• 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
匯享債券A
基金代碼:675111
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:嚴志勇、李安然
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得匯享債券型證券投資基金A
    起購金額:1元
    基金代碼:675111
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在控制風險和保持資產流動性的前提下,對固定收益類資產進行投資,優化資產結構,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。同時,綜合運用定性方法和定量方法,基本面分析和數量化模型相結合,對資產證券化產品的基礎資產質量及未來現金流進行分析,并結合發行條款、提前償還率、風險補償收益等個券因素以及市場利率、流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析和價值評估后進行投資。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接購買股票、權證,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
    比較基準
    中債綜合指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士,曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士,曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司,具有基金從業資格證,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 10,389,093,741.47 96.80
    >其中:債券 10,389,093,741.47 96.80
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 119,111,138.67 1.11
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,745,543.17 0.08
    6 其他資產 215,380,075.06 2.01
    7 合計 10,732,330,498.37 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 6,504,531,267.69 95.75
    >其中:債券 6,504,531,267.69 95.75
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 100,420,770.69 1.48
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,441,706.56 0.11
    6 其他資產 180,631,812.24 2.66
    7 合計 6,793,025,557.18 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,683,120,734.83 96.96
    >其中:債券 2,683,120,734.83 96.96
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,830,136.25 0.39
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,145,896.72 0.26
    6 其他資產 66,181,396.38 2.39
    7 合計 2,767,278,164.18 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,288,354,226.71 98.01
    >其中:債券 2,288,354,226.71 98.01
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,782,376.81 0.55
    6 其他資產 33,676,354.89 1.44
    7 合計 2,334,812,958.41 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,468,754,551.11 97.20
    >其中:債券 2,468,754,551.11 97.20
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 19,191,322.11 0.76
    6 其他資產 51,951,346.97 2.05
    7 合計 2,539,897,220.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,598,069,075.69 93.88
    >其中:債券 2,598,069,075.69 93.88
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 109,060,863.59 3.94
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,233,787.94 0.44
    6 其他資產 47,933,121.48 1.73
    7 合計 2,767,296,848.7 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,808,008,417.78 94.11
    >其中:債券 2,808,008,417.78 94.11
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 70,045,597.73 2.35
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,867,429.36 0.36
    6 其他資產 94,712,492.27 3.17
    7 合計 2,983,633,937.14 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,900,833,838.67 94.96
    >其中:債券 2,900,833,838.67 94.96
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 85,830,272.05 2.81
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,254,446.94 0.20
    6 其他資產 61,879,438.25 2.03
    7 合計 3,054,797,995.91 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,055,279,035.04 84.19
    >其中:債券 1,055,279,035.04 84.19
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 161,632,802.45 12.89
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,656,464.86 0.37
    6 其他資產 31,937,576.64 2.55
    7 合計 1,253,505,878.99 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,179,300,571.46 94.93
    >其中:債券 1,174,294,571.46 94.53
    > 資產支持證券 5,006,000 0.40
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 34,750,292.13 2.80
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,259,177.89 0.99
    6 其他資產 15,983,263.72 1.29
    7 合計 1,242,293,305.2 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 454,157,441.06 92.73
    >其中:債券 449,144,941.06 91.71
    > 資產支持證券 5,012,500 1.02
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 23,760,155.64 4.85
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,701,079.45 0.76
    6 其他資產 8,135,677.73 1.66
    7 合計 489,754,353.88 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 282,391,460.72 76.44
    >其中:債券 277,369,460.72 75.08
    > 資產支持證券 5,022,000 1.36
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 33,000,000 8.93
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 48,045,403.82 13.01
    6 其他資產 6,000,269.52 1.62
    7 合計 369,437,134.06 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 225,472,258.1 86.22
    >其中:債券 220,480,758.1 84.31
    > 資產支持證券 4,991,500 1.91
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 3,000,000 1.15
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,366,672.45 3.20
    6 其他資產 24,672,431.87 9.43
    7 合計 261,511,362.42 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 111,885,895.15 93.67
    >其中:債券 111,885,895.15 93.67
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,256,580.93 4.40
    6 其他資產 2,310,151.6 1.93
    7 合計 119,452,627.68 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 97,833,700.26 95.73
    >其中:債券 97,833,700.26 95.73
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,020,449.23 1.98
    6 其他資產 2,345,487.67 2.30
    7 合計 102,199,637.16 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 61,501,373.5 66.39
    >其中:債券 61,501,373.5 66.39
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 8,000,000 8.64
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,382,897.5 23.08
    6 其他資產 1,749,040.13 1.89
    7 合計 92,633,311.13 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
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    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
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    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200210 20國開10 2,100,000 208,950,000 2.18
    2 200215 20國開15 2,000,000 208,360,000 2.18
    3 012105002 21中鋁SCP009 2,000,000 200,000,000 2.09
    4 2028024 20中信銀行二級 1,900,000 194,560,000 2.03
    5 2028041 20工商銀行二級01 1,650,000 171,154,500 1.79
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200210 20國開10 2,100,000 206,598,000 3.38
