西部利得創業板大盤ETF(場內簡稱：創業大盤ETF）

基金概況

基金全稱：西部利得創業板大盤交易型開放式指數證券投資基金

起購金額：100份（場內交易）；200萬份（申購）

基金代碼：159814

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：中國證券登記結算有限責任公司

基金類型：指數型基金

投資理念

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資策略

基金主要采取完全復制策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

投資范圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票）、債券資產（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于標的指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金可根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。

比較基準

標的指數收益率，即創業板大盤指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

蔡路平

美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得創業板大盤ETF |西部利得深證紅利ETF |西部利得創業板大盤ETF聯接A |西部利得創業板大盤ETF聯接C

基金經理

蔡路平

美國哥倫比亞大學統計學碩士。曾任DIA Associates數據分析師、南華基金管理有限公司基金經理助理、永嬴基金管理有限公司基金經理助理。2021年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得創業板大盤ETF |西部利得深證紅利ETF |西部利得創業板大盤ETF聯接A |西部利得創業板大盤ETF聯接C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	328,777,545.91	99.48
	>其中：股票	328,777,545.91	99.48
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,464,063.13	0.44
6	其他資產	267,874.58	0.08
7	合計	330,509,483.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	110,577,497.27	99.03
	>其中：股票	110,577,497.27	99.03
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	928,996.32	0.83
6	其他資產	157,370.34	0.14
7	合計	111,663,863.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	87,197,323.74	95.15
	>其中：股票	87,197,323.74	95.15
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,185,775.97	4.57
6	其他資產	260,408.91	0.28
7	合計	91,643,508.62	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	114,034,178.94	95.99
	>其中：股票	114,034,178.94	95.99
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,782,637.09	2.34
6	其他資產	1,986,715.06	1.67
7	合計	118,803,531.09	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	90,613,982.52	98.20
	>其中：股票	90,613,982.52	98.20
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	910,433.18	0.99
6	其他資產	751,321.69	0.81
7	合計	92,275,737.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	198,991,532.78	98.03
	>其中：股票	198,991,532.78	98.03
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,764,399.5	0.87
6	其他資產	2,226,280.67	1.10
7	合計	202,982,212.95	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	242,759,723.27	73.60
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,646,771.9	4.14
J	金融業	38,079,537.32	11.55
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	18,646,108.72	5.65
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	11,805,675.28	3.58
R	文化、體育和娛樂業	3,840,091.42	1.16
S	綜合	0	0.00
	合計	328,777,907.91	99.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	81,332,618.3	73.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,073,297.39	3.66
J	金融業	11,503,807.76	10.33
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,450,094.05	6.69
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,684,782	4.21
R	文化、體育和娛樂業	1,532,031.49	1.38
S	綜合	0	0.00
	合計	110,576,630.99	99.30

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	63,963,167.08	72.27
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,034,871.34	3.43
J	金融業	7,643,246.92	8.64
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,404,493.64	3.85
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	7,498,620.16	8.47
R	文化、體育和娛樂業	1,634,566.6	1.85
S	綜合	0	0.00
	合計	87,178,965.74	98.50

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,885,238.08	3.35
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	74,726,772.05	64.46
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,479,632.33	6.45
J	金融業	9,789,241.44	8.44
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,419,335.5	3.81
N	水利、環境和公共設施管理業	796,576	0.69
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	8,822,564.49	7.61
R	文化、體育和娛樂業	4,023,845.4	3.47
S	綜合	0	0.00
	合計	113,943,205.29	98.29

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,200,075.97	3.48
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	58,786,468.49	63.97
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,541,880.8	6.03
J	金融業	7,809,837	8.50
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	3,077,586	3.35
N	水利、環境和公共設施管理業	563,040	0.61
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	7,801,299.77	8.49
R	文化、體育和娛樂業	3,173,338.54	3.45
S	綜合	0	0.00
	合計	89,953,526.57	97.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	10,256,785.08	5.08
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	117,807,841.3	58.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	248,959	0.12
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19,858,552.16	9.83
J	金融業	20,092,756.95	9.95
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	5,347,761	2.65
N	水利、環境和公共設施管理業	1,445,940	0.72
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	14,623,988.7	7.24
R	文化、體育和娛樂業	8,541,747.08	4.23
S	綜合	0	0.00
	合計	198,224,331.27	98.13

