匯逸債券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得匯逸債券型證券投資基金C

起購金額：10元

基金代碼：675123

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：寧波銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金采取積極的大類資產配置策略，通過對宏觀經濟、微觀經濟運行態勢、政策環境、利率走勢、證券市場走勢及證券市場現階段的系統性風險以及未來一段時期內各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估，實現投資組合動態管理最優化。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債（含分離交易可轉債、可交換公司債等）、資產支持證券、債券回購、權證、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

比較基準

中債總全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

陳保國

上海財經大學金融學碩士，曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

周帥

南開大學金融學碩士。曾任南京銀行金融市場部高級交易員、資產管理部投資經理，江蘇銀行投行與資產管理總部團隊負責人，交銀康聯資產管理有限公司固定收益部副總經理。2020年1月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

陳保國

上海財經大學金融學碩士，曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016 年 1 月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

周帥

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	111,423,500	4.59
	>其中：股票	111,423,500	4.59
2	固定收益投資	2,258,078,216	92.95
	>其中：債券	2,258,078,216	92.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,455,132.68	0.35
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,530,760.54	0.15
6	其他資產	47,802,575.2	1.97
7	合計	2,429,290,184.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	52,505,000	2.09
	>其中：股票	52,505,000	2.09
2	固定收益投資	2,399,890,626.8	95.43
	>其中：債券	2,399,890,626.8	95.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	19,000,000	0.76
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,790,849.33	0.15
6	其他資產	39,644,167.87	1.58
7	合計	2,514,830,644	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	44,073,866.62	1.90
	>其中：股票	44,073,866.62	1.90
2	固定收益投資	2,236,906,540.7	96.37
	>其中：債券	2,236,906,540.7	96.37
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,646,244.76	0.11
6	其他資產	37,451,317.78	1.61
7	合計	2,321,077,969.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	68,604,881.8	3.12
	>其中：股票	68,604,881.8	3.12
2	固定收益投資	2,091,809,322.7	95.20
	>其中：債券	2,091,809,322.7	95.20
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,333,695.69	0.20
6	其他資產	32,427,550.65	1.48
7	合計	2,197,175,450.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	149,368,982.02	6.21
	>其中：股票	149,368,982.02	6.21
2	固定收益投資	2,207,146,471.3	91.77
	>其中：債券	2,157,613,471.3	89.71
	> 資產支持證券	49,533,000	2.06
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,706,890.25	0.15
6	其他資產	44,917,024.01	1.87
7	合計	2,405,139,367.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,431,440,150.2	98.21
	>其中：債券	2,241,193,150.2	90.53
	> 資產支持證券	190,247,000	7.68
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,227,556.13	0.17
6	其他資產	39,979,036.1	1.61
7	合計	2,475,646,742.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,163,134,735	96.71
	>其中：債券	1,971,272,735	88.14
	> 資產支持證券	191,862,000	8.58
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,040,150.06	0.90
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,326,590.73	0.10
6	其他資產	51,121,032.75	2.29
7	合計	2,236,622,508.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	42,069,538.98	1.71
	>其中：股票	42,069,538.98	1.71
2	固定收益投資	2,363,644,274.3	95.85
	>其中：債券	2,170,965,274.3	88.03
	> 資產支持證券	192,679,000	7.81
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	17,983,993.84	0.73
6	其他資產	42,331,785	1.72
7	合計	2,466,029,592.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,026,554,749	93.63
	>其中：債券	1,834,407,749	84.75
	> 資產支持證券	192,147,000	8.88
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	93,590,620.39	4.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	885,553.9	0.04
6	其他資產	43,400,164.78	2.01
7	合計	2,164,431,088.07	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,984,749,804.2	95.88
	>其中：債券	1,792,488,804.2	86.59
	> 資產支持證券	192,261,000	9.29
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	37,700,275.4	1.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,944,113.91	0.38
6	其他資產	39,685,464.02	1.92
7	合計	2,070,079,657.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,916,743,963.3	92.92
	>其中：債券	1,725,109,963.3	83.63
	> 資產支持證券	191,634,000	9.29
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	105,790,598.69	5.13
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,105,930.81	0.15
6	其他資產	37,183,854.11	1.80
7	合計	2,062,824,346.91	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,990,483,882.2	96.82
	>其中：債券	1,798,868,882.2	87.50
	> 資產支持證券	191,615,000	9.32
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,569,608.53	1.39
6	其他資產	36,861,578.55	1.79
7	合計	2,055,915,069.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,029,592,250.9	97.09
	>其中：債券	1,839,877,250.9	88.02
	> 資產支持證券	189,715,000	9.08
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,339,502.96	0.30
6	其他資產	54,424,788.63	2.60
7	合計	2,090,356,542.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,832,882,329.6	91.10
	>其中：債券	1,644,687,329.6	81.74
	> 資產支持證券	188,195,000	9.35
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	136,082,046.39	6.76
6	其他資產	43,060,733.48	2.14
7	合計	2,012,025,109.47	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,967,824,410.2	97.67
	>其中：債券	1,780,446,410.2	88.37
	> 資產支持證券	187,378,000	9.30
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,722,523.37	0.23
6	其他資產	42,127,974.62	2.09
7	合計	2,014,674,908.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,955,743,045.1	97.88
	>其中：債券	1,955,743,045.1	97.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,513,068.56	0.43
6	其他資產	33,924,036.01	1.70
7	合計	1,998,180,149.67	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,852,000	0.19
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	85,229,100	4.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,264,000	0.46
E	建筑業	10,484,400	0.51
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	2,594,000	0.13
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	111,423,500	5.47

