西部利得聚享一年定開債券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得聚享一年定期開放債券型證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：007377

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，防范流動性風險，滿足開放期流動性的需求。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

中債-綜合全價(總值)指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士，曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

李安然

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	120,908,800	93.40
	>其中：債券	120,908,800	93.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,940,127.41	3.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,278,436.32	0.99
6	其他資產	2,328,754.11	1.80
7	合計	129,456,117.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	93,510,200	92.40
	>其中：債券	93,510,200	92.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	5,850,128.78	5.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	456,663	0.45
6	其他資產	1,382,540.72	1.37
7	合計	101,199,532.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	202,010,680	74.64
	>其中：債券	202,010,680	74.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	62,796,494.19	23.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,588,588.09	0.59
6	其他資產	4,236,875.6	1.57
7	合計	270,632,637.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	370,770,500	97.23
	>其中：債券	370,770,500	97.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,170,805	0.57
6	其他資產	8,394,292.45	2.20
7	合計	381,335,597.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	373,446,200	95.61
	>其中：債券	373,446,200	95.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,070,135.11	2.58
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,796,243.64	0.46
6	其他資產	5,288,497.87	1.35
7	合計	390,601,076.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	344,426,400	98.91
	>其中：債券	344,426,400	98.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	627,723.76	0.18
6	其他資產	3,155,263.66	0.91
7	合計	348,209,387.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	75,779,500	29.06
	>其中：債券	75,779,500	29.06
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	94,950,582.43	36.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	66,308,699.09	25.43
6	其他資產	23,709,802.05	9.09
7	合計	260,748,583.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	348,504,522	87.26
	>其中：債券	348,504,522	87.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	39,600,259.4	9.92
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,429,115.03	0.61
6	其他資產	8,853,648.5	2.22
7	合計	399,387,544.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	383,483,823	93.02
	>其中：債券	383,483,823	93.02
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,150	4.85
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,558,191.49	0.38
6	其他資產	7,213,987.76	1.75
7	合計	412,256,152.25	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	406,617,799.4	97.57
	>其中：債券	406,617,799.4	97.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,514,540.18	0.84
6	其他資產	6,616,534.75	1.59
7	合計	416,748,874.33	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160213	16國開13	300,000	30,255,000	34.58
2	210205	21國開05	100,000	10,404,000	11.89
3	101900189	19湘家蕩MTN001	80,000	8,056,800	9.21
4	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,025,600	9.17
5	163875	21中原S1	80,000	8,009,600	9.15

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160213	16國開13	300,000	29,973,000	34.73
2	200203	20國開03	200,000	20,230,000	23.44
3	210009	21附息國債09	100,000	10,124,000	11.73
4	101900189	19湘家蕩MTN001	80,000	8,065,600	9.35
5	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,010,400	9.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,586,000	7.62
2	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,516,000	7.59
3	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,480,000	7.58
4	102001636	20京能電力MTN001	200,000	20,446,000	7.56
5	102001728	20九華山MTN001	200,000	20,338,000	7.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,468,000	7.68
2	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,450,000	7.68
3	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,406,000	7.66
4	102001636	20京能電力MTN001	200,000	20,332,000	7.63
5	175088	20HHPY1	200,000	20,212,000	7.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,486,000	7.80
2	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,466,000	7.79
3	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,282,000	7.72
4	175088	20HHPY1	200,000	20,122,000	7.66
5	102001636	20京能電力MTN001	200,000	20,076,000	7.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101801252	18鄂聯投MTN005A	200,000	20,692,000	7.91
2	101900384	19溫公用MTN001	200,000	20,532,000	7.84
3	101900752	19粵智產MTN001	200,000	20,318,000	7.76
4	102001721	20皖國貿MTN002	200,000	20,102,000	7.68
5	102001728	20九華山MTN001	200,000	20,022,000	7.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012000008	20越秀租賃SCP001	200,000	20,054,000	15.87
2	112013005	20浙商銀行CD005	200,000	19,976,000	15.81
3	112916	19濰投02	150,000	15,520,500	12.28
4	101900832	19遼成大MTN003	100,000	10,204,000	8.08
5	012000004	20融和融資SCP001	100,000	10,025,000	7.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143960	18陽煤Y1	200,000	20,656,000	8.08
2	101900945	19華僑城MTN002	200,000	20,550,000	8.03
3	101901011	19中鋁集MTN004	160,000	16,516,800	6.46
4	112916	19濰投02	150,000	15,778,500	6.17
5	101900917	19晉焦煤MTN002	150,000	15,379,500	6.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143960	18陽煤Y1	200,000	20,648,000	8.26
2	101900945	19華僑城MTN002	200,000	20,260,000	8.11
3	101901011	19中鋁集MTN004	160,000	16,324,800	6.53
4	112916	19濰投02	150,000	15,436,500	6.18
5	101900917	19晉焦煤MTN002	150,000	15,210,000	6.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143960	18陽煤Y1	200,000	20,600,000	8.38
2	101900945	19華僑城MTN002	200,000	20,146,000	8.19
3	101901011	19中鋁集MTN004	160,000	16,081,600	6.54
4	112916	19濰投02	150,000	15,199,500	6.18
5	101900917	19晉焦煤MTN002	150,000	15,094,500	6.14

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.20%

申購計算器> 認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.50%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回計算器> 贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至6個月	0.50%
6個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚享一年定開債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

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交通銀行股份有限公司	95559	http://www.bankcomm.com	?	?	?
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國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
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中信證券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com/	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
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招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	http://www.cgws.com	?	?	?
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世紀證券股份有限責任公司	4008-323-000	http://www.csco.com.cn/	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
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北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
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螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
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