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今年以來凈值回報
近一周:--
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成立以來:--
西部利得深證紅利ETF(場內簡稱:紅利ETF)
基金代碼:159708
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:蔡路平
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    基金概況
    基金全稱:西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金
    起購金額:150萬份
    基金代碼:159708
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:光大證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:中國證券登記結算有限責任公司
    基金類型:指數型基金
    投資理念
    緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
    投資策略
    本基金主要采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
    投資范圍
    本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于部分非成份股(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票)、存托憑證、債券資產(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    比較基準
    本基金的業績比較基準為標的指數收益率,即深證紅利指數收益率。
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    蔡路平
    美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    蔡路平
    美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 245,169,913.07 98.79
    >其中:股票 245,169,913.07 98.79
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,118,277.7 0.85
    6 其他資產 873,366.31 0.35
    7 合計 248,161,557.08 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 257,195,091.33 99.16
    >其中:股票 257,195,091.33 99.16
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,331,527.23 0.51
    6 其他資產 840,124.22 0.32
    7 合計 259,366,742.78 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 9,648,989 3.91
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 176,066,333.59 71.33
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 47,607.78 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 843,060 0.34
    H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,164,822.65 1.29
    J 金融業 35,618,471.28 14.43
    K 房地產業 19,643,150.92 7.96
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 102,706.88 0.04
    N 水利、環境和公共設施管理業 11,992.19 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 245,169,904.07 99.32
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 8,292,329 3.20
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 183,317,551.34 70.84
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 51,276.58 0.02
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,041,497 0.40
    H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,581,770 1.00
    J 金融業 37,713,556.6 14.57
    K 房地產業 24,171,860.52 9.34
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 12,751.2 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 9,153.97 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 257,195,091.33 99.39
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000858 五 糧 液 154,600 34,423,236 13.95
    2 000333 美的集團 439,400 32,432,114 13.14
    3 002415 ??低?/td> 348,200 18,217,824 7.38
    4 000568 瀘州老窖 67,800 17,212,386 6.97
    5 000651 格力電器 420,946 15,587,630.38 6.32
    6 000001 平安銀行 770,100 12,691,248 5.14
    7 002142 寧波銀行 321,176 12,294,617.28 4.98
    8 000002 萬 科A 561,092 11,087,177.92 4.49
    9 002304 洋河股份 53,200 8,763,636 3.55
    10 300498 溫氏股份 434,600 8,370,396 3.39
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000333 美的集團 487,400 33,923,040 13.11
    2 000858 五 糧 液 148,600 32,601,354 12.60
    3 002415 ??低?/td> 407,100 22,390,500 8.65
    4 000651 格力電器 474,546 18,388,657.5 7.11
    5 000568 瀘州老窖 75,800 16,795,764 6.49
    6 000001 平安銀行 857,300 15,371,389 5.94
    7 000002 萬 科A 673,192 14,345,721.52 5.54
    8 002142 寧波銀行 325,224 11,431,623.6 4.42
    9 002304 洋河股份 56,900 9,449,952 3.65
    10 000100 TCL科技 1,219,700 7,635,322 2.95

    交易費率

    管理費率(年):0.40%                                            托管費率(年):0.08%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購費率   

    認購份額前端收費
    (單位:份)認購費率
    小于50萬0.80%
    50萬(含)-100萬0.50%
    大于100萬(含)1000元/筆
    申購費率:申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金


       

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金




    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得深證紅利ETF(場內簡稱:紅利ETF)
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    西部證券股份有限公司 95582 ? -- --
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? -- --
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? -- --
    招商證券股份有限公司 95565 ? -- --
    方正證券股份有限公司 95571 ? -- --
    海通證券股份有限公司 95553 ? -- --
    興業證券股份有限公司 95562 ? -- --
    法律文件
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