西部利得鑫泓增強債券A - 西部利得基金管理有限公司

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信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得鑫泓增強債券型證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：010102

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準投資回報。

投資策略

本基金所定義的增強策略是指在資產配置的基礎上，通過積極的債券配置，并進行適當的股票投資以增強基金獲利能力，動態調節債券和股票的配置比例，提高基金收益水平，力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法上市交易的股票（包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，投資于股票等權益類資產的比例不高于基金資產的20% ，其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率*5%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

袁朔

英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投資經理，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,093,754.98	91.57
	>其中：債券	10,093,754.98	91.57
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	865,147.26	7.85
6	其他資產	64,636.82	0.59
7	合計	11,023,539.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	10,386,767	79.26
	>其中：債券	10,386,767	79.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	2,500,000	19.08
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	133,599.36	1.02
6	其他資產	85,013.18	0.65
7	合計	13,105,379.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	52,233,562	98.67
	>其中：債券	52,233,562	98.67
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	384,443.24	0.73
6	其他資產	320,912.83	0.61
7	合計	52,938,918.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	20,203,732.65	9.07
	>其中：股票	20,203,732.65	9.07
2	固定收益投資	98,966,454.1	44.42
	>其中：債券	98,966,454.1	44.42
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	61,150,406.58	27.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	40,516,740.38	18.19
6	其他資產	1,941,299.6	0.87
7	合計	222,778,633.31	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,742,178	4.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,210,300	0.59
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,312,200	0.64
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	12,264,678	6.02

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019641	20國債11	29,000	2,907,250	26.92
2	019654	21國債06	10,000	1,000,300	9.26
3	128035	大族轉債	7,300	980,609	9.08
4	127017	萬青轉債	5,800	734,918	6.81
5	110056	亨通轉債	4,500	594,495	5.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019654	21國債06	39,600	3,963,564	38.67
2	019641	20國債11	35,900	3,598,975	35.12
3	019658	21國債10	23,000	2,294,940	22.39
4	128135	洽洽轉債	800	93,328	0.91
5	113026	核能轉債	700	91,679	0.89

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2103671	21進出671	400,000	39,808,000	75.52
2	019654	21國債06	78,300	7,832,349	14.86
3	019649	21國債01	45,900	4,593,213	8.71

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019640	20國債10	220,000	21,991,200	10.79
2	219906	21貼現國債06	200,000	19,776,000	9.70
3	200016	20附息國債16	100,000	10,069,000	4.94
4	200010	20附息國債10	100,000	9,997,000	4.91
5	200212	20國開12	100,000	9,995,000	4.90

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.15%

申購計算器> 認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-200萬	0.40%	0.50%
200萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回計算器> 贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得鑫泓增強債券A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
上海利得基金銷售有限公司	400-921-7755	www.leadfund.com.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
北京植信基金銷售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
北京蛋卷基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
北京肯特瑞基金銷售有限公司	95118	http://fund.jd.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
喜鵲財富基金銷售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	?	?	?
浦領基金銷售有限公司	400-012-5899	www.zscffund.com	?	?	?
中證金牛（北京）投資咨詢有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
北京恒天明澤基金銷售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
武漢市伯嘉基金銷售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
佳泓（北京）基金銷售有限公司	010-64081648	http://www.haofunds.com/	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行（易管家）	95574	http://www.nbcb.com.cn/	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

法律文件

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