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成立以來:--
西部利得鑫泓增強債券A
基金代碼:010102
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  • 基金經理:袁朔
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    基金概況
    基金全稱:西部利得鑫泓增強債券型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:010102
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高當期收益和長期回報,力求獲得超越業績比較基準投資回報。
    投資策略
    本基金所定義的增強策略是指在資產配置的基礎上,通過積極的債券配置,并進行適當的股票投資以增強基金獲利能力,動態調節債券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。
    投資范圍
    本基金的投資范圍包括國內依法上市交易的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,投資于股票等權益類資產的比例不高于基金資產的20% ,其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。
    比較基準
    中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率*5%。
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,093,754.98 91.57
    >其中:債券 10,093,754.98 91.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 865,147.26 7.85
    6 其他資產 64,636.82 0.59
    7 合計 11,023,539.06 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,386,767 79.26
    >其中:債券 10,386,767 79.26
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 2,500,000 19.08
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 133,599.36 1.02
    6 其他資產 85,013.18 0.65
    7 合計 13,105,379.54 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 52,233,562 98.67
    >其中:債券 52,233,562 98.67
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 384,443.24 0.73
    6 其他資產 320,912.83 0.61
    7 合計 52,938,918.07 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 20,203,732.65 9.07
    >其中:股票 20,203,732.65 9.07
    2 固定收益投資 98,966,454.1 44.42
    >其中:債券 98,966,454.1 44.42
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 61,150,406.58 27.45
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 40,516,740.38 18.19
    6 其他資產 1,941,299.6 0.87
    7 合計 222,778,633.31 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 9,742,178 4.78
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,210,300 0.59
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 1,312,200 0.64
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 12,264,678 6.02
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019641 20國債11 29,000 2,907,250 26.92
    2 019654 21國債06 10,000 1,000,300 9.26
    3 128035 大族轉債 7,300 980,609 9.08
    4 127017 萬青轉債 5,800 734,918 6.81
    5 110056 亨通轉債 4,500 594,495 5.51
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019654 21國債06 39,600 3,963,564 38.67
    2 019641 20國債11 35,900 3,598,975 35.12
    3 019658 21國債10 23,000 2,294,940 22.39
    4 128135 洽洽轉債 800 93,328 0.91
    5 113026 核能轉債 700 91,679 0.89
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 2103671 21進出671 400,000 39,808,000 75.52
    2 019654 21國債06 78,300 7,832,349 14.86
    3 019649 21國債01 45,900 4,593,213 8.71
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019640 20國債10 220,000 21,991,200 10.79
    2 219906 21貼現國債06 200,000 19,776,000 9.70
    3 200016 20附息國債16 100,000 10,069,000 4.94
    4 200010 20附息國債10 100,000 9,997,000 4.91
    5 200212 20國開12 100,000 9,995,000 4.90

    交易費率

    管理費率(年):0.60%                                            托管費率(年):0.15%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.80%
    100萬(含)-200萬0.40%0.50%
    200萬(含)-500萬0.20%0.30%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得鑫泓增強債券A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
    佳泓(北京)基金銷售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    法律文件
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