• 單位凈值
  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
合享A
基金代碼:675041
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:劉心峰、嚴志勇
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得合享債券型證券投資基金A
    起購金額:1元
    基金代碼:675041
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:國泰君安證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在有效控制風險和保持資產流動性的前提下,對固定收益類資產進行投資,優化資產結構,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金不直接購買股票、權證,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。本基金為債券型基金,主要投資于固定收益類金融工具,具體包括企業債、公司債、國債、央行票據、金融債、地方政府債、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、中期票據、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購及銀行存款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
    比較基準
    中債綜合指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,295,891,000 96.29
    >其中:債券 4,295,891,000 96.29
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 102,532,006.58 2.30
    6 其他資產 62,820,168.52 1.41
    7 合計 4,461,243,175.1 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,217,030,000 98.17
    >其中:債券 4,217,030,000 98.17
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,376,034.07 0.06
    6 其他資產 76,127,653.78 1.77
    7 合計 4,295,533,687.85 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,089,424,000 98.11
    >其中:債券 4,089,424,000 98.11
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 9,000,133.5 0.22
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,372,669.3 0.06
    6 其他資產 67,406,522.86 1.62
    7 合計 4,168,203,325.66 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,113,925,000 98.45
    >其中:債券 4,113,925,000 98.45
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,546,385.44 0.06
    6 其他資產 62,396,089.9 1.49
    7 合計 4,178,867,475.34 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,091,579,000 96.95
    >其中:債券 4,091,579,000 96.95
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 49,950,274.93 1.18
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 17,123,320.48 0.41
    6 其他資產 61,859,776.4 1.47
    7 合計 4,220,512,371.81 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,824,898,000 97.31
    >其中:債券 3,804,900,000 96.80
    > 資產支持證券 19,998,000 0.51
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 50,000,195 1.27
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,952,916.41 0.05
    6 其他資產 53,733,781.7 1.37
    7 合計 3,930,584,893.11 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,681,941,000 98.48
    >其中:債券 3,611,693,000 96.60
    > 資產支持證券 70,248,000 1.88
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,378,804.04 0.04
    6 其他資產 55,459,330.25 1.48
    7 合計 3,738,779,134.29 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,646,320,000 98.15
    >其中:債券 4,626,222,000 97.72
    > 資產支持證券 20,098,000 0.42
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,918,497.28 0.17
    6 其他資產 79,782,840.65 1.69
    7 合計 4,734,021,337.93 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,519,397,500 93.74
    >其中:債券 4,418,402,500 91.65
    > 資產支持證券 100,995,000 2.09
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 209,790,754.69 4.35
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,982,218.92 0.08
    6 其他資產 87,786,002.09 1.82
    7 合計 4,820,956,475.7 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,486,755,000 98.33
    >其中:債券 4,405,817,000 96.56
    > 資產支持證券 80,938,000 1.77
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 749,291.79 0.02
    6 其他資產 75,286,876.82 1.65
    7 合計 4,562,791,168.61 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,582,074,000 96.40
    >其中:債券 4,441,816,000 93.45
    > 資產支持證券 140,258,000 2.95
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 91,200,280.36 1.92
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 789,626.37 0.02
    6 其他資產 79,043,556.63 1.66
    7 合計 4,753,107,463.36 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,720,471,000 98.42
    >其中:債券 4,580,173,000 95.50
    > 資產支持證券 140,298,000 2.93
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,087,236.06 0.02
    6 其他資產 74,588,384.47 1.56
    7 合計 4,796,146,620.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,525,252,000 97.08
    >其中:債券 4,425,247,000 94.93
    > 資產支持證券 100,005,000 2.15
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 30,060,285.09 0.64
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,652,210.6 0.06
    6 其他資產 103,497,240.08 2.22
    7 合計 4,661,461,735.77 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,370,389,000 98.17
    >其中:債券 4,270,299,000 95.93
    > 資產支持證券 100,090,000 2.25
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 705,203.01 0.02
    6 其他資產 80,610,257.91 1.81
    7 合計 4,451,704,460.92 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,565,576,000 96.38
    >其中:債券 3,565,576,000 96.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 74,080,306.04 2.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,867,239.45 0.05
    6 其他資產 57,813,787.87 1.56
    7 合計 3,699,337,333.36 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,284,380,000 87.68
    >其中:債券 3,284,380,000 87.68
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 356,604,814.92 9.52
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 47,043,172.39 1.26
    6 其他資產 57,987,087.6 1.55
    7 合計 3,746,015,074.91 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
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    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
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    L 租賃和商務服務業 0 0.00
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    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
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    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
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    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
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    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
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    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
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    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
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    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
