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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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成立以來:--
穩健雙利債券C
基金代碼:675013
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日漲跌幅
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  • 基金經理:林靜、袁朔
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得穩健雙利債券型證券投資基金C
    起購金額:10元
    基金代碼:675013
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在有效控制風險和保持資產流動性的前提下,對固定收益類資產輔以權益類資產增強性配置,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金主要投資于國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產;本基金可以參與一級市場新股申購或增發新股,持有可轉債轉股所得股票以及在二級市場上投資股票、權證等權益類資產。本基金的投資組合比例為:固定收益類資產的投資比例不低于基金資產的80%;股票、權證等權益類資產的投資比例不超過基金資產的20%,并保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中國債券綜合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    林靜
    研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
    上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    林靜
    研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
    上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    袁朔
    英國利物浦大學金融與投資管理碩士。2016 年 3 月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投資經理,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 44,929,557.4 5.84
    >其中:股票 44,929,557.4 5.84
    2 固定收益投資 693,651,037.78 90.14
    >其中:債券 693,651,037.78 90.14
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,140,912.88 0.80
    6 其他資產 24,791,285.55 3.22
    7 合計 769,512,793.61 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 26,153,320.1 5.06
    >其中:股票 26,153,320.1 5.06
    2 固定收益投資 421,985,169.5 81.64
    >其中:債券 421,985,169.5 81.64
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,000,000 3.87
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 22,613,286.75 4.38
    6 其他資產 26,104,562.39 5.05
    7 合計 516,856,338.74 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 31,533,421.6 6.98
    >其中:股票 31,533,421.6 6.98
    2 固定收益投資 400,976,069.99 88.81
    >其中:債券 400,976,069.99 88.81
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 16,081,859.77 3.56
    6 其他資產 2,912,361.91 0.65
    7 合計 451,503,713.27 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 24,990,804.4 7.45
    >其中:股票 24,990,804.4 7.45
    2 固定收益投資 284,774,088.77 84.90
    >其中:債券 284,774,088.77 84.90
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 9,000,000 2.68
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 14,057,413.86 4.19
    6 其他資產 2,584,666.13 0.77
    7 合計 335,406,973.16 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 15,276,567 8.93
    >其中:股票 15,276,567 8.93
    2 固定收益投資 146,113,819.32 85.45
    >其中:債券 146,113,819.32 85.45
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,722,385.42 4.52
    6 其他資產 1,886,269.26 1.10
    7 合計 170,999,041 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 14,264,084.87 8.14
    >其中:股票 14,264,084.87 8.14
    2 固定收益投資 151,345,251.34 86.38
    >其中:債券 151,345,251.34 86.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,026,562.9 4.58
    6 其他資產 1,565,639.91 0.89
    7 合計 175,201,539.02 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 13,907,076.65 10.08
    >其中:股票 13,907,076.65 10.08
    2 固定收益投資 111,408,634.72 80.77
    >其中:債券 111,408,634.72 80.77
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,579,976.07 3.32
    6 其他資產 8,035,608.97 5.83
    7 合計 137,931,296.41 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 16,066,496.14 8.98
    >其中:股票 16,066,496.14 8.98
    2 固定收益投資 151,316,002.24 84.55
    >其中:債券 151,316,002.24 84.55
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,298,601.16 3.52
    6 其他資產 5,292,669.37 2.96
    7 合計 178,973,768.91 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 6,091,402 7.42
    >其中:股票 6,091,402 7.42
    2 固定收益投資 56,342,810.48 68.66
    >其中:債券 56,342,810.48 68.66
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 18,338,648.22 22.35
    6 其他資產 1,287,152.87 1.57
    7 合計 82,060,013.57 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,630,405.28 4.42
    >其中:股票 2,630,405.28 4.42
    2 固定收益投資 50,684,027.8 85.26
    >其中:債券 50,684,027.8 85.26
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,946,304.34 8.32
    6 其他資產 1,187,848.9 2.00
    7 合計 59,448,586.32 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 14,788,240 6.39
    >其中:股票 14,788,240 6.39
    2 固定收益投資 191,379,746.9 82.70
    >其中:債券 191,379,746.9 82.70
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,420,384.14 9.26
    6 其他資產 3,833,707.51 1.66
    7 合計 231,422,078.55 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 12,230,250 3.87
    >其中:股票 12,230,250 3.87
    2 固定收益投資 272,869,005.3 86.38
    >其中:債券 272,869,005.3 86.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 24,124,393.62 7.64
    6 其他資產 6,671,457 2.11
    7 合計 315,895,105.92 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 290,651,494.8 83.78
    >其中:債券 290,651,494.8 83.78
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 46,078,160.17 13.28
    6 其他資產 10,191,488.69 2.94
    7 合計 346,921,143.66 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 423,283,641.7 76.86
    >其中:債券 423,283,641.7 76.86
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 46,500,000 8.44
