西部利得中債1-3年政金債指數A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：008583

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：浙商銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資策略

本基金為指數型基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法為主，選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、政策性金融債、央行票據）、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資股票等權益類資產。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資標的指數中待償期為1至3年的成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

中債 1-3 年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

李燁

本科畢業于上海交通大學工商管理專業，曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

李燁

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	543,345,000	98.42
	>其中：債券	543,345,000	98.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,900,287.39	0.34
6	其他資產	6,822,959.32	1.24
7	合計	552,068,246.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	804,336,000	78.40
	>其中：債券	804,336,000	78.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	199,928,659.89	19.49
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,050,001.8	0.98
6	其他資產	11,594,060.19	1.13
7	合計	1,025,908,721.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	60,287,000	86.59
	>其中：債券	60,287,000	86.59
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	4,850,127.28	6.97
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,718,950.78	5.34
6	其他資產	768,790.29	1.10
7	合計	69,624,868.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	149,862,000	95.47
	>其中：債券	149,862,000	95.47
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,972,436.86	3.80
6	其他資產	1,138,328.26	0.73
7	合計	156,972,765.12	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	1,000,000	100,700,000	20.01
2	210207	21國開07	900,000	90,945,000	18.07
3	210406	21農發06	700,000	70,280,000	13.97
4	210312	21進出12	600,000	60,462,000	12.01
5	210407	21農發07	600,000	59,904,000	11.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210303	21進出03	1,600,000	161,360,000	15.73
2	210207	21國開07	1,200,000	120,816,000	11.78
3	210312	21進出12	1,100,000	110,660,000	10.79
4	190308	19進出08	1,000,000	100,800,000	9.83
5	190207	19國開07	1,000,000	100,480,000	9.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190305	19進出05	400,000	40,272,000	58.02
2	210202	21國開02	100,000	10,009,000	14.42
3	210201	21國開01	100,000	10,006,000	14.42

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092018003	20農發清發03	300,000	30,111,000	19.23
2	190305	19進出05	300,000	30,054,000	19.19
3	210201	21國開01	300,000	29,946,000	19.12
4	210202	21國開02	300,000	29,862,000	19.07
5	210212	21國開12	100,000	9,996,000	6.38

交易費率

管理費率(年)：0.15% 托管費率(年)：0.05%

申購計算器> 認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.40%	0.60%
100萬（含）-300萬	0.20%	0.40%
300萬（含）-500萬	0.10%	0.15%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回計算器> 贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得中債1-3年政金債指數A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.120

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	https://www.shzq.com/	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.xzsec.com/	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	https://www.tebon.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com/	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	http://www.xcsc.com/	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	--	?
新時代證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
天相投資顧問有限公司	010-66045555	http://www.txsec.com/	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	http://www.nesc.cn/	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	https://www.5irich.com/	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
上海利得基金銷售有限公司	400-921-7755	www.leadfund.com.cn	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
北京肯特瑞基金銷售有限公司	95118	http://fund.jd.com	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	http://www.wanjiawealth.com/	?	?	--
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京恒天明澤基金銷售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
北京蛋卷基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
喜鵲財富基金銷售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	?	?	?
北京植信基金銷售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
中證金牛（北京）投資咨詢有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
北京晟視天下投資管理有限公司	400-818-8866	www.shengshiview.com	?	?	?
武漢市伯嘉基金銷售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
民商基金銷售(上海)有限公司	021-50206002	www.msftec.com	?	?	--
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
浦領基金銷售有限公司	400-012-5899	http://www.zscffund.com/	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行（易管家）	95574	http://www.nbcb.com.cn/	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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