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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近一月:--
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近三月:--
成立以來:--
西部利得尊泰86個月定開債券
基金代碼:009749
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:劉心峰、李燁
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    基金概況
    基金全稱:西部利得尊泰86個月定期開放債券型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:009749
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:上海浦東發展銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    本基金嚴格采用持有到期策略,將基金資產配置于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,力求實現基金資產的持續穩定增值。
    投資策略
    本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。(一)封閉期投資策略:本基金在封閉期初,將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產的市場環境進行封閉期組合構建。在封閉期內,本基金嚴格采用持有到期策略構建投資組合,基本保持大類品種配置的比例穩定。本基金資產投資于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的債券類資產、債券回購和銀行存款,力求基金資產在開放前可完全變現。(二)開放期投資策略:開放期內,本基金組合原則上保持現金狀態?;鸸芾砣藢⒉扇「鞣N有效管理措施,保障基金運作安排,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
    投資范圍
    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前3個月、開放期及開放期結束后3個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。
    比較基準
    每個封閉期的業績比較基準為該封閉期起始日的三年期銀行定期存款收益率(稅后)+1%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    李燁
    本科畢業于上海交通大學工商管理專業,曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    李燁
    本科畢業于上海交通大學工商管理專業,曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 13,942,882,299.66 98.27
    >其中:債券 13,942,882,299.66 98.27
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 20,182,576.18 0.14
    6 其他資產 225,378,969.12 1.59
    7 合計 14,188,443,844.96 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 13,751,064,843.02 99.18
    >其中:債券 13,751,064,843.02 99.18
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 18,060,907.46 0.13
    6 其他資產 95,834,888.76 0.69
    7 合計 13,864,960,639.24 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 11,838,898,633.18 97.47
    >其中:債券 11,838,898,633.18 97.47
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,877,709.97 0.18
    6 其他資產 285,070,106.45 2.35
    7 合計 12,145,846,449.6 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 11,366,738,715.23 97.57
    >其中:債券 11,366,738,715.23 97.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,931,672.33 0.09
    6 其他資產 272,259,505.64 2.34
    7 合計 11,649,929,893.2 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,834,674,931.71 98.37
    >其中:債券 10,834,674,931.71 98.37
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,983,743.82 0.02
    6 其他資產 177,645,976 1.61
    7 合計 11,014,304,651.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 9,279,422,229.69 98.46
    >其中:債券 9,279,422,229.69 98.46
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 79,270,129.04 0.84
    6 其他資產 65,942,082.62 0.70
    7 合計 9,424,634,441.35 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170415 17農發15 45,300,000 4,776,424,994.02 59.08
    2 092018002 20農發清發02 34,000,000 3,292,643,676.92 40.73
    3 200209 20國開09 29,000,000 2,880,065,532.91 35.62
    4 170215 17國開15 13,600,000 1,419,227,937.74 17.55
    5 018084 農發2002 6,300,000 629,696,596.5 7.79
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170415 17農發15 44,500,000 4,701,707,914.7 58.05
    2 092018002 20農發清發02 34,000,000 3,288,095,491.81 40.60
    3 200209 20國開09 29,000,000 2,879,257,703.68 35.55
    4 170215 17國開15 13,100,000 1,369,095,677.03 16.90
    5 018084 農發2002 6,300,000 629,684,375.7 7.77
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 092018002 20農發清發02 34,000,000 3,283,587,411.66 40.54
    2 170415 17農發15 30,000,000 3,163,053,670.52 39.05
    3 200209 20國開09 29,000,000 2,878,457,020.27 35.54
    4 170215 17國開15 9,600,000 1,000,688,919.93 12.35
    5 018084 農發2002 6,300,000 629,672,256.46 7.77
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 092018002 20農發清發02 34,000,000 3,279,167,439.29 40.87
    2 170415 17農發15 30,000,000 3,168,939,232.92 39.49
    3 200209 20國開09 29,000,000 2,877,672,007.79 35.86
    4 170215 17國開15 8,700,000 907,991,848.45 11.32
    5 018084 農發2002 3,400,000 339,181,201.57 4.23
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 092018002 20農發清發02 33,000,000 3,178,534,899.64 39.57
    2 170415 17農發15 30,000,000 3,174,711,053.61 39.52
    3 200209 20國開09 29,000,000 2,876,902,378.13 35.81
    4 170215 17國開15 8,700,000 909,297,077.94 11.32
    5 018084 農發2002 3,400,000 339,153,118.2 4.22
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170415 17農發15 30,000,000 3,180,561,131.82 39.56
    2 200209 20國開09 24,000,000 2,381,498,023.76 29.62
    3 092018002 20農發清發02 24,300,000 2,340,823,184.13 29.12
    4 170215 17國開15 6,500,000 681,120,036.7 8.47
    5 018084 農發2002 3,400,000 339,124,648.92 4.22

    交易費率

    管理費率(年):0.15%                                            托管費率(年):0.05%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.60%
    100萬(含)-300萬0.40%0.40%
    300萬(含)-500萬0.20%0.20%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至86個月0.10%
    86個月(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得尊泰86個月定開債券
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 0.120
    2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.100
    2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 0.100
    2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 0.100
    銷售機構
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    佳泓(北京)基金銷售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    法律文件
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