• 單位凈值
  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
--
今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
西部利得新潤混合A
基金代碼:673110
--
日漲跌幅
--
單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:張翔、張英
您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>西部利得新潤混合A
    • 基金概況
    • 基金經理
    • 投資組合
    • 交易費率
    • 凈值·分紅
    • 銷售機構
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得新潤靈活配置混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:673110
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國銀河證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    本基金投資策略主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    張翔
    在投資組合邏輯基礎正確的前提下,堅持長期價值投資
    荷蘭代爾夫特理工大學理學碩士。曾任上海匯富融略投資顧問有限公司助理副總裁、派杰亞洲證券有限公司研究員及產品協調員、華富基金管理有限公司高級經理、德邦基金管理有限公司基金經理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    張英
    張英女士,基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金經理
    張翔
    在投資組合邏輯基礎正確的前提下,堅持長期價值投資
    荷蘭代爾夫特理工大學理學碩士。曾任上海匯富融略投資顧問有限公司助理副總裁、派杰亞洲證券有限公司研究員及產品協調員、華富基金管理有限公司高級經理、德邦基金管理有限公司基金經理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    張英
    張英女士,基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 497,814,608.78 80.09
    >其中:股票 497,814,608.78 80.09
    2 固定收益投資 34,676,900 5.58
    >其中:債券 34,676,900 5.58
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 71,000,000 11.42
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,077,659.93 1.94
    6 其他資產 5,967,383.87 0.96
    7 合計 621,536,552.58 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 412,786,273.6 79.25
    >其中:股票 412,786,273.6 79.25
    2 固定收益投資 28,226,800 5.42
    >其中:債券 28,226,800 5.42
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 70,020,165.03 13.44
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,148,622.86 1.76
    6 其他資產 685,770.02 0.13
    7 合計 520,867,631.51 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 421,081,798.16 72.16
    >其中:股票 421,081,798.16 72.16
    2 固定收益投資 28,745,804.68 4.93
    >其中:債券 28,745,804.68 4.93
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 73,000,000 12.51
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 59,504,354.67 10.20
    6 其他資產 1,186,043.33 0.20
    7 合計 583,518,000.84 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 419,781,769.52 79.95
    >其中:股票 419,781,769.52 79.95
    2 固定收益投資 29,938,276.2 5.70
    >其中:債券 29,938,276.2 5.70
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 68,000,000 12.95
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,891,054.02 1.12
    6 其他資產 1,442,193.19 0.27
    7 合計 525,053,292.93 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 432,273,189.58 82.28
    >其中:股票 432,273,189.58 82.28
    2 固定收益投資 28,394,442.12 5.40
    >其中:債券 28,394,442.12 5.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 58,000,000 11.04
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,165,570.34 1.17
    6 其他資產 516,686.81 0.10
    7 合計 525,349,888.85 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 405,805,221.01 80.95
    >其中:股票 405,805,221.01 80.95
    2 固定收益投資 39,725,071.18 7.92
    >其中:債券 39,725,071.18 7.92
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 45,000,000 8.98
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,115,336.84 2.02
    6 其他資產 666,841.27 0.13
    7 合計 501,312,470.3 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 258,171,379.59 81.41
    >其中:股票 258,171,379.59 81.41
    2 固定收益投資 11,392,640.5 3.59
    >其中:債券 11,392,640.5 3.59
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 31,000,000 9.78
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 16,212,807.09 5.11
    6 其他資產 358,524.98 0.11
    7 合計 317,135,352.16 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 197,507,716.85 80.63
    >其中:股票 197,507,716.85 80.63
    2 固定收益投資 15,605,850.45 6.37
    >其中:債券 15,605,850.45 6.37
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,000,000 8.16
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,399,777.67 4.65
    6 其他資產 444,813.39 0.18
    7 合計 244,958,158.36 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 212,084,879.11 79.29
    >其中:股票 212,084,879.11 79.29