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,217,000	0.46
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,896,000	0.29
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	37,392,000	1.85
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	52,505,000	2.60

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	21,487,845.9	1.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,527,500	0.32
J	金融業	16,058,520.72	0.80
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	44,073,866.62	2.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	43,620,016	2.18
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,880,000	0.29
J	金融業	19,104,865.8	0.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	68,604,881.8	3.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	41,624,538	2.07
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	56,888,566	2.83
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	26,361,376.52	1.31
K	房地產業	24,494,501.5	1.22
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	149,368,982.02	7.43

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	42,069,538.98	2.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	42,069,538.98	2.02

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019628	20國債02	1,020,000	102,010,200	5.01
2	210203	21國開03	900,000	91,899,000	4.51
3	190006	19附息國債06	500,000	51,570,000	2.53
4	102100427	21贛國資MTN001	500,000	51,490,000	2.53
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	50,790,000	2.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	2,000,000	201,600,000	10.00
2	019628	20國債02	1,020,000	101,969,400	5.06
3	112118089	21華夏銀行CD089	1,000,000	97,210,000	4.82
4	200312	20進出12	800,000	80,376,000	3.99
5	210203	21國開03	700,000	70,938,000	3.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190308	19進出08	2,000,000	201,360,000	9.99
2	190207	19國開07	1,200,000	120,720,000	5.99
3	112118089	21華夏銀行CD089	1,000,000	97,140,000	4.82
4	200312	20進出12	800,000	80,320,000	3.98
5	200216	20國開16	800,000	80,136,000	3.97

