• 單位凈值
  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
--
今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
合贏債券C
基金代碼:675053
--
日漲跌幅
--
單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:周帥
您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>合贏債券C
    • 基金概況
    • 基金經理
    • 投資組合
    • 交易費率
    • 凈值·分紅
    • 銷售機構
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得合贏債券型證券投資基金C
    起購金額:10元
    基金代碼:675053
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:國泰君安證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在有效控制風險和保持資產流動性的前提下,對固定收益類資產輔以權益類資產增強性配置,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;對中小企業私募債券的投資比例不高于基金資產的20%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
    比較基準
    中債綜合指數
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    周帥
    南開大學金融學碩士。曾任南京銀行金融市場部高級交易員、資產管理部投資經理,江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人,交銀康聯資產管理有限公司固定收益部副總經理。2020年1月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    周帥
    南開大學金融學碩士。曾任南京銀行金融市場部高級交易員、資產管理部投資經理,江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人,交銀康聯資產管理有限公司固定收益部副總經理。2020年1月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,403,223,000 98.16
    >其中:債券 2,403,223,000 98.16
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,082,037.63 0.09
    6 其他資產 42,845,209.16 1.75
    7 合計 2,448,150,246.79 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,269,893,750 92.77
    >其中:債券 2,269,893,750 92.77
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 138,575,917.86 5.66
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,274,185.88 0.09
    6 其他資產 35,945,313.96 1.47
    7 合計 2,446,689,167.7 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 183,798,857.4 87.43
    >其中:債券 183,798,857.4 87.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 21,000,148.5 9.99
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,394,029.59 1.14
    6 其他資產 3,019,898.58 1.44
    7 合計 210,212,934.07 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 222,657,200 97.52
    >其中:債券 222,657,200 97.52
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,018,007.78 0.45
    6 其他資產 4,639,743.85 2.03
    7 合計 228,314,951.63 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 260,218,000 98.32
    >其中:債券 260,218,000 98.32
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 626,072.37 0.24
    6 其他資產 3,821,015.67 1.44
    7 合計 264,665,088.04 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 200,735,000 98.35
    >其中:債券 200,735,000 98.35
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,015,467.59 0.50
    6 其他資產 2,346,085.58 1.15
    7 合計 204,096,553.17 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 232,744,000 92.06
    >其中:債券 232,744,000 92.06
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 16,000,144 6.33
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 577,647.38 0.23
    6 其他資產 3,483,264.89 1.38
    7 合計 252,805,056.27 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 214,749,000 84.25
    >其中:債券 214,749,000 84.25
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 35,075,372.62 13.76
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 879,953.54 0.35
    6 其他資產 4,203,092.92 1.65
    7 合計 254,907,419.08 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 339,618,060 67.75
    >其中:債券 339,618,060 67.75
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 152,536,508.8 30.43
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 694,861.14 0.14
    6 其他資產 8,459,547.39 1.69
    7 合計 501,308,977.33 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 59,040,260.5 83.29
    >其中:債券 59,040,260.5 83.29
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,120,135.18 14.28
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,018,766.66 1.44
    6 其他資產 709,324.04 1.00
    7 合計 70,888,486.38 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 44,892,589.4 87.98
    >其中:債券 44,892,589.4 87.98
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,001,464.68 1.96
    6 其他資產 5,133,597.09 10.06
    7 合計 51,027,651.17 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,167,455 82.76
    >其中:債券 1,167,455 82.76
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 209,395.28 14.84
    6 其他資產 33,723.99 2.39
    7 合計 1,410,574.27 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,956,100 49.74
    >其中:債券 3,956,100 49.74
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,196,928.28 15.05
    6 其他資產 2,800,170.84 35.21
    7 合計 7,953,199.12 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 42,260,400 80.40
    >其中:債券 42,260,400 80.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,562,386.06 18.19
    6 其他資產 740,972.71 1.41
    7 合計 52,563,758.77 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 41,920,200 80.99
    >其中:債券 41,920,200 80.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,509,102.66 18.37
    6 其他資產 330,199.1 0.64
    7 合計 51,759,501.76 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 611,932,100 96.93
    >其中:債券 611,932,100 96.93
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,787,714.72 0.92
    6 其他資產 13,595,922.29 2.15
    7 合計 631,315,737.01 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 210407 21農發07 2,300,000 229,632,000 9.67
    2 210302 21進出02 1,800,000 180,720,000 7.61
    3 200402 20農發02 1,800,000 179,550,000 7.56
    4 210210 21國開10 1,500,000 153,240,000 6.45
