西部利得新盈混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得新盈靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：673050

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國銀河證券股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金通過構建有效的投資組合，在嚴格控制風險的前提下，力求獲得長期穩定的收益。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括：大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略和資產支持證券投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。股票資產占基金資產的0%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

陳保國

上海財經大學金融學碩士，曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

陳保國

上海財經大學金融學碩士，曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	144,362,032.53	57.73
	>其中：股票	144,362,032.53	57.73
2	固定收益投資	92,936,600	37.17
	>其中：債券	92,936,600	37.17
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,061,183.05	4.42
6	其他資產	1,684,731.85	0.67
7	合計	250,044,547.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	132,016,209.75	68.56
	>其中：股票	132,016,209.75	68.56
2	固定收益投資	44,996,800	23.37
	>其中：債券	44,996,800	23.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,704,933.54	7.12
6	其他資產	1,847,103.47	0.96
7	合計	192,565,046.76	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	214,131,298.41	88.23
	>其中：股票	214,131,298.41	88.23
2	固定收益投資	14,551,305.52	6.00
	>其中：債券	14,551,305.52	6.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	13,150,040.51	5.42
6	其他資產	875,049.86	0.36
7	合計	242,707,694.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	170,827,248.41	57.99
	>其中：股票	170,827,248.41	57.99
2	固定收益投資	75,825,095.04	25.74
	>其中：債券	75,825,095.04	25.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,000,000	10.18
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,000,442.23	4.07
6	其他資產	5,941,104.39	2.02
7	合計	294,593,890.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	266,138,069.42	73.39
	>其中：股票	266,138,069.42	73.39
2	固定收益投資	76,246,069.28	21.03
	>其中：債券	76,246,069.28	21.03
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,291,677.03	5.04
6	其他資產	1,949,972.62	0.54
7	合計	362,625,788.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	196,530,540.25	50.19
	>其中：股票	196,530,540.25	50.19
2	固定收益投資	145,908,438.12	37.26
	>其中：債券	145,908,438.12	37.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	31,000,000	7.92
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,323,905.38	4.17
6	其他資產	1,810,278.45	0.46
7	合計	391,573,162.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	180,766,544.44	47.89
	>其中：股票	180,766,544.44	47.89
2	固定收益投資	126,052,683.6	33.40
	>其中：債券	126,052,683.6	33.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,892,956.4	3.15
6	其他資產	58,736,488.28	15.56
7	合計	377,448,672.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	81,126,230.26	45.91
	>其中：股票	81,126,230.26	45.91
2	固定收益投資	87,713,298.2	49.63
	>其中：債券	87,713,298.2	49.63
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,381,179.71	2.48
6	其他資產	3,502,841.31	1.98
7	合計	176,723,549.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	112,735,647.9	52.76
	>其中：股票	112,735,647.9	52.76
2	固定收益投資	87,269,498.8	40.85
	>其中：債券	87,269,498.8	40.85
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,900,000	1.83
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,112,304.35	3.33
6	其他資產	2,641,775.24	1.24
7	合計	213,659,226.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	82,573,426.14	27.53
	>其中：股票	82,573,426.14	27.53
2	固定收益投資	91,316,999.5	30.44
	>其中：債券	91,316,999.5	30.44
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	29,970,164.96	9.99
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,273,344.13	3.76
6	其他資產	84,826,742.51	28.28
7	合計	299,960,677.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,416,869.6	20.86
	>其中：債券	2,416,869.6	20.86
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,124,959.32	78.75
6	其他資產	45,124.49	0.39
7	合計	11,586,953.41	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	47,951,700	90.89
	>其中：債券	47,951,700	90.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,805,498.76	7.21
6	其他資產	998,613.66	1.89
7	合計	52,755,812.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	47,871,200	91.17
	>其中：債券	47,871,200	91.17
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,913,782.71	7.45
6	其他資產	725,290.01	1.38
7	合計	52,510,272.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	261,532.48	0.50
	>其中：股票	261,532.48	0.50
2	固定收益投資	27,384,500	52.49
	>其中：債券	27,384,500	52.49
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	18,600,000	35.65
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,154,291.86	9.88
6	其他資產	774,355.64	1.48
7	合計	52,174,679.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	310,768.92	0.60
	>其中：股票	310,768.92	0.60
2	固定收益投資	42,171,400	81.14
	>其中：債券	42,171,400	81.14
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,000,000	5.77
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,987,835.9	11.52
6	其他資產	503,616.62	0.97
7	合計	51,973,621.44	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	338,682.81	0.65
	>其中：股票	338,682.81	0.65
2	固定收益投資	42,076,600	81.37
	>其中：債券	42,076,600	81.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,000,000	9.67
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,634,964.46	7.03
6	其他資產	662,193.91	1.28
7	合計	51,712,441.18	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,965,659	1.51
B	采礦業	8,547,289	4.37
C	制造業	90,373,070.7	46.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,965,226	3.05
E	建筑業	2,574,961.8	1.32
F	批發和零售業	55,237.27	0.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,598,284	1.33
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,435,146.68	6.86
J	金融業	7,300,860	3.73
K	房地產業	4,357,644	2.23
L	租賃和商務服務業	548,525	0.28
M	科學研究和技術服務業	5,587,592.95	2.85
N	水利、環境和公共設施管理業	21,351.71	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	18,161.78	0.01
R	文化、體育和娛樂業	8,414.64	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	144,362,032.53	73.73

