28
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,490 0.03
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34,687.2 0.07
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 64,395.94 0.12
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 261,532.48 0.50
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 181,196.91 0.35
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,000 0.02
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50,067.52 0.10
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 70,504.49 0.14
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 310,768.92 0.60
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 166,358.86 0.32
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 67,803 0.13
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 104,520.95 0.20
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 338,682.81 0.66
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002475 立訊精密 256,500 12,619,800 6.44
    2 600426 華魯恒升 330,900 10,357,170 5.29
    3 300776 帝爾激光 26,900 6,883,710 3.52
    4 603799 華友鈷業 56,100 6,188,391 3.16
    5 000776 廣發證券 226,000 5,557,340 2.84
    6 600660 福耀玻璃 112,600 5,307,964 2.71
    7 603259 藥明康德 44,200 5,241,236 2.68
    8 600702 舍得酒業 23,000 5,227,900 2.67
    9 300750 寧德時代 8,700 5,115,600 2.61
    10 002049 紫光國微 21,300 4,792,500 2.45
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601398 工商銀行 1,300,000 6,058,000 3.16
    2 601988 中國銀行 1,500,000 4,575,000 2.38
    3 002142 寧波銀行 120,000 4,218,000 2.20
    4 601328 交通銀行 800,000 3,600,000 1.88
    5 601939 建設銀行 600,000 3,582,000 1.87
    6 601288 農業銀行 1,200,000 3,528,000 1.84
    7 000001 平安銀行 190,000 3,406,700 1.78
    8 600036 招商銀行 65,000 3,279,250 1.71
    9 600276 恒瑞醫藥 60,000 3,013,800 1.57
    10 600029 南方航空 500,000 2,890,000 1.51
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300014 億緯鋰能 160,000 16,628,800 6.87
    2 601888 中國中免 40,049 12,018,704.9 4.97
    3 601238 廣汽集團 900,000 11,655,000 4.81
    4 601012 隆基股份 126,000 11,193,840 4.62
    5 300450 先導智能 120,000 7,216,800 2.98
    6 603290 斯達半導 21,500 6,880,000 2.84
    7 300979 華利集團 60,375 6,866,812.5 2.84
    8 300433 藍思科技 230,000 6,764,300 2.79
    9 603501 韋爾股份 20,500 6,601,000 2.73
    10 002049 紫光國微 39,000 6,013,410 2.48
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 37,949 11,615,429.92 3.95
    2 300014 億緯鋰能 150,000 11,272,500 3.84
    3 603259 藥明康德 75,000 10,515,000 3.58
    4 600276 恒瑞醫藥 100,000 9,209,000 3.13
    5 603501 韋爾股份 30,000 7,701,600 2.62
    6 603489 八方股份 38,000 7,280,800 2.48
    7 600690 海爾智家 220,000 6,859,600 2.33
    8 002230 科大訊飛 140,950 6,812,113.5 2.32
    9 600570 恒生電子 80,000 6,720,000 2.29
    10 300725 藥石科技 43,000 6,640,920 2.26
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300014 億緯鋰能 250,000 20,375,000 5.64
    2 600276 恒瑞醫藥 136,000 15,158,560 4.19
    3 601012 隆基股份 139,000 12,815,800 3.55
    4 300059 東方財富 390,000 12,090,000 3.35
    5 002460 贛鋒鋰業 100,000 10,120,000 2.80
    6 300725 藥石科技 72,942 10,065,996 2.79
    7 601888 中國中免 35,000 9,885,750 2.74
    8 600690 海爾智家 330,000 9,639,300 2.67
    9 603259 藥明康德 70,000 9,430,400 2.61
    10 600570 恒生電子 80,000 8,392,000 2.32
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300122 智飛生物 91,000 12,677,210 4.05
    2 600585 海螺水泥 140,000 7,736,400 2.47
    3 600036 招商銀行 199,926 7,197,336 2.30
    4 603638 艾迪精密 113,000 6,643,270 2.12
    5 300815 玉禾田 60,000 6,539,400 2.09