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190207	19國開07	1,700,000	170,663,000	8.53
2	200216	20國開16	1,100,000	110,143,000	5.51
3	200012	20附息國債12	700,000	71,274,000	3.56
4	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,355,000	2.57
5	101900529	19海運集裝MTN001	500,000	50,810,000	2.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	151,590,000	7.54
2	180203	18國開03	1,100,000	110,462,000	5.50
3	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	101,050,000	5.03
4	200210	20國開10	900,000	86,310,000	4.30
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,275,000	2.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	152,475,000	7.60
2	180203	18國開03	1,100,000	110,858,000	5.53
3	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	101,430,000	5.06
4	101900916	19南方水泥MTN002	800,000	80,320,000	4.00
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,235,000	2.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200205	20國開05	1,600,000	159,088,000	7.74
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	153,180,000	7.45
3	180203	18國開03	1,100,000	111,804,000	5.44
4	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	101,990,000	4.96
5	190006	19附息國債06	800,000	82,432,000	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,335,000	7.43
2	190304	19進出04	1,500,000	150,225,000	7.23
3	190006	19附息國債06	1,100,000	115,687,000	5.57
4	132004	15國盛EB	1,133,000	113,764,530	5.47
5	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	103,540,000	4.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	155,580,000	7.50
2	190304	19進出04	1,500,000	150,255,000	7.24
3	132004	15國盛EB	1,133,000	112,631,530	5.43
4	101800629	18河鋼集MTN005	1,000,000	102,950,000	4.96
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	101,730,000	4.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	155,595,000	7.52
2	190304	19進出04	1,500,000	149,970,000	7.25
3	132004	15國盛EB	1,133,000	112,948,770	5.46
4	180410	18農發10	1,100,000	110,033,000	5.32
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,090,000	4.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	3,000,000	300,090,000	14.57
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,875,000	7.52
3	132004	15國盛EB	1,133,000	111,634,490	5.42
4	180410	18農發10	1,100,000	110,077,000	5.35
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,040,000	4.96

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	3,500,000	350,945,000	17.08
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,725,000	7.53
3	180305	18進出05	1,500,000	150,090,000	7.31
4	132004	15國盛EB	1,133,000	110,966,020	5.40
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	103,620,000	5.04

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	3,500,000	351,120,000	16.81
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	154,725,000	7.41
3	180305	18進出05	1,500,000	150,360,000	7.20
4	132004	15國盛EB	1,133,000	109,640,410	5.25
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,990,000	4.93

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	2,800,000	280,476,000	13.95
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	153,120,000	7.62
3	132004	15國盛EB	1,133,000	107,635,000	5.35
4	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,670,000	5.11
5	122383	15恒大01	1,000,000	100,630,000	5.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	152,415,000	7.57
2	170207	17國開07	1,100,000	110,000,000	5.46
3	132004	15國盛EB	1,133,000	105,357,670	5.23
4	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	100,870,000	5.01
5	130238	13國開38	1,000,000	100,220,000	4.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111808014	18中信銀行CD014	1,700,000	168,028,000	8.42
2	101653011	16大同煤礦MTN001	1,500,000	152,115,000	7.62
3	111815030	18民生銀行CD030	1,300,000	128,492,000	6.44
4	132004	15國盛EB	1,133,000	104,700,530	5.24
5	101754037	17晉能MTN001	1,000,000	102,080,000	5.11

交易費率

管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.10%

申購計算器> 認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.10%

贖回計算器> 贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.5%
7天（含）-30天以內	0.5%
30天（含）以上	0

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

匯逸債券C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.080

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	https://www.shzq.com/	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.xzsec.com/	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com/	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券有限責任公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	http://www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券股份有限責任公司	4008-323-000	http://www.csco.com.cn/	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	400-800-0562	www.hysec.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	http://www.xcsc.com/	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	http://www.china-invs.cn/	?	?	?
英大證券有限責任公司	0755-26982993	http://www.ydsc.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	http://www.nesc.cn/	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	http://www.txsec.com/	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	https://www.5irich.com/	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
上海利得基金銷售有限公司	400-921-7755	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
民商基金銷售(上海)有限公司	021-50206002	www.msftec.com	?	?	--
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
喜鵲財富基金銷售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	?	?	?
北京肯特瑞基金銷售有限公司	95118	http://fund.jd.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京蛋卷基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京恒天明澤基金銷售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	?	?	?
北京晟視天下投資管理有限公司	400-818-8866	www.shengshiview.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛（北京）投資咨詢有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
武漢市伯嘉基金銷售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	https://www.puyifund.com/	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	http://www.wanjiawealth.com/	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
浦領基金銷售有限公司	400-012-5899	http://www.zscffund.com/	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com/	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京植信基金銷售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
佳泓（北京）基金銷售有限公司	010-64081648	http://www.haofunds.com/	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行（易管家）	95574	http://www.nbcb.com.cn/	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?

期貨

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華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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