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,042,216.82	1.06
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	60,710,676.55	31.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	20,183.39	0.01
F	批發和零售業	77,729.83	0.04
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,270,000	2.75
H	住宿和餐飲業	2,312,733.44	1.21
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,688,936.28	2.44
J	金融業	41,683,150	21.72
K	房地產業	3,107,800	1.62
L	租賃和商務服務業	2,080,000	1.08
M	科學研究和技術服務業	4,064,194.84	2.12
N	水利、環境和公共設施管理業	2,470,503.38	1.29
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,484,160	1.82
R	文化、體育和娛樂業	3,925.22	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	132,016,209.75	68.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	28,271.83	0.01
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	155,904,206.29	64.41
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,020.39	0.01
E	建筑業	25,371.37	0.01
F	批發和零售業	337,841.14	0.14
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,297,467.18	4.67
J	金融業	24,351,221.1	10.06
K	房地產業	10,095.9	0.00
L	租賃和商務服務業	12,084,169.26	4.99
M	科學研究和技術服務業	4,904,731.2	2.03
N	水利、環境和公共設施管理業	35,742.75	0.01
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,139,160	2.12
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	214,131,298.41	88.46

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	442,390	0.15
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	122,474,245.14	41.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	45,653.82	0.02
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,154,757.61	4.82
J	金融業	7,580,500	2.58
K	房地產業	10,200.3	0.00
L	租賃和商務服務業	11,615,429.92	3.95
M	科學研究和技術服務業	10,515,000	3.58
N	水利、環境和公共設施管理業	70,321.62	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,918,750	1.33
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	170,827,248.41	58.13

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	188,295,737.28	52.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	34,133.28	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,998.88	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,454,174.84	2.89
J	金融業	34,410,200	9.52
K	房地產業	8,975.14	0.00
L	租賃和商務服務業	9,885,750	2.74
M	科學研究和技術服務業	9,446,049.2	2.61
N	水利、環境和公共設施管理業	144,730.8	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	5,269,500	1.46
Q	衛生和社會工作	8,168,820	2.26
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	266,138,069.42	73.64

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	138,202,380.34	44.14
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	13,029.12	0.00
F	批發和零售業	160,522.75	0.05
G	交通運輸、倉儲和郵政業	18,653.36	0.01
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,959,607.89	0.63
J	金融業	25,645,851	8.19
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,597,313.4	1.79
N	水利、環境和公共設施管理業	19,693,768.75	6.29
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	3,263,913.64	1.04
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,975,500	0.63
S	綜合	0	0.00
	合計	196,530,540.25	62.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	138,947,545.73	45.23
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,766.32	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,593,327.12	1.82
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,327,442.07	4.66
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,139,640	1.67
N	水利、環境和公共設施管理業	12,471,123.2	4.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,274,700	1.39
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	180,766,544.44	58.84

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,812,000	1.11
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	50,943,726.86	31.25
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	19,147.31	0.01
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,094,732.32	3.13
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,531,897	6.46
J	金融業	6,062,673.79	3.72
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,732,252.98	1.68
N	水利、環境和公共設施管理業	2,852,000	1.75
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,077,800	0.66
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	81,126,230.26	49.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	88,036,711.51	41.34
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,135,294	4.76
J	金融業	8,751,242.96	4.11
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	31,256.54	0.01
M	科學研究和技術服務業	88,414.85	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	6,578.04	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,758,850	2.23
R	文化、體育和娛樂業	927,300	0.44
S	綜合	0	0.00
	合計	112,735,647.9	52.94

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	39,387,408.32	13.16
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,682,000	0.90
E	建筑業	3,500,200	1.17
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,348,273.52	1.79
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,775,354.3	2.26
J	金融業	22,180,790	7.41
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,861,200	0.62
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	838,200	0.28
S	綜合	0	0.00
	合計	82,573,426.14	27.59

