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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
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近一月:--
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近三月:--
成立以來:--
西部利得雙盈一年定開債券
基金代碼:008668
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:張英
您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得雙盈一年定開債券
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    基金概況
    基金全稱:西部利得雙盈一年定期開放債券型發起式證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:008668
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:浙商銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在有效控制投資組合風險的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
    投資策略
    本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發揮基金管理人長期積累的信用研究成果,利用自主開發的信用分析系 統,深入挖掘價值被低估的標的券種,以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括:期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、可轉換債券投資策略、資產支持證券投資策略等。在謹慎投資的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資于股票資產。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。
    比較基準
    中債綜合全價(總值)指數收益率。
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    張英
    張英女士,基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金經理
    張英
    張英女士,基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 776,145,700 97.94
    >其中:債券 766,963,500 96.78
    > 資產支持證券 9,182,200 1.16
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,579,761.23 0.33
    6 其他資產 13,760,649.11 1.74
    7 合計 792,486,110.34 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 787,774,900 98.29
    >其中:債券 771,189,500 96.22
    > 資產支持證券 16,585,400 2.07
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,354,486.97 0.42
    6 其他資產 10,388,470.24 1.30
    7 合計 801,517,857.21 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 660,494,800 98.86
    >其中:債券 636,994,500 95.35
    > 資產支持證券 23,500,300 3.52
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,459,732.05 0.37
    6 其他資產 5,134,879.31 0.77
    7 合計 668,089,411.36 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 94,790,000 17.07
    >其中:債券 94,790,000 17.07
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 197,200,515.8 35.52
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 262,551,526.68 47.29
    6 其他資產 618,992.8 0.11
    7 合計 555,161,035.28 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 249,770,995.55 97.18
    >其中:債券 249,770,995.55 97.18
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,155,848.18 0.45
    6 其他資產 6,102,871.66 2.37
    7 合計 257,029,715.39 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 198,585,554 94.70
    >其中:債券 198,585,554 94.70
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 8,010,132.02 3.82
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 133,081.99 0.06
    6 其他資產 2,962,101.37 1.41
    7 合計 209,690,869.38 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 211,609,000 88.28
    >其中:債券 211,609,000 88.28
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,000,150 8.34
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,034,553.49 2.10
    6 其他資產 3,068,822.88 1.28
    7 合計 239,712,526.37 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 2180158 21麗水管廊債01 500,000 51,230,000 9.59
    2 149476 21火炬02 500,000 50,975,000 9.54
    3 188121 21財證02 500,000 50,825,000 9.51
    4 210215 21國開15 500,000 50,160,000 9.39
    5 102101108 21蘇南機場MTN001 450,000 45,972,000 8.60
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 210210 21國開10 600,000 60,954,000 11.60
    2 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 51,040,000 9.71
    3 2180158 21麗水管廊債01 500,000 51,035,000 9.71
    4 188121 21財證02 500,000 50,675,000 9.65
    5 149476 21火炬02 500,000 50,395,000 9.59
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 50,595,000 9.79
    2 2180158 21麗水管廊債01 500,000 50,555,000 9.78
    3 149476 21火炬02 500,000 50,080,000 9.69
    4 188121 21財證02 500,000 49,830,000 9.64
    5 112115108 21民生銀行CD108 500,000 48,545,000 9.40
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 143497 18天風01 450,000 44,811,000 8.78
    2 102100180 21海恒投資MTN001 300,000 30,051,000 5.89
    3 102001880 20漕湖產業MTN001 200,000 19,928,000 3.91
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101800010 18新田投資MTN001 200,000 20,330,000 9.65
    2 101800111 18宣城國資MTN002 200,000 20,304,000 9.64
    3 012002911 20西安投資SCP003 200,000 20,006,000 9.49
    4 042000207 20三門峽CP001 200,000 19,988,000 9.49
    5 102000159 20邯鄲城投MTN001 200,000 19,784,000 9.39
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101800010 18新田投資MTN001 200,000 20,424,000 9.75
    2 012001055 20常州投資SCP001 200,000 20,024,000 9.56
    3 102000159 20邯鄲城投MTN001 200,000 19,848,000 9.48
    4 101800569 18九龍江MTN001 100,000 10,461,000 4.99
    5 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,444,000 4.99
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101800010 18新田投資MTN001 200,000 20,540,000 9.82
    2 101552026 15晉能MTN001 200,000 20,252,000 9.68
    3 041900364 19保利久聯CP001 200,000 20,146,000 9.63
    4 190214 19國開14 200,000 20,144,000 9.63
    5 012000606 20永業(疫情防控債)SCP002 200,000 20,038,000 9.58

    交易費率

    管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.80%
    100萬(含)-300萬0.40%0.50%
    300萬(含)-500萬0.20%0.30%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.10%
    30天(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得雙盈一年定開債券
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    寧波銀行股份有限公司 95574 ? ? ?
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    法律文件
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