• 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近一月:--
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近三月:--
成立以來:--
西部利得創業板大盤ETF(場內簡稱:創業大盤ETF)
基金代碼:159814
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:蔡路平
您的位置: 首頁>旗下產品>指數型>西部利得創業板大盤ETF(場內簡稱:創業大盤ETF)
    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得創業板大盤交易型開放式指數證券投資基金
    起購金額:100份(場內交易);200萬份(申購)
    基金代碼:159814
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:中國證券登記結算有限責任公司
    基金類型:指數型基金
    投資理念
    緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
    投資策略
    基金主要采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
    投資范圍
    本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票)、債券資產(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于標的指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金可根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。
    比較基準
    標的指數收益率,即創業板大盤指數收益率。
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    蔡路平
    美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    基金經理
    蔡路平
    美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司,具有基金從業資格,中國國籍。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 328,777,545.91 99.48
    >其中:股票 328,777,545.91 99.48
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,464,063.13 0.44
    6 其他資產 267,874.58 0.08
    7 合計 330,509,483.62 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 110,577,497.27 99.03
    >其中:股票 110,577,497.27 99.03
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 928,996.32 0.83
    6 其他資產 157,370.34 0.14
    7 合計 111,663,863.93 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 87,197,323.74 95.15
    >其中:股票 87,197,323.74 95.15
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,185,775.97 4.57
    6 其他資產 260,408.91 0.28
    7 合計 91,643,508.62 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 114,034,178.94 95.99
    >其中:股票 114,034,178.94 95.99
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,782,637.09 2.34
    6 其他資產 1,986,715.06 1.67
    7 合計 118,803,531.09 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 90,613,982.52 98.20
    >其中:股票 90,613,982.52 98.20
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 910,433.18 0.99
    6 其他資產 751,321.69 0.81
    7 合計 92,275,737.39 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 198,991,532.78 98.03
    >其中:股票 198,991,532.78 98.03
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,764,399.5 0.87
    6 其他資產 2,226,280.67 1.10
    7 合計 202,982,212.95 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 242,759,723.27 73.60
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,646,771.9 4.14
    J 金融業 38,079,537.32 11.55
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 18,646,108.72 5.65
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 11,805,675.28 3.58
    R 文化、體育和娛樂業 3,840,091.42 1.16
    S 綜合 0 0.00
    合計 328,777,907.91 99.68
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 81,332,618.3 73.04
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,073,297.39 3.66
    J 金融業 11,503,807.76 10.33
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 7,450,094.05 6.69
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 4,684,782 4.21
    R 文化、體育和娛樂業 1,532,031.49 1.38
    S 綜合 0 0.00
    合計 110,576,630.99 99.30
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 63,963,167.08 72.27
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,034,871.34 3.43
    J 金融業 7,643,246.92 8.64
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 3,404,493.64 3.85
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 7,498,620.16 8.47
    R 文化、體育和娛樂業 1,634,566.6 1.85
    S 綜合 0 0.00
    合計 87,178,965.74 98.50
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,885,238.08 3.35
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 74,726,772.05 64.46
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,479,632.33 6.45
    J 金融業 9,789,241.44 8.44
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 4,419,335.5 3.81
    N 水利、環境和公共設施管理業 796,576 0.69
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 8,822,564.49 7.61
    R 文化、體育和娛樂業 4,023,845.4 3.47
    S 綜合 0 0.00
    合計 113,943,205.29 98.29
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,200,075.97 3.48
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 58,786,468.49 63.97
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,541,880.8 6.03
    J 金融業 7,809,837 8.50
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 3,077,586 3.35
    N 水利、環境和公共設施管理業 563,040 0.61