    5 190308 19進出08 1,500,000 151,050,000 6.36
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190308 19進出08 2,800,000 282,240,000 12.98
    2 210407 21農發07 2,000,000 199,440,000 9.17
    3 210302 21進出02 1,800,000 180,432,000 8.30
    4 200402 20農發02 1,800,000 178,722,000 8.22
    5 210008 21附息國債08 1,300,000 130,208,000 5.99
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190308 19進出08 900,000 90,612,000 43.14
    2 190207 19國開07 300,000 30,180,000 14.37
    3 180212 18國開12 200,000 20,066,000 9.55
    4 210203 21國開03 200,000 20,058,000 9.55
    5 210301 21進出01 200,000 20,024,000 9.53
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180409 18農發09 300,000 30,111,000 14.49
    2 200012 20附息國債12 200,000 20,364,000 9.80
    3 190207 19國開07 200,000 20,078,000 9.66
    4 190202 19國開02 200,000 20,058,000 9.65
    5 012002997 20常城建SCP011 200,000 20,042,000 9.65
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180409 18農發09 300,000 30,213,000 14.63
    2 200012 20附息國債12 200,000 20,302,000 9.83
    3 012001603 20青島國信SCP002 200,000 20,040,000 9.71
    4 012002336 20武漢地產SCP005 200,000 20,008,000 9.69
    5 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,968,000 9.67
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180409 18農發09 300,000 30,279,000 14.85
    2 012003163 20大同煤礦SCP020 200,000 20,006,000 9.81
    3 012001603 20青島國信SCP002 200,000 19,952,000 9.79
    4 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,860,000 9.74
    5 101900619 19晉煤MTN001 100,000 10,185,000 5.00
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180409 18農發09 500,000 50,915,000 24.88
    2 180212 18國開12 500,000 50,785,000 24.82
    3 190202 19國開02 300,000 30,270,000 14.79
    4 140203 14國開03 200,000 20,380,000 9.96
    5 200205 20國開05 200,000 19,886,000 9.72
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180409 18農發09 500,000 51,265,000 25.08
    2 180212 18國開12 500,000 51,090,000 25.00
    3 190202 19國開02 300,000 30,456,000 14.90
    4 190215 19國開15 200,000 20,656,000 10.11
    5 140203 14國開03 200,000 20,616,000 10.09
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180212 18國開12 1,000,000 101,530,000 25.30
    2 190202 19國開02 800,000 80,376,000 20.03
    3 180409 18農發09 500,000 51,030,000 12.72
    4 180208 18國開08 500,000 50,900,000 12.69
    5 140203 14國開03 300,000 30,972,000 7.72
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190206 19國開06 200,000 19,994,000 28.24
    2 019611 19國債01 101,360 10,134,986.4 14.31
    3 190405 19農發05 100,000 9,986,000 14.10
    4 108602 國開1704 94,310 9,497,960.1 13.42
    5 018007 國開1801 90,120 9,120,144 12.88
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160420 16農發20 430,000 43,017,200 84.39
    2 108602 國開1704 13,500 1,363,635 2.68
    3 019611 19國債01 4,500 449,640 0.88
    4 019608 18國債26 500 50,010 0.10
    5 018007 國開1801 120 12,104.4 0.02
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 5,500 550,055 40.92
    2 010107 21國債⑺ 4,000 412,720 30.70
    3 018006 國開1702 2,000 204,680 15.23
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 19,500 1,958,580 27.48
    2 010107 21國債⑺ 13,000 1,338,350 18.78
    3 010303 03國債⑶ 3,500 352,870 4.95
    4 018006 國開1702 3,000 306,300 4.30
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170205 17國開05 420,000 42,260,400 80.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170205 17國開05 420,000 41,920,200 81.11
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170205 17國開05 1,110,000 109,901,100 21.73
    2 170211 17國開11 900,000 89,991,000 17.79
    3 111771021 17重慶三峽銀行CD037 500,000 48,805,000 9.65
    4 111772165 17桂林銀行CD199 500,000 48,795,000 9.65
    5 111784867 17南京銀行CD155 500,000 48,375,000 9.56

    交易費率

    管理費率(年):0.30%                                                      托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.05%    

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-30天以內0.10%
    30天(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    合贏債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 0.400
    2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 0.500
    2018-02-23 2018-02-23 2018-02-26 0.100
    2017-11-27 2017-11-27 2017-11-28 0.050
    2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 0.133
    2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 0.060
    2017-03-20 2017-03-20 2017-03-21 0.070
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    招商銀行招贏通平臺 95555 ? ? ?
    寧波銀行(易管家) 95574 ? ? ?
    中信銀行股份有限公司 95558 ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523 ? ? ?
    中銀國際證券有限責任公司 400-620-8888 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 (020)95396 ? ? ?
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
    英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002 ? ? --
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483 ? ? ?
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 ? ? ?
    北京晟視天下投資管理有限公司 400-818-8866 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 400-027-9899 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
    華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    北京植信基金銷售有限公司 4006-802-123 ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    佳泓(北京)基金銷售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    法律文件
      推薦產品
      曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