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	77,839	45,769,332	13.88
2	300059	東方財富	933,012	34,624,075.32	10.50
3	300760	邁瑞醫療	50,248	19,134,438.4	5.80
4	300014	億緯鋰能	146,256	17,284,534.08	5.24
5	300274	陽光電源	109,690	15,992,802	4.85
6	300124	匯川技術	206,138	14,141,066.8	4.29
7	300015	愛爾眼科	279,226	11,805,675.28	3.58
8	300122	智飛生物	86,615	10,792,229	3.27
9	300142	沃森生物	188,518	10,594,711.6	3.21
10	300450	先導智能	117,603	8,746,135.11	2.65

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	40,339	21,207,422.47	19.04
2	300059	東方財富	307,148	10,556,676.76	9.48
3	300760	邁瑞醫療	16,348	6,300,846.16	5.66
4	300274	陽光電源	36,600	5,430,708	4.88
5	300015	愛爾眼科	87,730	4,684,782	4.21
6	300014	億緯鋰能	43,856	4,343,059.68	3.90
7	300122	智飛生物	27,315	4,342,811.85	3.90
8	300124	匯川技術	63,188	3,980,844	3.57
9	300142	沃森生物	59,618	3,766,665.24	3.38
10	300347	泰格醫藥	20,034	3,485,916	3.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	29,694	15,880,351.2	17.94
2	300059	東方財富	213,148	6,989,122.92	7.90
3	300760	邁瑞醫療	11,194	5,373,679.7	6.07
4	300015	愛爾眼科	64,702	4,592,547.96	5.19
5	300122	智飛生物	20,215	3,774,746.95	4.26
6	300124	匯川技術	46,688	3,467,050.88	3.92
7	300014	億緯鋰能	32,256	3,352,366.08	3.79
8	300274	陽光電源	27,400	3,152,644	3.56
9	300782	卓勝微	5,488	2,949,800	3.33
10	300347	泰格醫藥	15,034	2,906,072.2	3.28

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	48,994	15,784,396.98	13.62
2	300059	東方財富	315,744	8,607,181.44	7.42
3	300760	邁瑞醫療	19,594	7,820,161.34	6.75
4	300122	智飛生物	29,415	5,073,793.35	4.38
5	300015	愛爾眼科	85,227	5,049,699.75	4.36
6	300124	匯川技術	53,492	4,574,100.92	3.95
7	300014	億緯鋰能	52,656	3,957,098.4	3.41
8	300498	溫氏股份	229,624	3,885,238.08	3.35
9	300347	泰格醫藥	25,134	3,772,864.74	3.25
10	300142	沃森生物	76,117	3,439,727.23	2.97

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	34,694	12,181,410.34	13.26
2	300059	東方財富	222,335	6,892,385	7.50
3	300760	邁瑞醫療	14,894	6,344,844	6.90
4	300015	愛爾眼科	63,527	4,757,537.03	5.18
5	300124	匯川技術	40,192	3,749,913.6	4.08
6	300122	智飛生物	22,115	3,271,029.65	3.56
7	300014	億緯鋰能	39,556	3,223,814	3.51
8	300498	溫氏股份	175,539	3,200,075.97	3.48
9	300347	泰格醫藥	18,834	3,043,762.74	3.31
10	300274	陽光電源	34,400	2,486,432	2.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	86,900	18,179,480	9.00
2	300059	東方財富	691,605	16,591,603.95	8.21
3	300760	邁瑞醫療	43,194	15,031,512	7.44
4	300498	溫氏股份	507,702	9,920,497.08	4.91
5	300015	愛爾眼科	177,020	9,102,368.4	4.51
6	300122	智飛生物	57,315	7,984,552.65	3.95
7	300142	沃森生物	149,700	7,616,736	3.77
8	300124	匯川技術	117,484	6,802,323.6	3.37
9	300014	億緯鋰能	127,456	6,309,072	3.12
10	300601	康泰生物	30,681	5,584,248.81	2.76

認購份額	前端收費
（單位：份）	認購費率
小于50萬	0.80%
50萬（含）-100萬	0.50%
大于100萬（含）	1000元/筆

基金凈值

西部利得創業板大盤ETF(場內簡稱：創業大盤ETF）

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

分紅/拆分

拆分日期	拆分前	拆分后	拆分比例
2021-02-09	1.3787	0.6696	1.059034965

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	--	--
湘財證券股份有限公司	95351	http://www.xcsc.com/	?	--	--
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	--	--
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	--	--
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	--	--
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	--	--
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	--	--
東吳證券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn	?	--	--
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	?	--	--

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