    2 固定收益投資 16,330,230.4 6.11
    >其中:債券 16,330,230.4 6.11
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 32,000,000 11.96
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,697,066.18 2.50
    6 其他資產 370,841.52 0.14
    7 合計 267,483,017.21 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 213,191,028.73 77.44
    >其中:股票 213,191,028.73 77.44
    2 固定收益投資 21,544,363.55 7.83
    >其中:債券 21,544,363.55 7.83
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 33,500,000 12.17
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,630,659.07 2.05
    6 其他資產 1,416,065.78 0.51
    7 合計 275,282,117.13 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 163,953,859.3 79.19
    >其中:股票 163,953,859.3 79.19
    2 固定收益投資 16,550,750 7.99
    >其中:債券 16,550,750 7.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,500,000 9.90
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,099,118.16 2.46
    6 其他資產 928,587.76 0.45
    7 合計 207,032,315.22 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 161,759,937.65 75.08
    >其中:股票 161,759,937.65 75.08
    2 固定收益投資 17,354,452.44 8.05
    >其中:債券 17,354,452.44 8.05
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,863,181.17 5.04
    6 其他資產 25,472,826.27 11.82
    7 合計 215,450,397.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 76,297,601.7 78.73
    >其中:股票 76,297,601.7 78.73
    2 固定收益投資 13,663,330.44 14.10
    >其中:債券 13,663,330.44 14.10
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 3,000,000 3.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,685,056.69 3.80
    6 其他資產 263,939.36 0.27
    7 合計 96,909,928.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 84,491,658.12 78.02
    >其中:股票 84,491,658.12 78.02
    2 固定收益投資 21,139,788.34 19.52
    >其中:債券 21,139,788.34 19.52
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 500,000 0.46
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,185,530.05 1.09
    6 其他資產 977,601.18 0.90
    7 合計 108,294,577.69 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 74,302,323.76 63.14
    >其中:股票 74,302,323.76 63.14
    2 固定收益投資 41,659,005.24 35.40
    >其中:債券 41,659,005.24 35.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 758,507.74 0.64
    6 其他資產 961,916.23 0.82
    7 合計 117,681,752.97 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 54,092,241.76 41.47
    >其中:股票 54,092,241.76 41.47
    2 固定收益投資 61,879,243.04 47.43
    >其中:債券 61,879,243.04 47.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,799,125 8.28
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,163,369.26 0.89
    6 其他資產 2,516,755.36 1.93
    7 合計 130,450,734.42 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 731,880 0.12
    B 采礦業 1,126,000 0.18
    C 制造業 357,954,322.13 57.70
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,360,000 2.64
    E 建筑業 4,713.8 0.00
    F 批發和零售業 100,980.25 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,873,173.18 4.49
    J 金融業 57,551,521.08 9.28
    K 房地產業 31,159,872 5.02
    L 租賃和商務服務業 207,600 0.03
    M 科學研究和技術服務業 250,058.41 0.04
    N 水利、環境和公共設施管理業 2,538,951.71 0.41
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,932,766.44 0.31
    S 綜合 0 0.00
    合計 497,814,608.78 80.25
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,449,894 0.28
    B 采礦業 1,019,700 0.20
    C 制造業 289,172,789.68 55.73
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,716,773 3.41
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 69,946.39 0.01
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,323,031.59 3.92
    J 金融業 49,040,580.9 9.45
    K 房地產業 31,800,832 6.13
    L 租賃和商務服務業 199,400 0.04
    M 科學研究和技術服務業 102,569.32 0.02
    N 水利、環境和公共設施管理業 109,406.38 0.02
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,778,005.22 0.34
    S 綜合 0 0.00
    合計 412,786,273.6 79.56
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,439,874 0.27
    B 采礦業 780,800 0.15
    C 制造業 292,142,394.09 54.54
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,277,560.39 2.85
    E 建筑業 11,014.44 0.00
    F 批發和零售業 2,955,112.46 0.55
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,845,359.66 3.89