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	145,959.34	0.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	16,490	0.03
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	34,687.2	0.07
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	64,395.94	0.12
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	261,532.48	0.50

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	181,196.91	0.35
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,000	0.02
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	50,067.52	0.10
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	70,504.49	0.14
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	310,768.92	0.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	166,358.86	0.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	67,803	0.13
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	104,520.95	0.20
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	338,682.81	0.66

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002475	立訊精密	256,500	12,619,800	6.44
2	600426	華魯恒升	330,900	10,357,170	5.29
3	300776	帝爾激光	26,900	6,883,710	3.52
4	603799	華友鈷業	56,100	6,188,391	3.16
5	000776	廣發證券	226,000	5,557,340	2.84
6	600660	福耀玻璃	112,600	5,307,964	2.71
7	603259	藥明康德	44,200	5,241,236	2.68
8	600702	舍得酒業	23,000	5,227,900	2.67
9	300750	寧德時代	8,700	5,115,600	2.61
10	002049	紫光國微	21,300	4,792,500	2.45

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601398	工商銀行	1,300,000	6,058,000	3.16
2	601988	中國銀行	1,500,000	4,575,000	2.38
3	002142	寧波銀行	120,000	4,218,000	2.20
4	601328	交通銀行	800,000	3,600,000	1.88
5	601939	建設銀行	600,000	3,582,000	1.87
6	601288	農業銀行	1,200,000	3,528,000	1.84
7	000001	平安銀行	190,000	3,406,700	1.78
8	600036	招商銀行	65,000	3,279,250	1.71
9	600276	恒瑞醫藥	60,000	3,013,800	1.57
10	600029	南方航空	500,000	2,890,000	1.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300014	億緯鋰能	160,000	16,628,800	6.87
2	601888	中國中免	40,049	12,018,704.9	4.97
3	601238	廣汽集團	900,000	11,655,000	4.81
4	601012	隆基股份	126,000	11,193,840	4.62
5	300450	先導智能	120,000	7,216,800	2.98
6	603290	斯達半導	21,500	6,880,000	2.84
7	300979	華利集團	60,375	6,866,812.5	2.84
8	300433	藍思科技	230,000	6,764,300	2.79
9	603501	韋爾股份	20,500	6,601,000	2.73
10	002049	紫光國微	39,000	6,013,410	2.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	37,949	11,615,429.92	3.95
2	300014	億緯鋰能	150,000	11,272,500	3.84
3	603259	藥明康德	75,000	10,515,000	3.58
4	600276	恒瑞醫藥	100,000	9,209,000	3.13
5	603501	韋爾股份	30,000	7,701,600	2.62
6	603489	八方股份	38,000	7,280,800	2.48
7	600690	海爾智家	220,000	6,859,600	2.33
8	002230	科大訊飛	140,950	6,812,113.5	2.32
9	600570	恒生電子	80,000	6,720,000	2.29
10	300725	藥石科技	43,000	6,640,920	2.26

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300014	億緯鋰能	250,000	20,375,000	5.64
2	600276	恒瑞醫藥	136,000	15,158,560	4.19
3	601012	隆基股份	139,000	12,815,800	3.55
4	300059	東方財富	390,000	12,090,000	3.35
5	002460	贛鋒鋰業	100,000	10,120,000	2.80
6	300725	藥石科技	72,942	10,065,996	2.79
7	601888	中國中免	35,000	9,885,750	2.74
8	600690	海爾智家	330,000	9,639,300	2.67
9	603259	藥明康德	70,000	9,430,400	2.61
10	600570	恒生電子	80,000	8,392,000	2.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300122	智飛生物	91,000	12,677,210	4.05
2	600585	海螺水泥	140,000	7,736,400	2.47
3	600036	招商銀行	199,926	7,197,336	2.30
4	603638	艾迪精密	113,000	6,643,270	2.12
5	300815	玉禾田	60,000	6,539,400	2.09
6	600030	中信證券	216,000	6,486,480	2.07
7	300014	億緯鋰能	127,928	6,332,436	2.02
8	000338	濰柴動力	369,960	5,586,396	1.78
9	603259	藥明康德	55,000	5,582,500	1.78
10	002460	贛鋒鋰業	100,000	5,419,000	1.73

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002460	贛鋒鋰業	175,000	9,374,750	3.05
2	603666	億嘉和	78,400	6,880,384	2.24
3	300815	玉禾田	55,880	6,853,123.2	2.23
4	603893	瑞芯微	75,000	6,787,500	2.21
5	300192	科斯伍德	360,000	6,076,800	1.98
6	603195	公牛集團	35,453	5,695,524.45	1.85
7	601816	京滬高鐵	906,536	5,593,327.12	1.82
8	002311	海大集團	115,000	5,472,850	1.78
9	300782	卓勝微	12,600	5,112,702	1.66
10	603259	藥明康德	50,400	4,868,640	1.58