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 70,372,670.99 12.78
    6 其他資產 10,580,692.78 1.92
    7 合計 550,737,005.47 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 405,358,666.9 65.48
    >其中:債券 405,358,666.9 65.48
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 136,875,000 22.11
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 49,155,696.24 7.94
    6 其他資產 27,692,871.63 4.47
    7 合計 619,082,234.77 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 4,615,685.2 2.55
    >其中:股票 4,615,685.2 2.55
    2 固定收益投資 153,792,719.8 84.92
    >其中:債券 153,792,719.8 84.92
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 18,543,502.83 10.24
    6 其他資產 4,153,373.88 2.29
    7 合計 181,105,281.71 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 39,413,077.4 5.21
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 1,582,200 0.21
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 616,580 0.08
    J 金融業 3,317,700 0.44
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 44,929,557.4 5.93
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 24,087,464.1 4.88
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,065,856 0.42
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 26,153,320.1 5.30
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 29,729,504.8 6.68
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 1,803,916.8 0.41
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 31,533,421.6 7.09
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 21,839,172.4 6.65
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 1,065,520 0.32
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,086,112 0.64
    S 綜合 0 0.00
    合計 24,990,804.4 7.61
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 13,552,411 10.39
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,724,156 1.32
    S 綜合 0 0.00
    合計 15,276,567 11.71
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 11,627,180.87 8.30
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 706,472 0.50
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,930,432 1.38
    S 綜合 0 0.00
    合計 14,264,084.87 10.18
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 10,589,711.65 10.20
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,040 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,881,285 1.81
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,431,040 1.38
    S 綜合 0 0.00
    合計 13,907,076.65 13.39
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 11,489,021.14 7.78
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,127,835 2.80
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 449,640 0.30
    S 綜合 0 0.00
    合計 16,066,496.14 10.88
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 6,091,402 9.42
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 6,091,402 9.42
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 2,630,405.28 4.52
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,630,405.28 4.52
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 5,799,510 2.57
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 8,988,730 3.98
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 14,788,240 6.54
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 7,295,350 2.75
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 4,934,900 1.86
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 12,230,250 4.61
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 4,303,385.2 2.57
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 312,300 0.19
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 4,615,685.2 2.76
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180211 18國開11 500,000 51,005,000 6.74
    2 112118099 21華夏銀行CD099 500,000 48,615,000 6.42
    3 190305 19進出05 300,000 30,426,000 4.02
    4 210218 21國開18 300,000 30,138,000 3.98
    5 110081 聞泰轉債 189,030 29,806,250.4 3.94
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019658 21國債10 1,100,000 109,758,000 22.25
    2 019654 21國債06 825,070 82,581,256.3 16.74
    3 019628 20國債02 500,000 49,985,000 10.13
    4 132009 17中油EB 240,460 25,330,056.4 5.14
    5 123111 東財轉3 133,000 20,617,660 4.18
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019654 21國債06 350,000 35,010,500 7.87
    2 123111 東財轉3 205,590 30,090,152.4 6.77
    3 019649 21國債01 300,000 30,021,000 6.75
    4 113012 駱駝轉債 234,100 29,360,822 6.60
    5 110053 蘇銀轉債 200,000 24,272,000 5.46
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019649 21國債01 380,000 37,969,600 11.56
    2 113543 歐派轉債 97,000 21,392,380 6.51
    3 019640 20國債10 200,000 19,992,000 6.09
    4 019645 20國債15 160,000 16,062,400 4.89
    5 010107 21國債⑺ 145,000 14,613,100 4.45
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 010107 21國債⑺ 160,000 16,190,400 12.41
    2 019640 20國債10 150,000 14,980,500 11.48
    3 128028 贛鋒轉債 39,000 9,436,830 7.23
    4 113011 光大轉債 71,000 8,795,480 6.74
    5 113040 星宇轉債 61,000 8,730,930 6.69
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 010107 21國債⑺ 190,000 19,326,800 13.80
    2 018006 國開1702 145,000 14,776,950 10.55
    3 128104 裕同轉債 80,649 11,398,929.66 8.14
    4 019640 20國債10 100,000 9,965,000 7.11