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    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
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    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
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    E 建筑業 0 0.00
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    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
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    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
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    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
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    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 150218 15國開18 2,300,000 237,751,000 6.38
    2 180204 18國開04 2,200,000 226,072,000 6.07
    3 200311 20進出11 1,800,000 188,172,000 5.05
    4 190207 19國開07 1,800,000 180,576,000 4.84
    5 210205 21國開05 1,600,000 166,464,000 4.47
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 150218 15國開18 2,300,000 236,187,000 6.78
    2 180204 18國開04 2,200,000 226,446,000 6.50
    3 200311 20進出11 1,800,000 186,156,000 5.34
    4 190207 19國開07 1,800,000 180,864,000 5.19
    5 190305 19進出05 1,400,000 141,638,000 4.07
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 150218 15國開18 2,300,000 234,508,000 6.81
    2 180204 18國開04 2,200,000 226,886,000 6.59
    3 190207 19國開07 2,200,000 221,320,000 6.43
    4 190203 19國開03 2,100,000 211,638,000 6.14
    5 190305 19進出05 1,400,000 140,952,000 4.09
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 2,200,000 226,820,000 6.35
    2 190207 19國開07 2,200,000 220,858,000 6.18
    3 150218 15國開18 2,100,000 213,066,000 5.97
    4 190203 19國開03 2,100,000 210,546,000 5.89
    5 091918001 19農發清發01 2,100,000 210,294,000 5.89
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 2,700,000 279,882,000 7.88
    2 190207 19國開07 2,400,000 241,416,000 6.80
    3 190203 19國開03 2,300,000 231,587,000 6.52
    4 150218 15國開18 2,100,000 214,473,000 6.04
    5 091918001 19農發清發01 2,100,000 210,378,000 5.92
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190207 19國開07 2,400,000 240,072,000 6.80
    2 180204 18國開04 2,200,000 227,282,000 6.44
    3 150218 15國開18 2,100,000 211,764,000 6.00
    4 091918001 19農發清發01 2,100,000 210,357,000 5.96
    5 190203 19國開03 2,100,000 209,328,000 5.93
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 2,700,000 283,554,000 7.92
    2 150218 15國開18 2,100,000 215,838,000 6.03
    3 190203 19國開03 2,100,000 212,919,000 5.94
    4 190207 19國開07 2,100,000 212,457,000 5.93
    5 091918001 19農發清發01 2,100,000 211,617,000 5.91
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 4,500,000 480,420,000 13.17
    2 190203 19國開03 2,900,000 298,062,000 8.17
    3 150218 15國開18 2,500,000 261,300,000 7.16
    4 180208 18國開08 2,100,000 214,788,000 5.89
    5 190207 19國開07 2,100,000 214,284,000 5.87
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 5,000,000 525,650,000 15.11
    2 160206 16國開06 3,300,000 331,254,000 9.52
    3 190207 19國開07 2,600,000 261,924,000 7.53
    4 180208 18國開08 2,300,000 234,140,000 6.73
    5 190203 19國開03 2,100,000 210,546,000 6.05
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180204 18國開04 4,700,000 491,996,000 13.65
    2 160206 16國開06 3,300,000 330,132,000 9.16
    3 190207 19國開07 2,600,000 260,806,000 7.23
    4 180208 18國開08 2,300,000 233,979,000 6.49
    5 190203 19國開03 2,100,000 209,223,000 5.80
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 4,400,000 446,160,000 12.08
    2 180204 18國開04 4,000,000 417,960,000 11.32
    3 160206 16國開06 3,800,000 379,316,000 10.27
    4 180402 18農發02 3,600,000 369,324,000 10.00
    5 180208 18國開08 2,800,000 284,928,000 7.72
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 5,400,000 549,828,000 12.74
    2 180204 18國開04 4,000,000 419,000,000 9.71
    3 160206 16國開06 3,800,000 380,228,000 8.81
    4 180402 18農發02 3,600,000 371,772,000 8.62
    5 180208 18國開08 2,800,000 285,992,000 6.63
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 5,400,000 548,370,000 12.58
    2 160206 16國開06 3,800,000 377,340,000 8.66
    3 180402 18農發02 3,600,000 371,340,000 8.52
    4 180208 18國開08 2,800,000 285,124,000 6.54
    5 180203 18國開03 2,300,000 236,647,000 5.43
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 5,400,000 545,886,000 12.32
    2 160206 16國開06 3,800,000 373,426,000 8.43
    3 180402 18農發02 3,600,000 368,964,000 8.33
    4 180208 18國開08 2,800,000 282,884,000 6.38
    5 180404 18農發04 2,400,000 241,176,000 5.44
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 4,700,000 470,987,000 13.45
    2 160206 16國開06 3,800,000 369,512,000 10.55
    3 180402 18農發02 3,300,000 335,742,000 9.59
    4 180404 18農發04 2,400,000 240,720,000 6.87
    5 180203 18國開03 2,300,000 233,473,000 6.67
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170209 17國開09 3,900,000 387,348,000 10.92
    2 160206 16國開06 3,300,000 316,965,000 8.93
    3 180402 18農發02 2,800,000 282,716,000 7.97
    4 1721034 17東莞農商二級 2,000,000 197,400,000 5.56
    5 1720028 17廣州銀行二級 2,000,000 196,800,000 5.55

    交易費率

    管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.80%
    100萬(含)-300萬0.40%0.50%
    300萬(含)-500萬0.20%0.30%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-6個月以內0.10%
    6個月(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    合享A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2021-06-07 2021-06-07 2021-06-08 0.350
    2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 0.285
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.270
    2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 0.291
    2018-10-17 2018-10-17 2018-10-18 0.272
    2017-09-20 2017-09-20 2017-09-21 0.236
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
    英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    佳泓(北京)基金銷售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? --
    銀行
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    興業銀行股份有限公司 95561 ? -- --
    招商銀行股份有限公司 95555 ? ? ?
    江西銀行股份有限公司 956055 ? -- --
    期貨
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    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    法律文件
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