    6 600030 中信證券 216,000 6,486,480 2.07
    7 300014 億緯鋰能 127,928 6,332,436 2.02
    8 000338 濰柴動力 369,960 5,586,396 1.78
    9 603259 藥明康德 55,000 5,582,500 1.78
    10 002460 贛鋒鋰業 100,000 5,419,000 1.73
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002460 贛鋒鋰業 175,000 9,374,750 3.05
    2 603666 億嘉和 78,400 6,880,384 2.24
    3 300815 玉禾田 55,880 6,853,123.2 2.23
    4 603893 瑞芯微 75,000 6,787,500 2.21
    5 300192 科斯伍德 360,000 6,076,800 1.98
    6 603195 公牛集團 35,453 5,695,524.45 1.85
    7 601816 京滬高鐵 906,536 5,593,327.12 1.82
    8 002311 海大集團 115,000 5,472,850 1.78
    9 300782 卓勝微 12,600 5,112,702 1.66
    10 603259 藥明康德 50,400 4,868,640 1.58
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600276 恒瑞醫藥 60,000 5,521,800 3.39
    2 601816 京滬高鐵 906,536 5,094,732.32 3.13
    3 603658 安圖生物 39,000 4,543,110 2.79
    4 603666 億嘉和 50,000 4,455,000 2.73
    5 603288 海天味業 35,000 4,380,950 2.69
    6 300550 和仁科技 158,000 4,379,760 2.69
    7 601658 郵儲銀行 796,578 4,126,274.04 2.53
    8 002311 海大集團 100,000 4,020,000 2.47
    9 603899 晨光文具 85,000 3,935,500 2.41
    10 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000 2.03
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600276 恒瑞醫藥 117,000 10,239,840 4.81
    2 603658 安圖生物 100,500 9,686,190 4.55
    3 600585 海螺水泥 135,000 7,398,000 3.47
    4 603638 艾迪精密 216,000 6,579,360 3.09
    5 600570 恒生電子 60,030 4,666,131.9 2.19
    6 601658 郵儲銀行 796,578 4,556,426.16 2.14
    7 601615 明陽智能 289,906 3,565,843.8 1.67
    8 002841 視源股份 40,000 3,428,000 1.61
    9 603986 兆易創新 16,000 3,278,240 1.54
    10 300014 億緯鋰能 63,488 3,184,558.08 1.50
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600276 恒瑞醫藥 109,929 8,869,071.72 2.96
    2 600570 恒生電子 69,930 5,169,924.9 1.73
    3 600030 中信證券 160,000 3,596,800 1.20
    4 601988 中國銀行 1,000,000 3,580,000 1.20
    5 601186 中國鐵建 370,000 3,500,200 1.17
    6 601318 中國平安 40,000 3,481,600 1.16
    7 601288 農業銀行 1,000,000 3,460,000 1.16
    8 600519 貴州茅臺 3,000 3,450,000 1.15
    9 000001 平安銀行 221,000 3,445,390 1.15
    10 600104 上汽集團 130,000 3,091,400 1.03
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603959 百利科技 3,941 64,395.94 0.12
    2 300516 久之洋 1,473 48,697.38 0.09
    3 300508 維宏股份 1,552 34,687.2 0.07
    4 603131 上海滬工 2,526 33,368.46 0.06
    5 300515 三德科技 2,710 24,362.9 0.05
    6 603013 亞普股份 1,000 19,880 0.04
    7 002799 環球印務 1,620 19,650.6 0.04
    8 603693 江蘇新能 1,000 16,490 0.03
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603959 百利科技 3,941 70,504.49 0.14
    2 300516 久之洋 1,473 52,630.29 0.10
    3 300508 維宏股份 1,552 50,067.52 0.10
    4 603131 上海滬工 2,526 38,698.32 0.07
    5 603013 亞普股份 1,000 32,380 0.06
    6 002799 環球印務 1,620 29,710.8 0.06
    7 300515 三德科技 2,710 27,777.5 0.05
    8 603693 江蘇新能 1,000 9,000 0.02
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603959 百利科技 2,815 104,520.95 0.20
    2 300508 維宏股份 970 67,803 0.13
    3 300516 久之洋 1,473 65,342.28 0.13
    4 603131 上海滬工 2,526 49,964.28 0.10
    5 300515 三德科技 2,710 29,457.7 0.06
    6 002799 環球印務 1,620 21,594.6 0.04

    交易費率

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    小于100萬1.00%1.20%
    100萬(含)-200萬0.60%0.80%
    200萬(含)-500萬0.40%0.60%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天以內0.75%
    30天(含)至6個月
    0.50%
    6個月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得新盈混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
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