    5 128017 金禾轉債 63,663 9,183,387.75 6.56
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 010107 21國債⑺ 190,000 19,495,900 18.77
    2 018006 國開1702 148,270 15,209,536.6 14.65
    3 018008 國開1802 105,000 10,853,850 10.45
    4 128028 贛鋒轉債 67,630 9,438,442.8 9.09
    5 128102 海大轉債 62,000 8,787,880 8.46
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019615 19國債05 257,000 25,746,260 17.44
    2 108602 國開1704 255,690 25,592,012.1 17.34
    3 010107 21國債⑺ 197,870 20,418,205.3 13.83
    4 018007 國開1801 157,000 15,817,750 10.72
    5 018006 國開1702 148,270 15,353,358.5 10.40
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018007 國開1801 105,000 10,578,750 16.35
    2 019611 19國債01 61,380 6,141,682.8 9.49
    3 018006 國開1702 55,000 5,640,250 8.72
    4 010107 21國債⑺ 50,000 5,137,500 7.94
    5 018008 國開1802 46,000 4,731,560 7.31
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018006 國開1702 60,000 6,143,400 10.56
    2 019611 19國債01 60,000 5,999,400 10.31
    3 018007 國開1801 57,890 5,858,468 10.07
    4 018008 國開1802 56,000 5,734,960 9.86
    5 010107 21國債⑺ 52,730 5,429,608.1 9.33
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019611 19國債01 240,000 23,980,800 10.61
    2 018006 國開1702 225,000 22,972,500 10.16
    3 041800336 18蘭州城投CP001 200,000 20,184,000 8.93
    4 136022 15東吳債 200,000 20,144,000 8.91
    5 170405 17農發05 200,000 20,070,000 8.88
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170415 17農發15 300,000 31,095,000 11.71
    2 180210 18國開10 300,000 30,780,000 11.59
    3 041800336 18蘭州城投CP001 200,000 20,200,000 7.61
    4 136022 15東吳債 200,000 20,190,000 7.60
    5 011801742 18義烏國資SCP003 200,000 20,138,000 7.58
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 136022 15東吳債 300,000 30,153,000 8.72
    2 112196 13蘇寧債 295,550 30,057,435 8.69
    3 136232 16漳九龍 300,000 29,232,000 8.45
    4 180205 18國開05 200,000 21,792,000 6.30
    5 041800336 18蘭州城投CP001 200,000 20,124,000 5.82
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 112196 13蘇寧債 375,650 38,173,553 8.69
    2 136022 15東吳債 300,000 30,009,000 6.83
    3 136232 16漳九龍 300,000 28,911,000 6.58
    4 018005 國開1701 210,000 21,126,000 4.81
    5 180205 18國開05 200,000 20,918,000 4.76
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 112196 13蘇寧債 367,890 37,131,137.7 7.97
    2 136022 15東吳債 300,000 29,193,000 6.27
    3 136232 16漳九龍 300,000 28,473,000 6.11
    4 010107 21國債⑺ 230,000 23,506,000 5.05
    5 041760060 17閩漳龍CP002 200,000 20,164,000 4.33
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 011759120 17中建材SCP024 100,000 10,044,000 6.00
    2 018005 國開1701 100,000 9,982,000 5.97
    3 122459 15平高債 100,000 9,957,000 5.95
    4 112278 15東莞債 100,000 9,957,000 5.95
    5 122437 15遠洋01 100,000 9,950,000 5.95
    6 112289 15順鑫02 100,000 9,934,000 5.94

    交易費率

    管理費率(年):0.7%                                                         托管費率(年):0.2%    

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.0%                                            銷售服務費(年):0.4%

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.5%
    7天(含)以上0
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    穩健雙利債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.450
    2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 0.350
    2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 0.450
    銷售機構
    銀行
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    招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    中國農業銀行股份有限公司 95599 ? -- --
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
    招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
    中國建設銀行股份有限公司 95533 ? ? ?
    證券公司
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    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
    民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
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    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
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    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
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    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
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    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
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    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
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    騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
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    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
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    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
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    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
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    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
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    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
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    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
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