    2 200205 20國開05 1,500,000 147,360,000 2.41
    3 200215 20國開15 1,100,000 113,355,000 1.86
    4 012102449 21江銅SCP004 1,050,000 105,063,000 1.72
    5 012100507 21濟南高新SCP001 1,000,000 100,550,000 1.65
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170210 17國開10 900,000 93,024,000 3.63
    2 200314 20進出14 900,000 90,189,000 3.52
    3 102100521 21廣州地鐵MTN007 600,000 60,330,000 2.36
    4 200012 20附息國債12 500,000 51,270,000 2.00
    5 170405 17農發05 500,000 51,235,000 2.00
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200314 20進出14 800,000 80,072,000 4.26
    2 170210 17國開10 600,000 61,650,000 3.28
    3 200012 20附息國債12 600,000 61,092,000 3.25
    4 102100521 21廣州地鐵MTN007 600,000 60,072,000 3.19
    5 012100616 21滬機場股SCP001 600,000 60,048,000 3.19
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200012 20附息國債12 800,000 81,208,000 4.13
    2 160206 16國開06 700,000 70,063,000 3.56
    3 200016 20附息國債16 600,000 60,642,000 3.09
    4 012003624 20國網租賃SCP008 600,000 60,036,000 3.05
    5 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,982,000 3.05
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,724,000 2.46
    2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,322,000 2.45
    3 012000615 20巢湖城鎮SCP001 500,000 50,205,000 2.07
    4 102000663 20云錫股MTN001 500,000 50,195,000 2.07
    5 102000181 20合肥高新MTN001 500,000 49,870,000 2.06
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 012000094 20中國旅游SCP001 600,000 60,168,000 2.39
    2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,478,000 2.37
    3 011902846 19中鋁資本SCP001 500,000 50,225,000 2.00
    4 102000663 20云錫股MTN001 500,000 50,165,000 2.00
    5 012000615 20巢湖城鎮SCP001 500,000 50,140,000 2.00
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160210 16國開10 1,700,000 172,057,000 6.38
    2 190401 19農發01 500,000 52,185,000 1.93
    3 180203 18國開03 500,000 51,290,000 1.90
    4 102000116 20廣新控股MTN001 500,000 50,240,000 1.86
    5 011902846 19中鋁資本SCP001 500,000 50,200,000 1.86
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101901133 19克拉瑪依MTN001 400,000 40,844,000 3.72
    2 132012 17巨化EB 404,900 40,745,087 3.71
    3 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,204,000 3.67
    4 108602 國開1704 327,580 32,947,996.4 3.00
    5 101900174 19湘電廣MTN001 300,000 30,483,000 2.78
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 011902178 19蘇通大橋SCP001 450,000 45,013,500 4.19
    2 108602 國開1704 400,000 40,284,000 3.75
    3 132012 17巨化EB 400,000 40,144,000 3.73
    4 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,108,000 3.73
    5 101901133 19克拉瑪依MTN001 400,000 40,072,000 3.73
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190401 19農發01 300,000 29,787,000 8.12
    2 108602 國開1704 160,000 16,161,600 4.41
    3 041800454 18大同煤礦CP007 150,000 15,133,500 4.13
    4 101900795 19閩投MTN003 150,000 15,114,000 4.12
    5 155927 19遠發Y6 150,000 15,039,000 4.10
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 041800454 18大同煤礦CP007 150,000 15,141,000 5.04
    2 108602 國開1704 112,000 11,357,920 3.78
    3 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000 3.48
    4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000 3.42
    5 112457 16魏橋05 105,795 10,262,115 3.41
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180208 18國開08 400,000 40,732,000 19.68
    2 180406 18農發06 200,000 21,386,000 10.33
    3 041800454 18大同煤礦CP007 150,000 15,027,000 7.26
    4 180313 18進出13 100,000 10,106,000 4.88
    5 180209 18國開09 100,000 10,032,000 4.85
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180209 18國開09 100,000 10,017,000 10.35
    2 108602 國開1704 65,000 6,542,250 6.76
    3 018009 國開1803 64,020 6,489,707.4 6.71
    4 136143 16萬達01 64,000 6,374,400 6.59
    5 112196 13蘇寧債 62,250 6,325,845 6.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 122366 14武鋼債 63,000 6,296,850 7.78
    2 011759100 17晉能SCP011 62,000 6,244,020 7.71
    3 010107 21國債⑺ 61,000 6,234,200 7.70
    4 018005 國開1701 62,000 6,223,560 7.69
    5 136513 16電投03 62,000 6,200,000 7.66
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 011786010 17恒逸SCP005 50,000 5,034,500 7.17
    2 136728 16忠旺03 50,000 4,792,500 6.83
    3 136223 16卓越01 45,000 4,470,300 6.37
    4 112373 16奧瑞金 44,000 4,268,000 6.08
    5 112211 14搜特01 40,000 4,083,200 5.82

    交易費率

    管理費率(年):0.50%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.40%0.50%
    100萬(含)-200萬0.20%0.30%
    200萬(含)-500萬0.10%0.20%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-6個月以內0.50%
    6個月(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    匯享債券A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2019-11-29 2019-11-29 2019-12-02 0.400
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.450
    2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 0.814
    銷售機構
    期貨
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    光大期貨有限公司 400-700-7979 ? ? ?
    西部期貨有限公司 400-688-6896 ? ? ?
    華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
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    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    山西證券股份有限公司 95573 ? ? ?
    民生證券股份有限公司 95376 ? ? ?
    萬和證券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
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    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
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    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
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    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
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    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
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    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755 ? ? ?
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    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
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    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
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    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
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