    J 金融業 53,353,976.1 9.96
    K 房地產業 32,179,992 6.01
    L 租賃和商務服務業 210,000 0.04
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 78,655.02 0.01
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,807,060 0.34
    S 綜合 0 0.00
    合計 421,081,798.16 78.61
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,835,984 0.35
    B 采礦業 804,000 0.15
    C 制造業 271,526,676.36 51.92
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,909,498 3.04
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,084,139 0.40
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,658,628.16 3.76
    J 金融業 63,849,748 12.21
    K 房地產業 41,600,472 7.96
    L 租賃和商務服務業 256,000 0.05
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 80,040 0.02
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,176,584 0.42
    S 綜合 0 0.00
    合計 419,781,769.52 80.27
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,944,522 0.37
    B 采礦業 720,400 0.14
    C 制造業 284,184,130.57 54.19
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,750,435 2.43
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,253,876.72 0.43
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 19,998.88 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,690,284.05 6.42
    J 金融業 65,115,851 12.42
    K 房地產業 29,246,792 5.58
    L 租賃和商務服務業 205,200 0.04
    M 科學研究和技術服務業 15,649.2 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 137,402.16 0.03
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,988,648 0.38
    S 綜合 0 0.00
    合計 432,273,189.58 82.43
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,091,022 0.42
    B 采礦業 1,009,611 0.20
    C 制造業 278,188,003.11 55.68
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,445,947 2.49
    E 建筑業 13,029.12 0.00
    F 批發和零售業 2,353,587.03 0.47
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 33,256.76 0.01
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,121,396.25 7.23
    J 金融業 64,218,376 12.85
    K 房地產業 6,699,996 1.34
    L 租賃和商務服務業 220,000 0.04
    M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 135,607.34 0.03
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,260,576 0.45
    S 綜合 0 0.00
    合計 405,805,221.01 81.22
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,585,252 0.50
    B 采礦業 696,460 0.22
    C 制造業 178,351,522.54 56.51
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,604,202.32 2.73
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,155,825 0.68
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,273,994.13 7.37
    J 金融業 37,107,156 11.76
    K 房地產業 4,234,122 1.34
    L 租賃和商務服務業 185,556 0.06
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 220,869.6 0.07
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,756,420 0.56
    S 綜合 0 0.00
    合計 258,171,379.59 81.79
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,328,394 0.95
    B 采礦業 791,616 0.32
    C 制造業 127,526,967.84 52.18
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,057,360 3.30
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,279,806.31 0.52
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 686,820 0.28
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,608,286.2 7.21
    J 金融業 33,021,469 13.51
    K 房地產業 4,140,720 1.69
    L 租賃和商務服務業 182,172 0.07
    M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.01
    N 水利、環境和公共設施管理業 201,063.52 0.08
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,665,489 0.68
    S 綜合 0 0.00
    合計 197,507,716.85 80.82
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,296,784 0.86
    B 采礦業 171,550 0.06
    C 制造業 134,992,251.07 50.57
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,355,755 3.13
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,537,371 0.58
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,697,074 0.64
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,534,224 8.07
    J 金融業 35,665,039 13.36
    K 房地產業 3,568,599 1.34
    L 租賃和商務服務業 236,880 0.09
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 82,578.04 0.03
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,946,774 0.73
    S 綜合 0 0.00
    合計 212,084,879.11 79.46
