• 單位凈值
  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
--
今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
西部利得祥逸債券D
基金代碼:012376
--
日漲跌幅
--
單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:易圣倩
您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得祥逸債券D
    • 基金概況
    • 基金經理
    • 投資組合
    • 交易費率
    • 凈值·分紅
    • 銷售機構
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得祥逸債券型證券投資基金D
    起購金額:500萬元
    基金代碼:012376
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
    比較基準
    中債綜合指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    易圣倩
    南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    易圣倩
    南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,178,429,566 97.33
    >其中:債券 1,178,429,566 97.33
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,804,594.75 0.89
    6 其他資產 21,461,756.65 1.77
    7 合計 1,210,695,917.4 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,256,131,054 98.33
    >其中:債券 1,256,131,054 98.33
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,847,484.58 0.14
    6 其他資產 19,513,773.48 1.53
    7 合計 1,277,492,312.06 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,034,954,018 98.38
    >其中:債券 1,034,954,018 98.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,539,452.44 0.15
    6 其他資產 15,452,148.65 1.47
    7 合計 1,051,945,619.09 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200312 20進出12 700,000 70,245,000 6.73
    2 210306 21進出06 700,000 69,951,000 6.70
    3 210407 21農發07 700,000 69,888,000 6.69
    4 210308 21進出08 700,000 69,804,000 6.68
    5 200202 20國開02 700,000 69,545,000 6.66
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200312 20進出12 700,000 70,329,000 6.91
    2 210201 21國開01 700,000 70,042,000 6.88
    3 210206 21國開06 700,000 70,042,000 6.88
    4 210407 21農發07 700,000 69,804,000 6.86
    5 200202 20國開02 700,000 69,230,000 6.80
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160309 16進出09 1,000,000 100,060,000 9.98
    2 210201 21國開01 1,000,000 100,060,000 9.98
    3 160421 16農發21 800,000 80,056,000 7.98
    4 210206 21國開06 800,000 80,008,000 7.98
    5 219923 21貼現國債23 800,000 79,640,000 7.94

    交易費率

    管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率

    申購費率:1000元/筆

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)以上0%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得祥逸債券D
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.330
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
    交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? ? ?
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    法律文件
      推薦產品
      曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