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 7,801,299.77 8.49
    R 文化、體育和娛樂業 3,173,338.54 3.45
    S 綜合 0 0.00
    合計 89,953,526.57 97.89
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 10,256,785.08 5.08
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 117,807,841.3 58.32
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 248,959 0.12
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,858,552.16 9.83
    J 金融業 20,092,756.95 9.95
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 5,347,761 2.65
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,445,940 0.72
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 14,623,988.7 7.24
    R 文化、體育和娛樂業 8,541,747.08 4.23
    S 綜合 0 0.00
    合計 198,224,331.27 98.13
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 77,839 45,769,332 13.88
    2 300059 東方財富 933,012 34,624,075.32 10.50
    3 300760 邁瑞醫療 50,248 19,134,438.4 5.80
    4 300014 億緯鋰能 146,256 17,284,534.08 5.24
    5 300274 陽光電源 109,690 15,992,802 4.85
    6 300124 匯川技術 206,138 14,141,066.8 4.29
    7 300015 愛爾眼科 279,226 11,805,675.28 3.58
    8 300122 智飛生物 86,615 10,792,229 3.27
    9 300142 沃森生物 188,518 10,594,711.6 3.21
    10 300450 先導智能 117,603 8,746,135.11 2.65
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 40,339 21,207,422.47 19.04
    2 300059 東方財富 307,148 10,556,676.76 9.48
    3 300760 邁瑞醫療 16,348 6,300,846.16 5.66
    4 300274 陽光電源 36,600 5,430,708 4.88
    5 300015 愛爾眼科 87,730 4,684,782 4.21
    6 300014 億緯鋰能 43,856 4,343,059.68 3.90
    7 300122 智飛生物 27,315 4,342,811.85 3.90
    8 300124 匯川技術 63,188 3,980,844 3.57
    9 300142 沃森生物 59,618 3,766,665.24 3.38
    10 300347 泰格醫藥 20,034 3,485,916 3.13
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 29,694 15,880,351.2 17.94
    2 300059 東方財富 213,148 6,989,122.92 7.90
    3 300760 邁瑞醫療 11,194 5,373,679.7 6.07
    4 300015 愛爾眼科 64,702 4,592,547.96 5.19
    5 300122 智飛生物 20,215 3,774,746.95 4.26
    6 300124 匯川技術 46,688 3,467,050.88 3.92
    7 300014 億緯鋰能 32,256 3,352,366.08 3.79
    8 300274 陽光電源 27,400 3,152,644 3.56
    9 300782 卓勝微 5,488 2,949,800 3.33
    10 300347 泰格醫藥 15,034 2,906,072.2 3.28
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 48,994 15,784,396.98 13.62
    2 300059 東方財富 315,744 8,607,181.44 7.42
    3 300760 邁瑞醫療 19,594 7,820,161.34 6.75
    4 300122 智飛生物 29,415 5,073,793.35 4.38
    5 300015 愛爾眼科 85,227 5,049,699.75 4.36
    6 300124 匯川技術 53,492 4,574,100.92 3.95
    7 300014 億緯鋰能 52,656 3,957,098.4 3.41
    8 300498 溫氏股份 229,624 3,885,238.08 3.35
    9 300347 泰格醫藥 25,134 3,772,864.74 3.25
    10 300142 沃森生物 76,117 3,439,727.23 2.97
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 34,694 12,181,410.34 13.26
    2 300059 東方財富 222,335 6,892,385 7.50
    3 300760 邁瑞醫療 14,894 6,344,844 6.90
    4 300015 愛爾眼科 63,527 4,757,537.03 5.18
    5 300124 匯川技術 40,192 3,749,913.6 4.08
    6 300122 智飛生物 22,115 3,271,029.65 3.56
    7 300014 億緯鋰能 39,556 3,223,814 3.51
    8 300498 溫氏股份 175,539 3,200,075.97 3.48
    9 300347 泰格醫藥 18,834 3,043,762.74 3.31
    10 300274 陽光電源 34,400 2,486,432 2.71
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 86,900 18,179,480 9.00
    2 300059 東方財富 691,605 16,591,603.95 8.21
    3 300760 邁瑞醫療 43,194 15,031,512 7.44
    4 300498 溫氏股份 507,702 9,920,497.08 4.91
    5 300015 愛爾眼科 177,020 9,102,368.4 4.51
    6 300122 智飛生物 57,315 7,984,552.65 3.95
    7 300142 沃森生物 149,700 7,616,736 3.77
    8 300124 匯川技術 117,484 6,802,323.6 3.37
    9 300014 億緯鋰能 127,456 6,309,072 3.12
    10 300601 康泰生物 30,681 5,584,248.81 2.76

    交易費率

    管理費率(年):0.50%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購費率   

    認購份額前端收費
    (單位:份)認購費率
    小于50萬0.80%
    50萬(含)-100萬0.50%
    大于100萬(含)1000元/筆
    申購費率:申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金


       

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金




    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得創業板大盤ETF(場內簡稱:創業大盤ETF)
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    分紅/拆分
    拆分日期 拆分前 拆分后 拆分比例
    2021-02-09 1.3787 0.6696 1.059034965
    銷售機構
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    招商證券股份有限公司 95565 ? -- --
    湘財證券股份有限公司 95351 ? -- --
    海通證券股份有限公司 95553 ? -- --
    興業證券股份有限公司 95562 ? -- --
    西部證券股份有限公司 95582 ? -- --
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? -- --
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? -- --
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? -- --
    東吳證券股份有限公司 95330 ? -- --
    方正證券股份有限公司 95571 ? -- --
    法律文件
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