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,786,776 1.01
    B 采礦業 187,800 0.07
    C 制造業 136,905,262.33 49.83
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,121,720 3.32
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,658,553 0.60
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,770,933 0.64
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,216,369.4 6.27
    J 金融業 37,572,003 13.68
    K 房地產業 3,588,112 1.31
    L 租賃和商務服務業 241,800 0.09
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,141,700 0.78
    S 綜合 0 0.00
    合計 213,191,028.73 77.60
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,490,550 1.21
    B 采礦業 333,098.1 0.16
    C 制造業 98,482,260.9 47.65
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,209,000 3.49
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,676,750 0.81
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,994,500 0.97
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,097,593.76 6.34
    J 金融業 34,923,899.94 16.90
    K 房地產業 1,320,500 0.64
    L 租賃和商務服務業 253,800 0.12
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,171,906.6 1.05
    S 綜合 0 0.00
    合計 163,953,859.3 79.33
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,927,000 1.37
    B 采礦業 196,100 0.09
    C 制造業 100,988,491.71 47.27
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,557,300 3.54
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,529,500 0.72
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,298,200 1.08
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,884,812.94 4.16
    J 金融業 33,391,233 15.63
    K 房地產業 1,463,000 0.68
    L 租賃和商務服務業 336,400 0.16
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,187,900 1.02
    S 綜合 0 0.00
    合計 161,759,937.65 75.71
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,732,000 1.84
    B 采礦業 482,100 0.51
    C 制造業 44,541,735.9 47.39
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,421,700 4.70
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,445,900 1.54
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,811,200 1.93
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,066,840 4.33
    J 金融業 15,206,825.8 16.18
    K 房地產業 1,206,500 1.28
    L 租賃和商務服務業 257,800 0.27
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,125,000 1.20
    S 綜合 0 0.00
    合計 76,297,601.7 81.17
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,371,900 3.12
    B 采礦業 762,850 0.71
    C 制造業 43,949,251.8 40.71
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,441,400 4.11
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,922,600 1.78
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,520,400 2.33
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,289,156.32 3.97
    J 金融業 20,234,800 18.75
    K 房地產業 1,197,000 1.11
    L 租賃和商務服務業 474,600 0.44
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,327,700 1.23
    S 綜合 0 0.00
    合計 84,491,658.12 78.27
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,135,600 2.68
    B 采礦業 757,600 0.65
    C 制造業 37,721,613.91 32.18
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,431,559.85 3.78
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,279,400 1.94
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,991,000 2.55
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,313,200 2.83
    J 金融業 17,684,050 15.09
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 597,900 0.51
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,390,400 1.19
    S 綜合 0 0.00
    合計 74,302,323.76 63.39
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,438,400 2.64
    B 采礦業 435,600 0.33
    C 制造業 28,337,296.76 21.77
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,639,000 2.03
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,307,600 1.77
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,904,800 2.23
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,460,145 3.43
    J 金融業 6,589,880 5.06
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 699,600 0.54
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 276,600 0.21