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	60,000	5,521,800	3.39
2	601816	京滬高鐵	906,536	5,094,732.32	3.13
3	603658	安圖生物	39,000	4,543,110	2.79
4	603666	億嘉和	50,000	4,455,000	2.73
5	603288	海天味業	35,000	4,380,950	2.69
6	300550	和仁科技	158,000	4,379,760	2.69
7	601658	郵儲銀行	796,578	4,126,274.04	2.53
8	002311	海大集團	100,000	4,020,000	2.47
9	603899	晨光文具	85,000	3,935,500	2.41
10	600585	海螺水泥	60,000	3,306,000	2.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	117,000	10,239,840	4.81
2	603658	安圖生物	100,500	9,686,190	4.55
3	600585	海螺水泥	135,000	7,398,000	3.47
4	603638	艾迪精密	216,000	6,579,360	3.09
5	600570	恒生電子	60,030	4,666,131.9	2.19
6	601658	郵儲銀行	796,578	4,556,426.16	2.14
7	601615	明陽智能	289,906	3,565,843.8	1.67
8	002841	視源股份	40,000	3,428,000	1.61
9	603986	兆易創新	16,000	3,278,240	1.54
10	300014	億緯鋰能	63,488	3,184,558.08	1.50

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600276	恒瑞醫藥	109,929	8,869,071.72	2.96
2	600570	恒生電子	69,930	5,169,924.9	1.73
3	600030	中信證券	160,000	3,596,800	1.20
4	601988	中國銀行	1,000,000	3,580,000	1.20
5	601186	中國鐵建	370,000	3,500,200	1.17
6	601318	中國平安	40,000	3,481,600	1.16
7	601288	農業銀行	1,000,000	3,460,000	1.16
8	600519	貴州茅臺	3,000	3,450,000	1.15
9	000001	平安銀行	221,000	3,445,390	1.15
10	600104	上汽集團	130,000	3,091,400	1.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603959	百利科技	3,941	64,395.94	0.12
2	300516	久之洋	1,473	48,697.38	0.09
3	300508	維宏股份	1,552	34,687.2	0.07
4	603131	上海滬工	2,526	33,368.46	0.06
5	300515	三德科技	2,710	24,362.9	0.05
6	603013	亞普股份	1,000	19,880	0.04
7	002799	環球印務	1,620	19,650.6	0.04
8	603693	江蘇新能	1,000	16,490	0.03

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603959	百利科技	3,941	70,504.49	0.14
2	300516	久之洋	1,473	52,630.29	0.10
3	300508	維宏股份	1,552	50,067.52	0.10
4	603131	上海滬工	2,526	38,698.32	0.07
5	603013	亞普股份	1,000	32,380	0.06
6	002799	環球印務	1,620	29,710.8	0.06
7	300515	三德科技	2,710	27,777.5	0.05
8	603693	江蘇新能	1,000	9,000	0.02

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603959	百利科技	2,815	104,520.95	0.20
2	300508	維宏股份	970	67,803	0.13
3	300516	久之洋	1,473	65,342.28	0.13
4	603131	上海滬工	2,526	49,964.28	0.10
5	300515	三德科技	2,710	29,457.7	0.06
6	002799	環球印務	1,620	21,594.6	0.04

交易費率

管理費率(年)：1.50% 托管費率(年)：0.10%

申購計算器> 認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.00%	1.20%
100萬（含）-200萬	0.60%	0.80%
200萬（含）-500萬	0.40%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回計算器> 贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天以內	0.75%
30天（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得新盈混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

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中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
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東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.xzsec.com/	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	https://www.tfzq.com/	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com/	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
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中銀國際證券有限責任公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	?	?	?
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平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	400-800-0562	www.hysec.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	http://www.xcsc.com/	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	http://www.china-invs.cn/	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	http://www.nesc.cn/	?	?	?
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騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
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嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
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上海利得基金銷售有限公司	400-921-7755	www.leadfund.com.cn	?	?	?
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上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
民商基金銷售(上海)有限公司	021-50206002	www.msftec.com	?	?	--
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
喜鵲財富基金銷售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	?	?	?
北京肯特瑞基金銷售有限公司	95118	http://fund.jd.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
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深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
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北京蛋卷基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京恒天明澤基金銷售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	?	?	?
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中證金牛（北京）投資咨詢有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
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武漢市伯嘉基金銷售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	https://www.puyifund.com/	?	?	?
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大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
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上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com/	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京植信基金銷售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
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