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,003,320 1.54
    S 綜合 0 0.00
    合計 54,092,241.76 41.55
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 800,000 43,280,000 6.98
    2 600332 白云山 958,800 32,790,960 5.29
    3 000069 華僑城A 3,718,800 26,180,352 4.22
    4 002236 大華股份 1,032,800 24,250,144 3.91
    5 600285 羚銳制藥 1,188,897 18,784,572.6 3.03
    6 601601 中國太保 666,000 18,061,920 2.91
    7 600176 中國巨石 958,000 17,435,600 2.81
    8 002624 完美世界 852,800 17,320,368 2.79
    9 603566 普萊柯 756,800 16,725,280 2.70
    10 600674 川投能源 1,308,800 16,360,000 2.64
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 948,000 40,858,800 7.87
    2 000069 華僑城A 3,528,800 26,430,712 5.09
    3 600332 白云山 842,800 25,090,156 4.84
    4 002236 大華股份 808,800 19,184,736 3.70
    5 600674 川投能源 1,232,900 17,716,773 3.41
    6 601601 中國太保 642,000 17,423,880 3.36
    7 600176 中國巨石 896,000 15,751,680 3.04
    8 300014 億緯鋰能 142,800 14,141,484 2.73
    9 600285 羚銳制藥 1,188,897 12,840,087.6 2.47
    10 300219 鴻利智匯 1,052,000 12,371,520 2.38
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 1,028,000 43,936,720 8.20
    2 000069 華僑城A 3,518,800 26,179,872 4.89
    3 600332 白云山 756,800 25,617,680 4.78
    4 002624 完美世界 800,000 19,128,000 3.57
    5 601601 中國太保 642,000 18,598,740 3.47
    6 002271 東方雨虹 332,000 18,366,240 3.43
    7 600674 川投能源 1,238,000 15,264,540 2.85
    8 300014 億緯鋰能 142,800 14,841,204 2.77
    9 603566 普萊柯 626,800 14,291,040 2.67
    10 600176 中國巨石 901,598 13,983,784.98 2.61
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000069 華僑城A 3,328,800 33,920,472 6.49
    2 002241 歌爾股份 1,000,000 27,150,000 5.19
    3 601601 中國太保 636,000 24,066,240 4.60
    4 002271 東方雨虹 366,150 18,732,234 3.58
    5 002444 巨星科技 518,000 18,181,800 3.48
    6 600332 白云山 622,800 17,344,980 3.32
    7 603298 杭叉集團 686,000 16,052,400 3.07
    8 002624 完美世界 810,000 16,021,800 3.06
    9 600674 川投能源 1,268,700 15,909,498 3.04
    10 600176 中國巨石 778,800 14,952,960 2.86
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 875,600 32,677,392 6.23
    2 603298 杭叉集團 1,318,000 27,691,180 5.28
    3 002624 完美世界 896,036 26,433,062 5.04
    4 601601 中國太保 684,800 26,296,320 5.01
    5 000069 華僑城A 3,088,800 21,899,592 4.18
    6 002444 巨星科技 582,600 18,124,686 3.46
    7 300014 億緯鋰能 190,200 15,501,300 2.96
    8 600176 中國巨石 775,400 15,476,984 2.95
    9 601318 中國平安 169,800 14,769,204 2.82
    10 603566 普萊柯 710,800 14,734,884 2.81
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 875,600 35,400,508 7.09
    2 002624 完美世界 850,036 28,306,198.8 5.67
    3 601601 中國太保 684,800 21,372,608 4.28
    4 603298 杭叉集團 1,323,800 20,677,756 4.14
    5 603566 普萊柯 706,800 17,776,020 3.56
    6 601166 興業銀行 1,031,900 16,644,547 3.33
    7 002664 長鷹信質 922,000 15,508,040 3.10
    8 002271 東方雨虹 244,100 13,156,990 2.63
    9 601318 中國平安 169,800 12,948,948 2.59
    10 600332 白云山 413,800 12,492,622 2.50
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 742,000 21,785,120 6.90
    2 002624 完美世界 307,624 17,731,447.36 5.62
    3 603566 普萊柯 510,000 14,121,900 4.47
    4 600566 濟川藥業 456,436 11,620,860.56 3.68
    5 603298 杭叉集團 1,010,800 11,139,016 3.53
    6 601166 興業銀行 702,000 11,077,560 3.51
    7 601601 中國太保 367,000 10,000,750 3.17
    8 600332 白云山 282,000 9,117,060 2.89
    9 600674 川投能源 926,800 8,591,436 2.72
    10 002271 東方雨虹 187,200 7,605,936 2.41
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002624 完美世界 276,224 13,134,451.2 5.37
    2 002241 歌爾股份 690,000 11,322,900 4.63
    3 601166 興業銀行 602,000 9,577,820 3.92
    4 600566 濟川藥業 428,516 9,393,070.72 3.84
    5 601601 中國太保 328,000 9,256,160 3.79
    6 600674 川投能源 875,800 8,057,360 3.30
    7 603566 普萊柯 438,000 7,971,600 3.26
    8 603298 杭叉集團 665,600 7,754,240 3.17
    9 600332 白云山 236,000 7,429,280 3.04
    10 601318 中國平安 88,000 6,086,960 2.49
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002624 完美世界 375,800 16,587,812 6.21
    2 002241 歌爾股份 717,800 14,298,576 5.36
    3 601601 中國太保 300,900 11,386,056 4.27
    4 601166 興業銀行 539,500 10,682,100 4.00
    5 600566 濟川藥業 378,816 9,159,770.88 3.43
    6 603298 杭叉集團 660,000 8,500,800 3.18
    7 600674 川投能源 848,300 8,355,755 3.13
    8 603566 普萊柯 439,000 8,305,880 3.11
    9 600332 白云山 216,000 7,691,760 2.88
    10 002508 老板電器 199,600 6,748,476 2.53
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 858,000 15,083,640 5.49
    2 601601 中國太保 339,000 11,820,930 4.30
    3 002624 完美世界 418,000 11,578,600 4.21
    4 601166 興業銀行 608,000 10,658,240 3.88
    5 600566 濟川藥業 340,000 9,628,800 3.50
    6 603566 普萊柯 500,000 9,225,000 3.36
    7 600674 川投能源 914,000 9,121,720 3.32
    8 603298 杭叉集團 702,000 8,501,220 3.09
    9 600332 白云山 225,000 7,807,500 2.84
    10 601318 中國平安 80,800 7,032,832 2.56
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 296,000 10,806,960 5.23
    2 601166 興業銀行 580,000 10,608,200 5.13
    3 600332 白云山 185,940 7,617,961.8 3.69
    4 002624 完美世界 285,000 7,355,850 3.56
    5 600674 川投能源 810,000 7,209,000 3.49
    6 603328 依頓電子 700,000 7,189,000 3.48
    7 002241 歌爾股份 780,000 6,934,200 3.36
    8 601318 中國平安 72,000 6,379,920 3.09
    9 603566 普萊柯 475,000 5,757,000 2.79
    10 600637 東方明珠 541,000 5,702,140 2.76
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601166 興業銀行 580,000 10,538,600 4.93
    2 601601 中國太保 296,000 10,075,840 4.72
    3 603328 依頓電子 700,000 8,183,000 3.83
    4 002241 歌爾股份 775,000 8,137,500 3.81
    5 600674 川投能源 810,000 7,557,300 3.54
    6 600332 白云山 185,940 7,251,660 3.39
    7 603566 普萊柯 475,000 6,811,500 3.19
    8 002444 巨星科技 550,000 6,710,000 3.14
    9 600637 東方明珠 541,000 6,681,350 3.13
    10 603788 寧波高發 390,000 6,333,600 2.96
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601166 興業銀行 330,000 4,930,200 5.25
    2 601601 中國太保 156,000 4,435,080 4.72
    3 600674 川投能源 510,000 4,421,700 4.70
    4 600332 白云山 120,000 4,291,200 4.57
    5 603328 依頓電子 410,000 4,059,000 4.32
    6 600750 江中藥業 230,540 3,903,042.2 4.15
    7 600201 生物股份 200,000 3,320,000 3.53
    8 600637 東方明珠 321,000 3,287,040 3.50
    9 002241 歌爾股份 415,000 2,855,200 3.04
    10 002444 巨星科技 300,000 2,844,000 3.03
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 180,000 6,391,800 5.92
    2 600332 白云山 150,000 5,490,000 5.09
    3 601166 興業銀行 340,000 5,423,000 5.02
    4 600201 生物股份 270,000 4,595,400 4.26
    5 600674 川投能源 530,000 4,441,400 4.11
    6 600305 恒順醋業 350,000 4,021,500 3.73
    7 603328 依頓電子 420,000 3,977,400 3.68
    8 600750 江中藥業 230,540 3,635,615.8 3.37
    9 002444 巨星科技 380,000 3,629,000 3.36
    10 002241 歌爾股份 430,000 3,569,000 3.31
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 185,000 5,892,250 5.03
    2 600332 白云山 140,000 5,327,000 4.54
    3 601166 興業銀行 340,000 4,896,000 4.18
    4 600201 生物股份 260,000 4,443,400 3.79
    5 600674 川投能源 500,000 4,360,000 3.72
    6 002241 歌爾股份 390,000 3,974,100 3.39
    7 600305 恒順醋業 416,000 3,810,560 3.25
    8 603328 依頓電子 329,917 3,579,599.45 3.05
    9 600637 東方明珠 220,000 3,313,200 2.83
    10 600750 江中藥業 182,000 3,197,740 2.73
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600637 東方明珠 272,625 4,460,145 3.43
    2 600332 白云山 140,000 4,247,600 3.26
    3 600305 恒順醋業 360,000 3,650,400 2.80
    4 002241 歌爾股份 260,000 3,489,200 2.68
    5 600750 江中藥業 130,000 3,356,600 2.58
    6 600674 川投能源 290,000 2,639,000 2.03
    7 600597 光明乳業 200,000 2,554,000 1.96
    8 600993 馬應龍 120,000 2,307,600 1.77
    9 601601 中國太保 65,000 2,205,450 1.69
    10 601098 中南傳媒 157,000 2,003,320 1.54

    交易費率

    管理費率(年):1.50%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬1.00%1.20%
    100萬(含)-200萬0.60%0.80%
    200萬(含)-500萬0.40%0.60%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6個月0.50%
    6個月(含)至1年
    0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得新潤混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 0.900
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
    恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
    英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    佳泓(北京)基金銷售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    中國農業銀行股份有限公司 95599 ? -- --
    興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    法律文件
      推薦產品
      曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